MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0160985034
| Patrimonio | 88.731.888€ |
|---|---|
| Partícipes | 5.332 |
| Patrimonio por partícipe | 16.641,39€ |
Cartera del fondo a 2013-06-30
El fondo invierte en 48 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|2,50|2013-10-31 | ES00000122R7 | 6,71% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,25|2014-01-31 | ES00000121H0 | 5,58% |
| DEPOSITOS|SANT.CENTHISP|3,90|2013-12-12 | 5,07% | |
| DEPOSITOS|B. MARCH|4,00|2014-01-09 | 5,04% | |
| DEPOSITOS|B. MARCH|2,15|2013-09-10 | 4,03% | |
| DEPOSITOS|SANT.CENTHISP|3,00|2014-03-07 | 3,93% | |
| BONO|BPE FINANCIACIONES|3,63|2013-09-16 | XS0755611729 | 3,84% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|3,30|2014-10-31 | ES00000121P3 | 3,60% |
| REPO|B. MARCH|0,25|2013-07-01 | ES0L01311221 | 3,38% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|3,40|2014-04-30 | ES00000123D5 | 3,08% |
| DEPOSITOS|B. MARCH|2,75|2013-08-05 | 3,02% | |
| DEPOSITOS|SANT.CENTHISP|3,00|2014-02-04 | 3,02% | |
| CEDULAS|AYT CED TERR I|4,50|2013-12-04 | ES0370148001 | 2,46% |
| BONO|BBVA SENIOR FINANCE|3,00|2013-08-22 | XS0746025336 | 2,32% |
| BONO|BBVA SENIOR FINANCE|3,63|2014-10-03 | XS0836318997 | 2,07% |
| BONO|LA CAIXA|3,75|2013-11-05 | ES0314970163 | 2,03% |
| DEPOSITOS|B. MARCH|4,00|2013-08-09 | 2,02% | |
| BONO|BANCO ESPIRITO SANTO|5,63|2014-06-05 | PTBLMGOM0002 | 2,00% |
| BONO|BANCO FINANCIERO|3,88|2013-11-30 | ES0314950660 | 1,94% |
| DEPOSITOS|BANCO SABADELL ATLAN|100,00|2014-03-07 | 1,92% | |
| OBLIGACION|FONDO DE REESTRUCTUR|4,40|2013-10-21 | ES0302761038 | 1,66% |
| BONO|ESTADO PORTUGUES|3,60|2014-10-15 | PTOTEOOE0017 | 1,52% |
| DEPOSITOS|SANT.CENTHISP|3,90|2013-12-18 | 1,51% | |
| DEPOSITOS|SANT.CENTHISP|3,00|2014-03-14 | 1,51% | |
| PAGARE|BANKINTER|1,18|2013-07-31 | ES0513679VT7 | 1,51% |
| PAGARE|BANCO SABADELL ATLAN|2,29|2013-09-02 | ES0513862633 | 1,50% |
| PAGARE|ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS|3,18|2013-07-15 | XS0918635375 | 1,50% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|0,60|2015-03-17 | ES00000122G0 | 1,47% |
| CEDULAS|KUTXABANK SA|3,38|2014-09-29 | ES0414100026 | 1,04% |
| OBLIGACION|ICO|4,50|2013-09-10 | XS0386473267 | 1,02% |
| OBLIGACION|ICO|3,50|2014-01-20 | XS0408637022 | 1,02% |
| CEDULAS|BBVA|3,50|2013-07-26 | ES0413211386 | 1,01% |
| DEPOSITOS|KUTXABANK SA|2,91|2014-04-16 | 1,01% | |
| OBLIGACION|ICO|1,96|2014-03-25 | XS0609191860 | 0,99% |
| PAGARE|BANKINTER|2,18|2014-01-22 | ES0513679VU5 | 0,99% |
| OBLIGACION|BANKIA, S.A.|0,41|2013-09-23 | ES0214977136 | 0,99% |
| PAGARE|GRUPO ACCIONA|3,12|2014-01-24 | XS0881329048 | 0,99% |
| BONO|SANTANDER INTL DEBT|1,66|2013-10-28 | XS0552177858 | 0,98% |
| CEDULAS|CAIXABANK|4,25|2013-10-31 | ES0414970188 | 0,91% |
| DEPOSITOS|B. MARCH|3,00|2014-03-07 | 0,91% | |
| BONO|BANESTO|4,25|2013-07-12 | ES0413440092 | 0,91% |
| PAGARE|BANCO SABADELL ATLAN|2,96|2014-04-25 | ES05138620W4 | 0,88% |
| CEDULAS|BANCO SABADELL ATLAN|4,25|2014-09-19 | ES0413860299 | 0,83% |
| CEDULAS|CEDULAS TDA 1 FONDO|0,27|2016-04-08 | ES0371622004 | 0,55% |
| CEDULAS|BANKINTER|3,75|2013-09-23 | ES0413679095 | 0,51% |
| CEDULAS|CAJAMAR|3,38|2016-05-16 | ES0422714016 | 0,50% |
| CEDULAS|AYT CED CAJAS GLOBAL|3,75|2013-10-25 | ES0312298088 | 0,31% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|4,22|2013-12-13 | ES0L01312138 | 0,24% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.
88,7M
patrimonio
5,3k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo