MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0160985034
| Patrimonio | 88.731.888€ |
|---|---|
| Partícipes | 5.332 |
| Patrimonio por partícipe | 16.641,39€ |
Cartera del fondo a 2010-09-30
El fondo invierte en 47 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,75|2010-10-01 | ES0000012098 | 11,78% |
| DEPOSITOS|POPULAR BCA PRIVADA|3,40|2011-06-15 | 5,07% | |
| DEPOSITOS|BBVA|4,00|2011-06-24 | 4,84% | |
| DEPOSITOS|BANCO SABADELL ATLAN|3,37|2011-02-28 | 4,82% | |
| DEPOSITOS|BANCO DE VALENCIA|3,35|2011-02-04 | 4,22% | |
| DEPOSITOS|BANCO SABADELL ATLAN|4,00|2011-06-07 | 4,16% | |
| DEPOSITOS|CAJA AHORRO Y MONTE|2,13|2011-01-26 | 3,79% | |
| DEPOSITOS|CAJA AHORRO Y MONTE|2,23|2011-04-29 | 3,61% | |
| DEPOSITOS|BANCO DE VALENCIA|4,00|2011-07-29 | 2,97% | |
| BONO|OTE PLC|5,38|2011-02-14 | XS0346402547 | 2,46% |
| DEPOSITOS|B. MARCH|3,25|2011-06-15 | 2,40% | |
| DEPOSITOS|CJA AHORRO MEDITERRA|3,76|2011-01-02 | 2,38% | |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR|3,50|2011-08-18 | 2,37% | |
| DEPOSITOS|CJA AHORRO MEDITERRA|3,76|2011-01-14 | 2,37% | |
| DEPOSITOS|CJA AHORRO MEDITERRA|3,76|2011-02-04 | 2,02% | |
| DEPOSITOS|IPF BANCO POPULAR|3,50|2011-08-06 | 1,90% | |
| DEPOSITOS|B. MARCH|4,00|2011-07-22 | 1,78% | |
| BONO|BANCO SABADELL ATLAN|3,25|2012-09-10 | ES0413860208 | 1,41% |
| RENTA FIJA|ESTADO PORTUGUES|2,28|2011-07-22 | PTPBTXGE0018 | 1,38% |
| BONO|GENERALITAT CATALUÑA|3,25|2011-11-30 | ES0000095887 | 1,31% |
| BONO|IBERDROLA INTL BV|4,38|2010-10-29 | XS0178889274 | 1,22% |
| BONO|TELEFONICA EMISIONES|3,75|2011-02-02 | XS0241945236 | 1,22% |
| OBLIGACION|ICO|4,38|2011-05-27 | XS0366354875 | 1,21% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR|3,40|2011-06-21 | 1,21% | |
| CEDULAS|BBVA|3,75|2011-11-23 | ES0413211162 | 1,21% |
| BONO|URENCO FINANCE NV|3,38|2010-12-07 | XS0236208129 | 1,21% |
| BONO|CAJA AHORROS AVILA|1,90|2012-04-30 | ES0314910045 | 1,18% |
| BONO|CAJA AHORRO Y MONTE|3,63|2011-06-29 | ES0314950538 | 1,08% |
| PAGARE|GAS NATURAL|1,25|2010-12-03 | ES0516870286 | 1,06% |
| PAGARE|UNICAJA|1,28|2010-10-20 | ES05648724T3 | 1,06% |
| ACTIVOS|ESTADO GRIEGO|5,40|2010-10-15 | GR0004108347 | 1,03% |
| BONO|TELECOM ITALIA FIN|7,50|2011-04-20 | XS0128139531 | 1,02% |
| OBLIGACION|ICO|3,38|2011-12-09 | XS0403519068 | 0,96% |
| ACTIVOS|ESTADO GRIEGO|7,29|2010-10-15 | GR0004108347 | 0,92% |
| BONO|SCANIA CV AB|3,63|2011-02-22 | XS0245129597 | 0,84% |
| BONO|BANCO POPULAR|3,00|2012-10-18 | ES0413790009 | 0,71% |
| BONO|BANKINTER|1,01|2010-11-18 | ES0313679427 | 0,70% |
| BONO|CAJA AHORRO Y MONTE|5,13|2011-04-11 | ES0314950348 | 0,67% |
| BONO|FORTUM OYJ|4,63|2010-11-19 | XS0180180985 | 0,61% |
| BONO|PARKER-HANNIFIN CORP|3,50|2010-11-11 | XS0235004693 | 0,60% |
| BONO|BARCLAYS|2,28|2010-10-25 | XS0424840758 | 0,59% |
| BONO|BANKINTER|3,75|2013-09-23 | ES0413679095 | 0,59% |
| CEDULAS|CAJA AHORRO Y MONTE|3,50|2013-03-14 | ES0414950826 | 0,53% |
| BONO|VOLKSWAGEN FIN S NL|3,75|2010-11-16 | XS0428037401 | 0,48% |
| BONO|SANTANDER INTL|1,02|2012-01-30 | XS0283070554 | 0,46% |
| BONO|UNION FENOSA FINANCE|5,00|2010-12-09 | XS0181571364 | 0,37% |
| BONO|BANQUE PSA FINANCE|6,38|2010-11-16 | XS0428159429 | 0,24% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.
88,7M
patrimonio
5,3k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo