MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0160985034
| Patrimonio | 88.731.888€ |
|---|---|
| Partícipes | 5.332 |
| Patrimonio por partícipe | 16.641,39€ |
Cartera del fondo a 2011-09-30
El fondo invierte en 53 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|ESTADO ESPAÑOL|1,90|2011-10-03 | ES0L01201208 | 5,56% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|3,90|2012-10-31 | ES00000120L4 | 4,98% |
| DEPOSITOS|BANCO SABADELL ATLAN|3,10|2012-03-01 | 4,94% | |
| DEPOSITOS|CAJA AHORRO Y MONTE|3,59|2012-01-26 | 3,99% | |
| BONO|BANKINTER|1,68|2012-06-21 | ES0313679443 | 3,73% |
| CEDULAS|AYT CED CAJAS GLOBAL|4,00|2011-12-29 | ES0312298203 | 3,59% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR|2012-02-17 | 2,54% | |
| BONO|JUNTA DE ANDALUCIA|5,38|2013-05-13 | XS0672475406 | 2,50% |
| DEPOSITOS|BBVA|3,10|2012-06-22 | 2,47% | |
| DEPOSITOS|POPULAR BCA PRIVADA|3,50|2012-06-15 | 2,47% | |
| DEPOSITOS|B. MARCH|4,00|2012-04-11 | 2,47% | |
| BONO|SANTANDER TOTTA|3,75|2012-06-12 | PTCPP4OM0023 | 2,42% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR|3,08|2012-01-09 | 2,23% | |
| DEPOSITOS|BANCO SABADELL ATLAN|3,35|2012-06-07 | 2,22% | |
| BONO|BANCAJA|1,76|2012-01-24 | ES0314977259 | 2,18% |
| CEDULAS|BANCO SABADELL ATLAN|4,50|2013-02-11 | ES0413860232 | 1,99% |
| BONO|GENERALITAT VALENCIANA|3,88|2012-02-24 | XS0414704451 | 1,97% |
| BONO|BANCO SABADELL ATLAN|1,74|2011-10-26 | ES0313860134 | 1,97% |
| DEPOSITOS|CAJA AHORRO Y MONTE|3,64|2012-04-27 | 1,96% | |
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|3,23|2012-08-24 | ES0L01208245 | 1,91% |
| BONO|CAJA AHORRO Y MONTE|5,25|2012-03-01 | ES0414950586 | 1,88% |
| DEPOSITOS|CAJA AHORRO Y MONTE|2,96|2011-11-02 | 1,85% | |
| BONO|BPE FINANCIACIONES|1,68|2012-02-08 | ES0357080144 | 1,83% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|3,41|2013-02-15 | ES0L01302154 | 1,76% |
| CEDULAS|AYT CED TERR I|5,25|2012-06-28 | ES0361002001 | 1,74% |
| RENTA FIJA|SANTANDER INTL DEBT|3,06|2013-04-19 | XS0616562277 | 1,68% |
| CEDULAS|BANCO SABADELL ATLAN|3,25|2012-09-10 | ES0413860208 | 1,47% |
| RENTA FIJA|ESTADO ITALIANO|3,72|2012-09-14 | IT0004755390 | 1,31% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR|3,08|2012-01-19 | 1,28% | |
| BONO|COM.AUTONOMA DE MADR|5,13|2012-07-22 | ES0000101206 | 1,26% |
| CEDULAS|BANKINTER|4,88|2013-01-21 | ES0413679111 | 1,25% |
| BONO|CAJA AHORROS AVILA|2,61|2012-04-30 | ES0314910045 | 1,24% |
| BONO|CAJA AHORRO Y MONTE|2,88|2012-04-16 | ES0314950470 | 1,23% |
| BONO|BANCAJA|1,69|2012-06-06 | ES0214977086 | 1,21% |
| RENTA FIJA|MERRILL LYNCH|1,83|2012-06-29 | XS0223635730 | 1,20% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|3,23|2012-12-14 | ES0L01212148 | 1,18% |
| DEPOSITOS|LA CAIXA|3,75|2012-04-12 | 1,11% | |
| BONO|BANKINTER|2,56|2013-01-15 | ES0313679484 | 1,07% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR|3,10|2012-02-03 | 0,99% | |
| BONO|BANCO COOPERATIVO|3,13|2012-04-02 | ES0313377014 | 0,99% |
| PAGARE|BANCO POPULAR|1,65|2011-10-14 | ES0513806A16 | 0,98% |
| PAGARE|CAJA VITAL|1,73|2012-03-14 | ES05153085S8 | 0,97% |
| PAGARE|BANCO SABADELL ATLAN|2,04|2012-01-27 | ES0513861KJ5 | 0,91% |
| DEPOSITOS|CAJA AHORRO Y MONTE|3,68|2012-02-07 | 0,87% | |
| BONO|BANCO SABADELL ATLAN|2,34|2012-02-20 | ES0313860258 | 0,85% |
| DEPOSITOS|LA CAIXA|3,75|2012-04-13 | 0,74% | |
| BONO|GENERALITAT VALENCIANA|5,50|2013-04-26 | XS0619202772 | 0,74% |
| CEDULAS|BANCO POPULAR|3,00|2012-10-18 | ES0413790009 | 0,74% |
| BONO|BANCO PASTOR|3,00|2012-03-02 | ES0313770077 | 0,62% |
| CEDULAS|BANKINTER|3,75|2013-09-23 | ES0413679095 | 0,61% |
| CEDULAS|CAJA AHORRO Y MONTE|3,50|2013-03-14 | ES0414950826 | 0,55% |
| OBLIGACION|FONDO DE REESTRUCTUR|4,50|2014-02-03 | ES0302761012 | 0,50% |
| BONO|BANCO SABADELL ATLAN|4,38|2012-05-22 | ES0313860233 | 0,50% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.
88,7M
patrimonio
5,3k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo