MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0160985034
| Patrimonio | 88.731.888€ |
|---|---|
| Partícipes | 5.332 |
| Patrimonio por partícipe | 16.641,39€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 47 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|ESTADO ESPAÑOL|2,40|2011-07-01 | ES00000122E5 | 20,70% |
| DEPOSITOS|BANCO SABADELL ATLAN|3,10|2012-03-01 | 5,17% | |
| DEPOSITOS|CAJA AHORRO Y MONTE|3,59|2012-01-26 | 4,18% | |
| DEPOSITOS|BANCO DE VALENCIA|4,00|2011-07-29 | 3,24% | |
| BONO|BANKINTER|1,64|2012-06-21 | ES0313679443 | 2,65% |
| DEPOSITOS|CJA AHORRO MEDITERRA|3,30|2011-07-04 | 2,63% | |
| DEPOSITOS|B. MARCH|4,00|2012-04-11 | 2,59% | |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR|3,50|2011-08-18 | 2,59% | |
| DEPOSITOS|POPULAR BCA PRIVADA|3,50|2012-06-15 | 2,59% | |
| DEPOSITOS|BBVA|3,10|2012-06-22 | 2,59% | |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR|3,08|2012-01-09 | 2,33% | |
| DEPOSITOS|BANCO SABADELL ATLAN|3,35|2012-06-07 | 2,33% | |
| BONO|BANCAJA|1,50|2012-01-24 | ES0314977259 | 2,28% |
| CEDULAS|BANCO SABADELL ATLAN|4,50|2013-02-11 | ES0413860232 | 2,09% |
| DEPOSITOS|BANCO ESPIRITO SANTO|3,85|2011-09-22 | 2,07% | |
| DEPOSITOS|IPF BANCO POPULAR|3,50|2011-08-06 | 2,07% | |
| DEPOSITOS|CAJA AHORRO Y MONTE|3,64|2012-04-27 | 2,05% | |
| BONO|CAJA AHORRO Y MONTE|5,25|2012-03-01 | ES0414950586 | 1,97% |
| DEPOSITOS|CAJA AHORRO Y MONTE|2,96|2011-11-02 | 1,94% | |
| BONO|CAJA CIRCULO|1,65|2012-03-08 | ES0315134009 | 1,82% |
| BONO|SANTANDER TOTTA|3,75|2012-06-12 | PTCPP4OM0023 | 1,66% |
| CEDULAS|BANCO SABADELL ATLAN|3,25|2012-09-10 | ES0413860208 | 1,54% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR|3,08|2012-01-19 | 1,34% | |
| CEDULAS|BANKINTER|4,88|2013-01-21 | ES0413679111 | 1,32% |
| BONO|COM.AUTONOMA DE MADR|5,13|2012-07-22 | ES0000101206 | 1,31% |
| DEPOSITOS|BANCO ESPIRITO SANTO|3,85|2011-09-21 | 1,30% | |
| BONO|CAJA AHORROS AVILA|2,38|2012-04-30 | ES0314910045 | 1,30% |
| CEDULAS|AYT CED CAJAS GLOBAL|4,00|2011-12-29 | ES0312298203 | 1,30% |
| BONO|CAJA AHORRO Y MONTE|2,88|2012-04-16 | ES0314950470 | 1,29% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|3,23|2012-12-14 | ES0L01212148 | 1,23% |
| DEPOSITOS|LA CAIXA|3,75|2012-04-12 | 1,17% | |
| PAGARE|BANCO POPULAR|1,65|2011-10-14 | ES0513806A16 | 1,03% |
| PAGARE|CAJA VITAL|1,73|2012-03-14 | ES05153085S8 | 1,01% |
| PAGARE|BANCO SABADELL ATLAN|2,04|2012-01-27 | ES0513861KJ5 | 0,95% |
| DEPOSITOS|CAJA AHORRO Y MONTE|3,68|2012-02-07 | 0,91% | |
| BONO|GENERALITAT VALENCIANA|3,88|2012-02-24 | XS0414704451 | 0,90% |
| BONO|CAJA AHORRO Y MONTE|2,25|2011-09-16 | ES0314950587 | 0,90% |
| BONO|BANCO SABADELL ATLAN|2,23|2012-02-20 | ES0313860258 | 0,89% |
| BONO|GENERALITAT VALENCIANA|5,50|2013-04-26 | XS0619202772 | 0,78% |
| DEPOSITOS|LA CAIXA|3,75|2012-04-13 | 0,78% | |
| CEDULAS|BANCO POPULAR|3,00|2012-10-18 | ES0413790009 | 0,77% |
| BONO|BANCO PASTOR|3,00|2012-03-02 | ES0313770077 | 0,65% |
| CEDULAS|BANKINTER|3,75|2013-09-23 | ES0413679095 | 0,64% |
| CEDULAS|CAJA AHORRO Y MONTE|3,50|2013-03-14 | ES0414950826 | 0,57% |
| BONO|BANCO SABADELL ATLAN|4,38|2012-05-22 | ES0313860233 | 0,52% |
| OBLIGACION|FONDO DE REESTRUCTUR|4,50|2014-02-03 | ES0302761012 | 0,52% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|3,90|2012-10-31 | ES00000120L4 | 0,26% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.
88,7M
patrimonio
5,3k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo