MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0160985034
| Patrimonio | 88.731.888€ |
|---|---|
| Partícipes | 5.332 |
| Patrimonio por partícipe | 16.641,39€ |
Cartera del fondo a 2012-09-30
El fondo invierte en 55 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|6,15|2013-01-31 | ES0000011660 | 9,64% |
| REPO|B. MARCH|0,15|2012-10-01 | ES0L01212148 | 7,60% |
| DEPOSITOS|SANT.CENTHISP|3,45|2012-12-12 | 5,40% | |
| DEPOSITOS|B. MARCH|4,00|2013-02-08 | 5,40% | |
| DEPOSITOS|BANKIA, S.A.|4,75|2013-01-25 | 3,59% | |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|2,50|2013-10-31 | ES00000122R7 | 3,05% |
| BONO|BBVA SENIOR FINANCE|4,00|2013-05-13 | XS0702063313 | 2,83% |
| BONO|SANTANDER INTL DEBT|3,75|2013-02-28 | XS0593970014 | 2,62% |
| BONO|BBVA SENIOR FINANCE|3,00|2013-08-22 | XS0746025336 | 2,48% |
| BONO|SANTANDER INTL DEBT|1,92|2013-04-19 | XS0616562277 | 2,47% |
| BONO|JUNTA DE ANDALUCIA|5,38|2013-05-13 | XS0625275010 | 2,42% |
| BONO|LA CAIXA|3,75|2013-11-05 | ES0314970163 | 2,17% |
| DEPOSITOS|B. MARCH|4,00|2013-08-09 | 2,16% | |
| BONO|BANCO SABADELL ATLAN|4,25|2013-03-29 | ES0313860316 | 2,15% |
| DEPOSITOS|BANCO CREDITO BALEAR|4,00|2013-03-07 | 2,05% | |
| DEPOSITOS|BANCO CREDITO BALEAR|4,00|2013-01-09 | 0,86% | |
| OBLIGACION|FONDO DE REESTRUCTUR|4,40|2013-10-21 | ES0302761038 | 1,76% |
| CEDULAS|BANCO SABADELL ATLAN|4,50|2013-02-11 | ES0413860232 | 1,74% |
| DEPOSITOS|BANKIA, S.A.|3,75|2012-10-31 | 1,64% | |
| CEDULAS|AYT CED CAJAS GLOBAL|0,31|2012-12-14 | ES0312298005 | 1,56% |
| BONO|ESTADO IRLANDÉS|4,00|2014-01-15 | IE00B3KWYS29 | 1,11% |
| CEDULAS|BANKINTER|4,88|2013-01-21 | ES0413679111 | 1,10% |
| CEDULAS|BBVA|4,13|2014-01-13 | ES0413211410 | 1,10% |
| OBLIGACION|ICO|4,50|2013-09-10 | XS0386473267 | 1,09% |
| CEDULAS|BBVA|3,50|2013-07-26 | ES0413211386 | 1,09% |
| DEPOSITOS|SANT.CENTHISP|3,45|2012-12-20 | 1,08% | |
| BONO|BPE FINANCIACIONES|4,63|2013-04-19 | XS0616481783 | 1,08% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|2,30|2013-04-30 | ES00000121T5 | 1,08% |
| CEDULAS|LA CAIXA|3,38|2014-06-30 | ES0414970238 | 1,08% |
| OBLIGACION|ICO|3,50|2014-01-20 | XS0408637022 | 1,08% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|0,32|2012-10-29 | ES00000121Q1 | 1,07% |
| BONO|SANTANDER INTL DEBT|1,88|2013-10-28 | XS0552177858 | 1,07% |
| BONO|MERRILL LYNCH|0,65|2013-08-09 | XS0263593765 | 1,06% |
| CEDULAS|AYT CED CAJA IV|4,00|2013-03-13 | ES0312368006 | 1,06% |
| PAGARE|SANTANDER|2,81|2013-02-22 | ES0513900VB5 | 1,06% |
| BONO|BPE FINANCIACIONES|3,63|2013-09-16 | XS0755611729 | 1,05% |
| PAGARE|BANESTO|3,26|2013-02-12 | ES05135408F2 | 1,05% |
| PAGARE|BANCO POPULAR|3,52|2013-02-15 | ES0513806U61 | 1,04% |
| OBLIGACION|ICO|1,98|2014-03-25 | XS0609191860 | 1,04% |
| PAGARE|BANCO PASTOR|4,51|2013-03-08 | ES0513783MH1 | 1,03% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|3,23|2012-12-14 | ES0L01212148 | 1,03% |
| CEDULAS|CRITERIA CAIXACORP|4,25|2013-10-31 | ES0414970188 | 0,99% |
| BONO|BANESTO|4,25|2013-07-12 | ES0413440092 | 0,98% |
| DEPOSITOS|BANCO CREDITO BALEAR|4,00|2013-02-01 | 0,87% | |
| CEDULAS|BANCO SABADELL ATLAN|4,25|2014-09-19 | ES0413860299 | 0,87% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|3,93|2013-06-21 | ES0L01306213 | 0,84% |
| DEPOSITOS|BANKIA, S.A.|4,49|2013-02-06 | 0,78% | |
| CEDULAS|BANCO POPULAR|3,00|2012-10-18 | ES0413790009 | 0,65% |
| BONO|BBVA SENIOR FINANCE|4,00|2013-03-22 | XS0605136273 | 0,54% |
| CEDULAS|BANKINTER|3,75|2013-09-23 | ES0413679095 | 0,54% |
| CEDULAS|BANKIA, S.A.|3,50|2013-03-14 | ES0414950826 | 0,48% |
| BONO|BANCO FINANCIERO|3,88|2013-11-30 | ES0314950660 | 0,43% |
| BONO|BANESTO|1,03|2013-01-11 | XS0478822496 | 0,27% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|4,22|2013-12-13 | ES0L01312138 | 0,26% |
| CEDULAS|BANESTO|2,63|2013-02-28 | ES0413440167 | 0,21% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.
88,7M
patrimonio
5,3k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo