MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0160985034
| Patrimonio | 88.731.888€ |
|---|---|
| Partícipes | 5.332 |
| Patrimonio por partícipe | 16.641,39€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 48 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|B. MARCH|0,50|2012-07-02 | ES00000123L8 | 19,94% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|2,50|2013-10-31 | ES00000122R7 | 8,25% |
| DEPOSITOS|B. MARCH|4,00|2013-02-08 | 5,36% | |
| DEPOSITOS|BANKIA, S.A.|4,75|2013-01-25 | 3,56% | |
| BONO|BUONI POLIENNALI TES|2,25|2013-11-01 | IT0004653108 | 3,18% |
| BONO|JUNTA DE ANDALUCIA|5,38|2013-05-13 | XS0625275010 | 2,81% |
| BONO|BBVA SENIOR FINANCE|4,00|2013-05-13 | XS0702063313 | 2,76% |
| BONO|SANTANDER INTL DEBT|3,75|2013-02-28 | XS0593970014 | 2,57% |
| BONO|SANTANDER INTL DEBT|2,20|2013-04-19 | XS0616562277 | 2,41% |
| BONO|BBVA SENIOR FINANCE|3,00|2013-08-22 | XS0746025336 | 2,40% |
| BONO|BANCO SABADELL ATLAN|4,25|2013-03-29 | ES0313860316 | 2,13% |
| BONO|LA CAIXA|3,75|2013-11-05 | ES0314970163 | 2,09% |
| DEPOSITOS|BANCO CREDITO BALEAR|4,00|2013-03-07 | 2,04% | |
| BONO|BANESTO|1,27|2013-01-11 | XS0478822496 | 2,04% |
| DEPOSITOS|BANCO CREDITO BALEAR|4,00|2013-01-09 | 0,86% | |
| OBLIGACION|FONDO DE REESTRUCTUR|4,40|2013-10-21 | ES0302761038 | 1,72% |
| CEDULAS|BANCO SABADELL ATLAN|4,50|2013-02-11 | ES0413860232 | 1,72% |
| DEPOSITOS|BANKIA, S.A.|3,75|2012-10-31 | 1,63% | |
| BONO|BBVA SENIOR FINANCE|4,00|2013-03-22 | XS0605136273 | 1,60% |
| CEDULAS|AYT CED CAJAS GLOBAL|0,71|2012-12-14 | ES0312298005 | 1,53% |
| BONO|GENERALITAT CATALUÑA|1,64|2013-02-11 | ES00000950D1 | 1,51% |
| CEDULAS|BANCO SABADELL ATLAN|3,25|2012-09-10 | ES0413860208 | 1,28% |
| BONO|BBVA SENIOR FINANCE|2,75|2012-09-10 | XS0540506077 | 1,16% |
| BONO|COM.AUTONOMA DE MADR|5,13|2012-07-22 | ES0000101206 | 1,09% |
| CEDULAS|BANKINTER|4,88|2013-01-21 | ES0413679111 | 1,09% |
| OBLIGACION|ICO|4,50|2013-09-10 | XS0386473267 | 1,07% |
| CEDULAS|BBVA|3,50|2013-07-26 | ES0413211386 | 1,06% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|0,62|2012-10-29 | ES00000121Q1 | 1,06% |
| CEDULAS|AYT CED CAJA IV|4,00|2013-03-13 | ES0312368006 | 1,06% |
| BONO|BPE FINANCIACIONES|4,63|2013-04-19 | XS0616481783 | 1,06% |
| OBLIGACION|ICO|3,50|2014-01-20 | XS0408637022 | 1,05% |
| PAGARE|SANTANDER|2,81|2013-02-22 | ES0513900VB5 | 1,05% |
| BONO|MERRILL LYNCH|0,97|2013-08-09 | XS0263593765 | 1,05% |
| PAGARE|BANESTO|3,26|2013-02-12 | ES05135408F2 | 1,04% |
| PAGARE|BANCO POPULAR|3,52|2013-02-15 | ES0513806U61 | 1,04% |
| PAGARE|BANCO PASTOR|4,51|2013-03-08 | ES0513783MH1 | 1,03% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|3,23|2012-12-14 | ES0L01212148 | 1,03% |
| BONO|BPE FINANCIACIONES|3,62|2013-09-16 | XS0755611729 | 1,02% |
| BONO|CRITERIA CAIXACORP|4,25|2013-10-31 | ES0414970188 | 0,96% |
| DEPOSITOS|BANCO CREDITO BALEAR|4,00|2013-02-01 | 0,87% | |
| DEPOSITOS|BANKIA, S.A.|4,49|2013-02-06 | 0,77% | |
| CEDULAS|BANCO POPULAR|3,00|2012-10-18 | ES0413790009 | 0,64% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|4,13|2013-06-21 | ES0L01306213 | 0,62% |
| CEDULAS|BANKINTER|3,75|2013-09-23 | ES0413679095 | 0,53% |
| CEDULAS|BANKIA, S.A.|3,50|2013-03-14 | ES0414950826 | 0,47% |
| BONO|BANCO FINANCIERO|3,88|2013-11-30 | ES0314950660 | 0,42% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|4,22|2013-12-13 | ES0L01312138 | 0,25% |
| BONO|BANESTO|2,63|2013-02-28 | ES0413440167 | 0,21% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.
88,7M
patrimonio
5,3k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo