MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0160985034
| Patrimonio | 88.731.888€ |
|---|---|
| Partícipes | 5.332 |
| Patrimonio por partícipe | 16.641,39€ |
Cartera del fondo a 2013-09-30
El fondo invierte en 56 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,75|2014-07-30 | ES0000012098 | 7,91% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|2,75|2015-03-31 | ES00000123T1 | 6,25% |
| REPO|B. MARCH|0,13|2013-10-01 | ES0L01312138 | 6,05% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,25|2014-01-31 | ES00000121H0 | 5,11% |
| DEPOSITOS|SANT.CENTHISP|3,90|2013-12-12 | 4,64% | |
| DEPOSITOS|B. MARCH|4,00|2014-01-09 | 4,61% | |
| DEPOSITOS|SANT.CENTHISP|3,00|2014-03-07 | 3,59% | |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|3,40|2014-04-30 | ES00000123D5 | 2,82% |
| DEPOSITOS|SANT.CENTHISP|3,00|2014-02-04 | 2,76% | |
| CEDULAS|IM CEDULAS 4|3,75|2015-03-11 | ES0347848006 | 2,35% |
| BONO|ESTADO PORTUGUES|3,60|2014-10-15 | PTOTEOOE0017 | 2,31% |
| PAGARE|BANCO SABADELL ATLAN|1,57|2014-03-03 | ES0513862617 | 2,29% |
| PAGARE|SANTANDER CONSUMER F|1,74|2014-07-18 | ES0513495JQ9 | 2,26% |
| DEPOSITOS|BANCO SABADELL ATLAN|2,00|2014-08-05 | 2,03% | |
| BONO|BBVA SENIOR FINANCE|3,63|2014-10-03 | XS0836318997 | 1,90% |
| BONO|LA CAIXA|3,75|2013-11-05 | ES0314970163 | 1,84% |
| BONO|BANCO ESPIRITO SANTO|5,63|2014-06-05 | PTBLMGOM0002 | 1,84% |
| BONO|BANCO FINANCIERO|3,88|2013-11-30 | ES0314950660 | 1,78% |
| DEPOSITOS|BANCO SABADELL ATLAN|2,40|2014-03-07 | 1,75% | |
| CEDULAS|AYT CED CAJAS GLOBAL|4,25|2014-07-29 | ES0312298237 | 1,70% |
| BONO|JUNTA DE ANDALUCIA|4,30|2013-10-10 | ES0000090433 | 1,57% |
| OBLIGACION|FONDO DE REESTRUCTUR|4,40|2013-10-21 | ES0302761038 | 1,51% |
| OBLIGACION|FONDO DE REESTRUCTUR|3,00|2014-11-19 | ES0302761004 | 1,41% |
| DEPOSITOS|SANT.CENTHISP|3,00|2014-03-14 | 1,38% | |
| DEPOSITOS|SANT.CENTHISP|3,90|2013-12-18 | 1,38% | |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|0,61|2015-03-17 | ES00000122G0 | 1,35% |
| CEDULAS|CAIXABANK|0,24|2013-10-18 | ES0414970329 | 1,29% |
| PAGARE|ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS|2,89|2013-10-15 | XS0953842423 | 1,28% |
| CEDULAS|BANKIA, S.A.|4,88|2014-03-31 | ES0414950842 | 1,13% |
| CEDULAS|KUTXABANK SA|3,38|2014-09-29 | ES0414100026 | 0,95% |
| BONO|BANCAJA|3,00|2014-10-27 | ES0314977358 | 0,94% |
| BONO|BANKIA SA|3,50|2015-12-14 | ES0414950636 | 0,94% |
| BONO|GENERALITAT CATALUÑA|3,88|2015-04-07 | XS0499156080 | 0,92% |
| OBLIGACION|ICO|3,50|2014-01-20 | XS0408637022 | 0,92% |
| DEPOSITOS|B. MARCH|1,85|2014-07-25 | 0,92% | |
| DEPOSITOS|BANCO SABADELL ATLAN|2,00|2014-07-25 | 0,92% | |
| DEPOSITOS|KUTXABANK SA|2,91|2014-04-16 | 0,92% | |
| PAGARE|BANKINTER|2,18|2014-01-22 | ES0513679VU5 | 0,91% |
| PAGARE|GRUPO ACCIONA|3,12|2014-01-24 | XS0881329048 | 0,90% |
| OBLIGACION|ICO|1,97|2014-03-25 | XS0609191860 | 0,90% |
| CEDULAS|AYT CED CAJAS GLOBAL|1,42|2015-11-24 | ES0312298195 | 0,89% |
| BONO|SANTANDER INTL DEBT|1,68|2013-10-28 | XS0552177858 | 0,89% |
| CEDULAS|BANKIA, S.A.|4,25|2014-02-21 | ES0414950677 | 0,89% |
| CEDULAS|CAIXABANK|4,25|2013-10-31 | ES0414970188 | 0,83% |
| DEPOSITOS|B. MARCH|3,00|2014-03-07 | 0,83% | |
| PAGARE|BANCO SABADELL ATLAN|2,96|2014-04-25 | ES05138620W4 | 0,81% |
| CEDULAS|BANCO SABADELL ATLAN|4,25|2014-09-19 | ES0413860299 | 0,76% |
| CEDULAS|IM CEDULAS 2 FTDA|4,50|2014-06-11 | ES0347859003 | 0,66% |
| CEDULAS|CEDULAS TDA 1 FONDO|0,28|2016-04-08 | ES0371622004 | 0,51% |
| CEDULAS|BANKIA, S.A.|3,50|2014-11-13 | ES0414950784 | 0,47% |
| CEDULAS|CAJAMAR|3,38|2016-05-16 | ES0422714016 | 0,46% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|1,35|2014-07-18 | ES0L01407185 | 0,46% |
| CEDULAS|AYT CED CAJAS GLOBAL|3,75|2015-05-25 | ES0312298252 | 0,38% |
| BONO|XUNTA DE GALICIA|5,00|2014-12-12 | ES0001352394 | 0,29% |
| CEDULAS|AYT CED CAJAS GLOBAL|3,75|2013-10-25 | ES0312298088 | 0,28% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|4,22|2013-12-13 | ES0L01312138 | 0,22% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.
88,7M
patrimonio
5,3k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo