MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0160985034
| Patrimonio | 88.731.888€ |
|---|---|
| Partícipes | 5.332 |
| Patrimonio por partícipe | 16.641,39€ |
Cartera del fondo a 2011-03-31
El fondo invierte en 44 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|POPULAR BCA PRIVADA|3,40|2011-06-15 | 5,67% | |
| DEPOSITOS|BBVA|4,00|2011-06-24 | 5,39% | |
| DEPOSITOS|BANCO SABADELL ATLAN|3,10|2012-03-01 | 5,35% | |
| DEPOSITOS|BANCO SABADELL ATLAN|4,00|2011-06-07 | 4,64% | |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,65|2011-04-01 | ES00000122E5 | 4,38% |
| DEPOSITOS|CAJA AHORRO Y MONTE|3,59|2012-01-26 | 4,32% | |
| DEPOSITOS|CAJA AHORRO Y MONTE|2,23|2011-04-29 | 4,06% | |
| DEPOSITOS|BANCO DE VALENCIA|4,00|2011-07-29 | 3,35% | |
| DEPOSITOS|BANCO DE VALENCIA|4,00|2012-02-03 | 2,81% | |
| BONO|BANCAJA|1,20|2011-05-10 | ES0314977242 | 2,80% |
| DEPOSITOS|CJA AHORRO MEDITERRA|3,30|2011-07-04 | 2,72% | |
| DEPOSITOS|B. MARCH|3,25|2011-06-15 | 2,69% | |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR|3,50|2011-08-18 | 2,68% | |
| BONO|CAJA AHORRO Y MONTE|5,13|2011-04-11 | ES0314950348 | 2,37% |
| BONO|CAJA AHORRO Y MONTE|3,63|2011-06-29 | ES0314950538 | 2,23% |
| CEDULAS|BANCO SABADELL ATLAN|4,50|2013-02-11 | ES0413860232 | 2,15% |
| DEPOSITOS|IPF BANCO POPULAR|3,50|2011-08-06 | 2,14% | |
| DEPOSITOS|BANCO DE VALENCIA|4,00|2012-01-24 | 2,01% | |
| CEDULAS|BANCO SABADELL ATLAN|3,25|2012-09-10 | ES0413860208 | 1,60% |
| CEDULAS|BANKINTER|4,88|2013-01-21 | ES0413679111 | 1,35% |
| BONO|COM.AUTONOMA DE MADR|5,13|2012-07-22 | ES0000101206 | 1,35% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR|3,40|2011-06-21 | 1,35% | |
| CEDULAS|AYT CED CAJA|4,00|2011-06-23 | ES0312361001 | 1,35% |
| BONO|CAJA AHORROS AVILA|2,06|2012-04-30 | ES0314910045 | 1,34% |
| CEDULAS|AYT CED CAJAS GLOBAL|4,00|2011-12-29 | ES0312298203 | 1,34% |
| DEPOSITOS|BANCO ESPIRITO SANTO|3,80|2011-06-21 | 1,34% | |
| BONO|CAJA AHORRO Y MONTE|2,88|2012-04-16 | ES0314950470 | 1,34% |
| BONO|BANKINTER|1,31|2012-06-21 | ES0313679443 | 1,30% |
| BONO|BANCO ESPIRITO SANTO|3,09|2011-05-27 | PTBLMEOM0004 | 1,26% |
| BONO|CAJA AHORRO Y MONTE|5,25|2012-03-01 | ES0414950586 | 1,09% |
| CEDULAS|BANCO PASTOR|3,63|2012-09-24 | ES0413770134 | 1,05% |
| PAGARE|CAJA VITAL|1,73|2012-03-14 | ES05153085S8 | 1,04% |
| PAGARE|BANCO SABADELL ATLAN|2,04|2012-01-27 | ES0513861KJ5 | 0,98% |
| DEPOSITOS|CAJA AHORRO Y MONTE|3,68|2012-02-07 | 0,94% | |
| BONO|CAJA AHORRO Y MONTE|2,25|2011-09-16 | ES0314950587 | 0,93% |
| BONO|BANCO SABADELL ATLAN|1,89|2012-02-20 | ES0313860258 | 0,93% |
| CEDULAS|BANCO POPULAR|3,00|2012-10-18 | ES0413790009 | 0,80% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|2,84|2012-08-24 | ES0L01208245 | 0,77% |
| BONO|ESPIRITO SANTO FINAN|4,50|2011-05-31 | XS0431301703 | 0,67% |
| BONO|BANCO PASTOR|3,00|2012-03-02 | ES0313770077 | 0,67% |
| CEDULAS|BANKINTER|3,75|2013-09-23 | ES0413679095 | 0,66% |
| CEDULAS|CAJA AHORRO Y MONTE|3,50|2013-03-14 | ES0414950826 | 0,59% |
| OBLIGACION|FONDO DE REESTRUCTUR|4,50|2014-02-03 | ES0302761012 | 0,54% |
| BONO|BANCO SABADELL ATLAN|4,38|2012-05-22 | ES0313860233 | 0,54% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.
88,7M
patrimonio
5,3k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo