MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0160985034
| Patrimonio | 88.731.888€ |
|---|---|
| Partícipes | 5.332 |
| Patrimonio por partícipe | 16.641,39€ |
Cartera del fondo a 2010-06-30
El fondo invierte en 47 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRA|TESORO PÚBLICO|1,00|2010-07-01 | ES0L01008207 | 11,74% |
| DEPOSITOS|CAJA AHORRO Y MONTE|1,60|2010-09-03 | 7,15% | |
| DEPOSITOS|POPULAR BCA PRIVADA|3,40|2011-06-15 | 5,07% | |
| DEPOSITOS|BBVA|4,00|2011-06-24 | 4,84% | |
| DEPOSITOS|BANCO SABADELL ATLAN|2,53|2010-08-27 | 4,76% | |
| DEPOSITOS|BANCO DE VALENCIA|2,85|2010-08-05 | 4,19% | |
| DEPOSITOS|BANCO SABADELL ATLAN|4,00|2011-06-07 | 4,17% | |
| DEPOSITOS|CAJA AHORRO Y MONTE|2,13|2011-01-26 | 3,78% | |
| DEPOSITOS|CAJA AHORRO Y MONTE|2,23|2011-04-29 | 3,60% | |
| DEPOSITOS|B. MARCH|3,25|2011-06-15 | 2,40% | |
| BONO|OTE PLC|5,38|2011-02-14 | XS0346402547 | 2,40% |
| PAGARE|BANKINTER|1,15|2010-07-07 | ES0513679OI5 | 2,35% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR|1,47|2010-08-10 | 2,26% | |
| DEPOSITOS|B. MARCH|1,34|2010-07-12 | 1,77% | |
| BONO|CAJA AHORRO Y MONTE|5,13|2011-04-11 | ES0314950348 | 1,33% |
| BONO|GENERALITAT CATALUÑA|3,25|2011-11-30 | ES0000095887 | 1,30% |
| BONO|IBERDROLA INTL BV|4,38|2010-10-29 | XS0178889274 | 1,21% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR|3,40|2011-06-21 | 1,21% | |
| BONO|TELEFONICA EMISIONES|3,75|2011-02-02 | XS0241945236 | 1,21% |
| OBLIGACION|ICO|4,38|2011-05-27 | XS0366354875 | 1,20% |
| BONO|URENCO FINANCE NV|3,38|2010-12-07 | XS0236208129 | 1,20% |
| BONO|CAJA AHORROS AVILA|1,65|2012-04-30 | ES0314910045 | 1,15% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|2,53|2011-06-17 | ES0L01106175 | 1,15% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|2,59|2011-06-17 | ES0L01106175 | 1,15% |
| BONO|CAJA AHORRO Y MONTE|3,63|2011-06-29 | ES0314950538 | 1,07% |
| PAGARE|BANKINTER|0,99|2010-09-28 | ES0513679OU0 | 1,06% |
| PAGARE|BANCO SABADELL ATLAN|0,99|2010-09-30 | ES0513861O61 | 1,06% |
| PAGARE|HIDROELECTRICA DEL CANTABRICO S.A.|1,28|2010-07-30 | ES05060253K1 | 1,06% |
| PAGARE|UNICAJA|1,28|2010-10-20 | ES05648724T3 | 1,05% |
| PAGARE|GAS NATURAL|1,25|2010-12-03 | ES0516870286 | 1,05% |
| ACTIVOS|ESTADO GRIEGO|5,40|2010-10-15 | GR0004108347 | 1,02% |
| BONO|TELECOM ITALIA FIN|7,50|2011-04-20 | XS0128139531 | 1,01% |
| ACTIVOS|ESTADO GRIEGO|7,29|2010-10-15 | GR0004108347 | 0,92% |
| BONO|ENDESA|0,78|2012-07-05 | ES0330991003 | 0,91% |
| BONO|BANQUE ACCORD SA|0,82|2010-09-30 | FR0010235358 | 0,88% |
| BONO|SCANIA CV AB|3,63|2011-02-22 | XS0245129597 | 0,84% |
| BONO|BANKINTER|0,79|2010-11-18 | ES0313679427 | 0,70% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|2,33|2011-06-17 | ES0L01106175 | 0,69% |
| BONO|FORTUM OYJ|4,63|2010-11-19 | XS0180180985 | 0,61% |
| BONO|PARKER-HANNIFIN CORP|3,50|2010-11-11 | XS0235004693 | 0,60% |
| BONO|BARCLAYS|2,04|2010-10-25 | XS0424840758 | 0,59% |
| BONO|BANQUE PSA FINANCE|0,79|2010-09-28 | XS0230058835 | 0,58% |
| BONO|VOLKSWAGEN FIN S NL|3,75|2010-11-16 | XS0428037401 | 0,48% |
| BONO|SANTANDER INTL DEBT|0,75|2010-09-20 | XS0229184279 | 0,47% |
| BONO|SANTANDER INTL|0,77|2012-01-30 | XS0283070554 | 0,45% |
| BONO|UNION FENOSA FINANCE|5,00|2010-12-09 | XS0181571364 | 0,37% |
| BONO|BANQUE PSA FINANCE|6,38|2010-11-16 | XS0428159429 | 0,24% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.
88,7M
patrimonio
5,3k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo