MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0160985034
| Patrimonio | 88.731.888€ |
|---|---|
| Partícipes | 5.332 |
| Patrimonio por partícipe | 16.641,39€ |
Cartera del fondo a 2011-12-31
El fondo invierte en 57 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|BANCO SABADELL ATLAN|3,10|2012-03-01 | 4,96% | |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|3,90|2012-10-31 | ES00000120L4 | 4,50% |
| DEPOSITOS|BANKIA SA|3,59|2012-01-26 | 4,00% | |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR|3,08|2012-02-17 | 2,55% | |
| DEPOSITOS|POPULAR BCA PRIVADA|3,50|2012-06-15 | 2,48% | |
| DEPOSITOS|BBVA|3,10|2012-06-22 | 2,48% | |
| BONO|JUNTA DE ANDALUCIA|5,38|2013-05-13 | XS0625275010 | 2,46% |
| BONO|SANTANDER TOTTA|3,75|2012-06-12 | PTCPP4OM0023 | 2,43% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR|3,08|2012-01-09 | 2,23% | |
| DEPOSITOS|BANCO SABADELL ATLAN|3,35|2012-06-07 | 2,23% | |
| BONO|BANCAJA|1,73|2012-01-24 | ES0314977259 | 2,19% |
| CEDULAS|BANCO SABADELL ATLAN|4,50|2013-02-11 | ES0413860232 | 1,99% |
| BONO|GENERALITAT VALENCIANA|3,88|2012-02-24 | XS0414704451 | 1,97% |
| DEPOSITOS|BANKIA SA|3,64|2012-04-27 | 1,97% | |
| PAGARE|CAJA VITAL|1,85|2012-04-10 | ES05153086W8 | 1,96% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|3,23|2012-08-24 | ES0L01208245 | 1,93% |
| DEPOSITOS|BANKIA, S.A.|3,75|2012-10-31 | 1,88% | |
| BONO|BANKIA, S.A.|5,25|2012-03-01 | ES0414950586 | 1,88% |
| BONO|BPE FINANCIACIONES|1,56|2012-02-08 | ES0357080144 | 1,84% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|2,30|2013-04-30 | ES00000121T5 | 1,84% |
| CEDULAS|AYT CED TERR I|5,25|2012-06-28 | ES0361002001 | 1,73% |
| BONO|SANTANDER INTL DEBT|3,03|2013-04-19 | XS0616562277 | 1,68% |
| BONO|BANKIA, S.A.|2,88|2012-04-16 | ES0314950470 | 1,61% |
| CEDULAS|BANCO SABADELL ATLAN|3,25|2012-09-10 | ES0413860208 | 1,47% |
| BONO|BBVA SENIOR FINANCE|2,75|2012-09-10 | XS0540506077 | 1,35% |
| RENTA FIJA|ESTADO ITALIANO|3,72|2012-09-14 | IT0004755390 | 1,32% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR|3,08|2012-01-19 | 1,28% | |
| CEDULAS|BANKINTER|4,88|2013-01-21 | ES0413679111 | 1,25% |
| BONO|COM.AUTONOMA DE MADR|5,13|2012-07-22 | ES0000101206 | 1,25% |
| BONO|CAJA AHORROS AVILA|2,59|2012-04-30 | ES0314910045 | 1,25% |
| BONO|BBVA SENIOR FINANCE|4,00|2013-05-13 | XS0702063313 | 1,23% |
| BONO|BANKIA, S.A.|1,60|2012-02-09 | ES0214950158 | 1,23% |
| BONO|MERRILL LYNCH|1,84|2012-06-29 | XS0223635730 | 1,20% |
| BONO|BANCAJA|1,62|2012-06-06 | ES0214977086 | 1,20% |
| BONO|DEXIA CREDIT LOCAL|2,48|2012-02-06 | XS0463000504 | 1,20% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|3,23|2012-12-14 | ES0L01212148 | 1,19% |
| DEPOSITOS|LA CAIXA|3,75|2012-04-12 | 1,12% | |
| BONO|BANKINTER|2,52|2013-01-15 | ES0313679484 | 1,07% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR|3,10|2012-02-03 | 0,99% | |
| BONO|BBVA SENIOR FINANCE|3,63|2012-05-14 | XS0427109896 | 0,99% |
| BONO|BANCO COOPERATIVO|3,13|2012-04-02 | ES0313377014 | 0,99% |
| PAGARE|CAJA VITAL|1,73|2012-03-14 | ES05153085S8 | 0,97% |
| PAGARE|BANCO SABADELL ATLAN|2,04|2012-01-27 | ES0513861KJ5 | 0,91% |
| DEPOSITOS|BANKIA SA|3,68|2012-02-07 | 0,87% | |
| BONO|BANCO SABADELL ATLAN|2,26|2012-02-20 | ES0313860258 | 0,85% |
| DEPOSITOS|LA CAIXA|3,75|2012-04-13 | 0,74% | |
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|3,12|2012-04-20 | ES0L01204202 | 0,74% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|5,30|2012-05-18 | ES0L01205183 | 0,73% |
| CEDULAS|BANCO POPULAR|3,00|2012-10-18 | ES0413790009 | 0,73% |
| BONO|GENERALITAT VALENCIANA|5,50|2013-04-26 | XS0619202772 | 0,73% |
| BONO|BANCO PASTOR|3,00|2012-03-02 | ES0313770077 | 0,62% |
| CEDULAS|BANKINTER|3,75|2013-09-23 | ES0413679095 | 0,61% |
| CEDULAS|BANKIA, S.A.|3,50|2013-03-14 | ES0414950826 | 0,55% |
| OBLIGACION|FONDO DE REESTRUCTUR|4,50|2014-02-03 | ES0302761012 | 0,50% |
| BONO|BANCO SABADELL ATLAN|4,38|2012-05-22 | ES0313860233 | 0,50% |
| BONO|SANTANDER INTL DEBT|1,70|2012-04-25 | XS0296702268 | 0,37% |
| BONO|BANESTO|2,63|2013-02-28 | ES0413440167 | 0,24% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.
88,7M
patrimonio
5,3k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo