MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0160985034
| Patrimonio | 88.731.888€ |
|---|---|
| Partícipes | 5.332 |
| Patrimonio por partícipe | 16.641,39€ |
Cartera del fondo a 2013-03-31
El fondo invierte en 40 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,25|2014-01-31 | ES00000121H0 | 11,08% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|2,50|2013-10-31 | ES00000122R7 | 6,94% |
| DEPOSITOS|SANT.CENTHISP|3,90|2013-12-12 | 5,22% | |
| DEPOSITOS|B. MARCH|4,00|2014-01-09 | 5,19% | |
| REPO|B. MARCH|0,70|2013-04-02 | ES00000123L8 | 4,29% |
| DEPOSITOS|SANT.CENTHISP|3,00|2014-03-07 | 4,05% | |
| DEPOSITOS|B. MARCH|2,75|2013-08-05 | 3,11% | |
| DEPOSITOS|SANT.CENTHISP|3,00|2014-02-04 | 3,11% | |
| BONO|BBVA SENIOR FINANCE|4,00|2013-05-13 | XS0702063313 | 2,71% |
| PAGARE|SANTANDER CONSUMER F|0,41|2013-06-07 | ES0513495HS9 | 2,59% |
| BONO|JUNTA DE ANDALUCIA|5,38|2013-05-13 | XS0625275010 | 2,41% |
| BONO|BBVA SENIOR FINANCE|3,00|2013-08-22 | XS0746025336 | 2,40% |
| BONO|BPE FINANCIACIONES|3,63|2013-09-16 | XS0755611729 | 2,38% |
| BONO|SANTANDER INTL DEBT|1,65|2013-04-19 | XS0616562277 | 2,37% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|1,86|2013-04-19 | ES0L01304192 | 2,37% |
| BONO|BBVA SENIOR FINANCE|3,63|2014-10-03 | XS0836318997 | 2,12% |
| BONO|LA CAIXA|3,75|2013-11-05 | ES0314970163 | 2,09% |
| BONO|BPE FINANCIACIONES|4,63|2013-04-19 | XS0616481783 | 2,09% |
| DEPOSITOS|B. MARCH|4,00|2013-08-09 | 2,07% | |
| DEPOSITOS|BANCO SABADELL ATLAN|100,00|2014-03-07 | 1,97% | |
| OBLIGACION|FONDO DE REESTRUCTUR|4,40|2013-10-21 | ES0302761038 | 1,71% |
| DEPOSITOS|SANT.CENTHISP|3,90|2013-12-18 | 1,56% | |
| DEPOSITOS|SANT.CENTHISP|3,00|2014-03-14 | 1,56% | |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|0,60|2015-03-17 | ES00000122G0 | 1,51% |
| CEDULAS|KUTXABANK SA|3,38|2014-09-29 | ES0414100026 | 1,06% |
| OBLIGACION|ICO|4,50|2013-09-10 | XS0386473267 | 1,06% |
| OBLIGACION|ICO|3,50|2014-01-20 | XS0408637022 | 1,05% |
| CEDULAS|BBVA|3,50|2013-07-26 | ES0413211386 | 1,05% |
| CEDULAS|LA CAIXA|3,38|2014-06-30 | ES0414970238 | 1,05% |
| BONO|SANTANDER INTL DEBT|1,66|2013-10-28 | XS0552177858 | 1,02% |
| OBLIGACION|ICO|1,96|2014-03-25 | XS0609191860 | 1,02% |
| BONO|MERRILL LYNCH|0,51|2013-08-09 | XS0263593765 | 1,02% |
| CEDULAS|CRITERIA CAIXACORP|4,25|2013-10-31 | ES0414970188 | 0,95% |
| BONO|BANESTO|4,25|2013-07-12 | ES0413440092 | 0,94% |
| DEPOSITOS|B. MARCH|3,00|2014-03-07 | 0,93% | |
| CEDULAS|BANCO SABADELL ATLAN|4,25|2014-09-19 | ES0413860299 | 0,86% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|3,93|2013-06-21 | ES0L01306213 | 0,81% |
| CEDULAS|BANKINTER|3,75|2013-09-23 | ES0413679095 | 0,52% |
| BONO|BANCO FINANCIERO|3,88|2013-11-30 | ES0314950660 | 0,42% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|4,22|2013-12-13 | ES0L01312138 | 0,25% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.
88,7M
patrimonio
5,3k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo