MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0160985034
| Patrimonio | 88.731.888€ |
|---|---|
| Partícipes | 5.332 |
| Patrimonio por partícipe | 16.641,39€ |
Cartera del fondo a 2013-12-31
El fondo invierte en 54 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|2,75|2015-03-31 | ES00000123T1 | 6,64% |
| DEPOSITOS|SANT.CENTHISP|1,50|2014-12-12 | 5,07% | |
| DEPOSITOS|B. MARCH|4,00|2014-01-09 | 4,88% | |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,75|2014-07-30 | ES0000012098 | 4,35% |
| BONO|BANCAJA|0,40|2014-04-23 | ES0214977151 | 3,89% |
| DEPOSITOS|SANT.CENTHISP|3,00|2014-03-07 | 3,81% | |
| BONO|BANCO ESPIRITO SANTO|5,63|2014-06-05 | PTBLMGOM0002 | 3,66% |
| CEDULAS|BANKIA, S.A.|4,88|2014-03-31 | ES0414950842 | 2,98% |
| DEPOSITOS|SANT.CENTHISP|3,00|2014-02-04 | 2,93% | |
| STRIP|ESTADO ESPAÑOL|0,77|2014-01-31 | ES0000011884 | 2,92% |
| BONO|INTESA SANPAOLO SPA|4,50|2014-12-30 | IT0004432065 | 2,52% |
| CEDULAS|BANKIA, S.A.|4,25|2014-02-21 | ES0414950677 | 2,51% |
| CEDULAS|IM CEDULAS 4|3,75|2015-03-11 | ES0347848006 | 2,50% |
| BONO|ESTADO PORTUGUES|3,60|2014-10-15 | PTOTEOOE0017 | 2,48% |
| PAGARE|BANCO SABADELL ATLAN|1,57|2014-03-03 | ES0513862617 | 2,42% |
| PAGARE|SANTANDER CONSUMER F|1,74|2014-07-18 | ES0513495JQ9 | 2,40% |
| DEPOSITOS|BANCO SABADELL ATLAN|2,00|2014-08-05 | 2,15% | |
| BONO|BBVA SENIOR FINANCE|3,63|2014-10-03 | XS0836318997 | 2,01% |
| CEDULAS|AYT CED CAJA X|0,29|2015-06-30 | ES0312342001 | 2,00% |
| BONO|GENERALITAT VALENCIANA|4,75|2014-03-20 | XS0418690201 | 1,87% |
| DEPOSITOS|BANCO SABADELL ATLAN|2,40|2014-03-07 | 1,85% | |
| CEDULAS|AYT CED CAJAS GLOBAL|4,25|2014-07-29 | ES0312298237 | 1,80% |
| REPO|B. MARCH|0,24|2014-01-02 | ES00000122X5 | 1,65% |
| BONO|BANCO ESPIRITO SANTO|5,88|2015-11-09 | PTBESWOM0013 | 1,54% |
| OBLIGACION|FONDO DE REESTRUCTUR|3,00|2014-11-19 | ES0302761004 | 1,49% |
| DEPOSITOS|SANT.CENTHISP|3,00|2014-03-14 | 1,46% | |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|0,62|2015-03-17 | ES00000122G0 | 1,44% |
| PAGARE|ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS|2,85|2014-01-15 | XS0982980020 | 1,36% |
| CEDULAS|BANKIA, S.A.|3,50|2014-11-13 | ES0414950784 | 1,10% |
| BONO|COM.AUTONOMA DE MADR|4,75|2015-03-26 | ES0000101503 | 1,02% |
| BONO|BANKIA SA|3,50|2015-12-14 | ES0414950636 | 1,00% |
| CEDULAS|KUTXABANK SA|3,38|2014-09-29 | ES0414100026 | 1,00% |
| BONO|GENERALITAT CATALUÑA|3,88|2015-04-07 | XS0499156080 | 0,99% |
| BONO|ESTADO PORTUGUES|4,38|2014-06-16 | PTOTE1OE0019 | 0,99% |
| BONO|BANCAJA|3,00|2014-10-27 | ES0314977358 | 0,99% |
| DEPOSITOS|B. MARCH|1,85|2014-07-25 | 0,98% | |
| DEPOSITOS|BANCO SABADELL ATLAN|2,00|2014-07-25 | 0,98% | |
| DEPOSITOS|KUTXABANK SA|2,91|2014-04-16 | 0,98% | |
| OBLIGACION|ICO|3,50|2014-01-20 | XS0408637022 | 0,97% |
| CEDULAS|AYT CED CAJAS GLOBAL|1,42|2015-11-24 | ES0312298195 | 0,96% |
| PAGARE|BANKINTER|2,18|2014-01-22 | ES0513679VU5 | 0,96% |
| PAGARE|GRUPO ACCIONA|3,12|2014-01-24 | XS0881329048 | 0,96% |
| OBLIGACION|ICO|1,97|2014-03-25 | XS0609191860 | 0,95% |
| DEPOSITOS|B. MARCH|3,00|2014-03-07 | 0,88% | |
| PAGARE|BANCO SABADELL ATLAN|2,96|2014-04-25 | ES05138620W4 | 0,85% |
| CEDULAS|BANCO SABADELL ATLAN|4,25|2014-09-19 | ES0413860299 | 0,80% |
| CEDULAS|IM CEDULAS 2 FTDA|4,50|2014-06-11 | ES0347859003 | 0,70% |
| CEDULAS|CEDULAS TDA 1 FONDO|0,29|2016-04-08 | ES0371622004 | 0,55% |
| CEDULAS|CAJAMAR|3,38|2016-05-16 | ES0422714016 | 0,49% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,25|2014-01-31 | ES00000121H0 | 0,40% |
| CEDULAS|AYT CED CAJAS GLOBAL|3,75|2015-05-25 | ES0312298252 | 0,40% |
| BONO|XUNTA DE GALICIA|5,00|2014-12-12 | ES0001352394 | 0,30% |
| CEDULAS|BANCO BPI SA|3,25|2015-01-15 | PTBB5JOE0000 | 0,30% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|3,30|2014-10-31 | ES00000121P3 | 0,25% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.
88,7M
patrimonio
5,3k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo