MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MARCH AM
88,7M
patrimonio
5,3k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 0,39% * |
| 2018 | -0,28% * |
| 2017 | 0,23% * |
| 2016 | 0,33% |
| 2015 | -0,11% |
| 2014 | 0,66% |
| 2013 | 1,73% |
| 2012 | 2,82% |
| 2011 | 2,22% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 1,82% | 0,46% |
| 1 año | -0,63% | -0,63% |
| 2 años | -0,79% | -1,58% |
| 3 años | -0,41% | -1,22% |
| 4 años | -0,23% | -0,91% |
| 5 años | -0,19% | -0,96% |
| 6 años | 0,06% | 0,36% |
| 7 años | 0,47% | 3,35% |
| 8 años | 0,65% | 5,29% |
| 9 años | 0,72% | 6,67% |
| 10 años | 0,72% | 7,41% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 98,0664€ | |
| 98,0004€ | |
| 97,6207€ | |
| 98,6600€ | |
| 98,6912€ | |
| 99,6520€ | |
| 99,9286€ | |
| 99,8684€ | |
| 99,6403€ | |
| 99,5756€ | |
| 99,4158€ | |
| 99,3024€ | |
| 99,2796€ | |
| 99,1797€ | |
| 99,0890€ | |
| 98,8455€ | |
| 98,9676€ | |
| 99,4232€ | |
| 99,1998€ | |
| 99,2143€ | |
| 99,0175€ | |
| 98,9958€ | |
| 98,5462€ | |
| 98,1074€ | |
| 97,7116€ | |
| 97,5077€ | |
| 96,8742€ | |
| 96,0636€ | |
| 94,8859€ | |
| 95,3461€ | |
| 94,2195€ | |
| 93,6232€ | |
| 93,1398€ | |
| 92,7916€ | |
| 92,1748€ | |
| 92,1799€ | |
| 91,9312€ | |
| 91,8487€ | |
| 91,6459€ | |
| 91,5447€ |
Posiciones en cartera
El fondo MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI invierte en 62 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
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6,40%5.679.020€, ES00000121O6
-
5,18%4.597.772€, ES0568561288
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2,96%2.629.009€, ES0000012C46
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2,25%1.999.429€, ES0313040034
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2,20%1.952.902€, ES0000012A97
-
2,13%1.888.387€, PTOTVJOE0005
-
2,11%1.874.783€, XS0783933350
-
2,06%1.824.671€, PTOTVIOE0006
-
2,03%1.798.872€, ES0505047169
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1,90%1.689.579€, XS0704178556
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1,80%1.597.096€, ES0505087306
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1,79%1.588.249€, DE000DHY4788
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1,72%1.527.342€, XS1598861588
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1,71%1.518.133€, XS1608362379
-
1,69%1.500.124€, XS1989508319
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1,69%1.497.393€, XS0254356057
-
1,69%1.497.062€, XS1642546078
-
1,60%1.421.583€, XS1169199152
-
1,59%1.413.308€, XS1560862580
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1,59%1.411.949€, PTOTVHOE0007
-
1,56%1.385.548€, ES0532945971
-
1,55%1.377.976€, FR0013309606
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1,52%1.346.594€, XS1767930826
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1,46%1.299.411€, DE000A2YYQP8
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1,44%1.273.753€, XS1837195640
-
1,38%1.224.922€, XS1843449809
-
1,34%1.185.485€, PTME1GJM0047
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1,32%1.166.992€, DE000DB7XJC7
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1,24%1.103.235€, ES0315306011
-
1,20%1.063.330€, PTOTVKOE0002
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1,19%1.055.540€, XS0997484430
-
1,17%1.039.086€, XS1619284372
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1,15%1.023.709€, FR0013241130
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1,13%1.003.341€, XS1801906279
-
1,13%1.000.381€, XS1697916358
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1,12%998.155€, PTJLLGJM0002
-
1,12%989.770€, XS1615501837
-
1,10%973.108€, XS1439749109
-
1,10%971.912€, DE000DL19TQ2
-
1,02%904.382€, XS1609252645
-
1,01%898.502€, XS1997128704
-
1,01%897.271€, ES0505287112
-
1,01%896.513€, XS1984570355
-
1,01%895.249€, XS1995675433
-
0,90%798.413€, GR0002190560
-
0,79%703.503€, XS1511787407
-
0,79%703.396€, XS1577427526
-
0,76%671.333€, ES00000128B8
-
0,72%637.377€, XS1416688890
-
0,69%616.014€, PTJLLBOE0000
-
0,67%597.142€, IT0005250946
-
0,59%521.250€, XS1050454682
-
0,57%503.593€, XS1602557495
-
0,56%497.438€, XS1753030490
-
0,45%400.812€, XS1787278008
-
0,45%400.157€, XS2005580738
-
0,45%395.775€, XS1615065320
-
0,34%303.377€, XS1586146851
-
0,23%208.504€, XS1554112281
-
0,23%208.164€, PTRAMXOM0006
-
0,23%203.859€, PTSDRBOE0003
-
0,23%199.899€, ES05051131G8
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| XS | 32.715.630€ | 36,87% |
| ES | 24.511.386€ | 27,62% |
| PT | 9.400.014€ | 10,59% |
| DE | 5.026.564€ | 5,67% |
| FR | 2.401.685€ | 2,70% |
| GR | 798.413€ | 0,90% |
| IT | 597.142€ | 0,67% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 30.669.138€ |
| Renta fija no cotizada | 18.550.054€ |
| Liquidez | 13.281.054€ |
| Inversiones (< 1 año) | 7.792.056€ |
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 7.507.322€ |
| Adquisición temporal de activos | 5.679.020€ |
| Inversiones (> 1 año) | 5.253.244€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
PAGARE|EUROPAC RECICLA|0,17|2019-09-12
ES0568561288
BONO|ESTADO ESPAÑOL|0,45|2022-10-31
ES0000012A97
PAGARE|BARCELO CORP.EMPRES.|0,25|2019-09-10
ES0505047169
PAGARE|ACS|0,07|2020-04-27
XS1989508319
BONO|ESTADO PORTUGUES|2,05|2021-08-12
PTOTVHOE0007
PAGARE|THYSSENKRUPP AG|0,20|2019-09-04
DE000A2YYQP8
PAGARE|MOTA-ENGIL SGPS SA|2,55|2019-12-18
PTME1GJM0047
BONO|MYLAN NV|0,19|2020-05-24
XS1619284372
PAGARE|JOSE DE MELLO SAUDE|0,74|2019-07-10
PTJLLGJM0002
PAGARE|ACCIONA|0,36|2019-11-13
XS1997128704
PAGARE|ACCIONA|0,61|2020-05-08
XS1995675433
PAGARE|FOMENTO CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS|0,80|2019-10-28
XS1984570355
BONO|ESTADO GRIEGO|0,41|2019-12-06
GR0002190560
BONO|METROVACESA|2,38|2022-05-23
XS1416688890
PAGARE|ACS|0,03|2020-05-27
XS2005580738
PAGARE|EL CORTE INGLES|0,24|2019-09-17
ES05051131G8
-
VENTAS
PAGARE|ACCIONA|0,71|2019-04-26
XS1815320251
PAGARE|SACYR SA|1,25|2019-04-29
ES0582870A46
PAGARE|MOTA-ENGIL SGPS SA|3,62|2019-06-19
PTME1WJM0039
BONO|DEUTSCHE HYPOTHEKEN|0,19|2019-05-08
DE000DHY4853
PAGARE|EL CORTE INGLES|0,28|2019-05-21
ES05051130Z0
PAGARE|BARCELO CORP.EMPRES.|0,25|2019-06-05
ES0505047128
PAGARE|EUROPAC RECICLA|-0,34|2019-05-27
ES0568561247
PAGARE|FOMENTO CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS|0,54|2019-04-26
XS1941001080
ACTIVOS|SACYR SA|0,14|2019-05-21
XS1939355670
PAGARE|FORTIA ENERGIA|0,09|2019-05-10
ES0505087363
BONO|CASSA DEPOSITTI PRES|0,19|2022-03-20
IT0005090995
BONO|CASINO GUICHARD|5,24|2020-03-09
FR0011215508
PAGARE|EUSKALTEL SA|0,18|2019-04-30
XS1946788517
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,72% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,60% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: 2, en una escala del 1 al 7..
Vocación inversora: Renta fija euro (2).
Categoría: Otros (8).