MAGALLANES EUROPEAN EQUITY FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por MAGALLANES

636,3M

patrimonio

8,1k

partícipes

7, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Gestión

Clases

Nombre

CLASE E

Patrimonio

132.279.930€

Valor liquidativo

141,44€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE M

Patrimonio

181.635.158€

Valor liquidativo

135,06€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE P

Patrimonio

322.386.919€

Valor liquidativo

137,59€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -2,73% *
2017 12,59% *
2016 14,31%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 3,80% 0,95%
1 año 0,12% 0,12%
2 años 12,79% 27,23%
3 años 12,31% 41,70%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
141,4350€
140,1109€
140,3304€
144,2661€
141,2686€
134,2158€
128,1255€
119,2059€
111,1679€
101,2449€
102,0515€
104,2864€
99,8138€
103,2633€
104,5704€

Posiciones en cartera

El fondo MAGALLANES EUROPEAN EQUITY FI invierte en 40 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
DE 150.374.926€ 23,64%
FR 117.022.460€ 18,39%
NL 51.449.118€ 8,09%
NO 38.699.308€ 6,08%
CA 28.461.292€ 4,47%
AT 28.241.789€ 4,44%
GB 26.256.538€ 4,13%
BE 20.085.464€ 3,16%
FI 15.948.110€ 2,51%
KY 13.639.774€ 2,14%
DK 13.282.516€ 2,09%
IT 13.065.181€ 2,05%
LU 12.824.818€ 2,02%
SE 12.653.547€ 1,99%
PL 12.548.916€ 1,97%
IE 12.541.564€ 1,97%
CH 12.163.539€ 1,91%
MH 11.883.159€ 1,87%
PT 11.380.030€ 1,79%
other 7.038.212€ 1,11%
GR 6.031.409€ 0,95%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 608.553.458€
Liquidez 20.710.337€
Depósitos bancarios 7.038.212€

Inversiones

Hay 19 fondos que tienen participaciones en el fondo MAGALLANES EUROPEAN EQUITY FI.

Fondo Capital Porcentaje
GESTION VALUE, FI (1) 16.782.572€ 13,8%
RFMI MULTIGESTION FI (1) 2.882.185€ 2,1%
SOLVENTIS APOLO ABSOLUTE RETURN, F.I. (1) 1.538.066€ 11,2%
GLOBAL VALUE SELECTION FI (1) 1.454.602€ 2,7%
ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO, FI (1) 1.043.423€ 2,5%
ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI (2) 1.043.423€ 3,7%
FONGRUM, FI (1) 889.656€ 3,3%
EJECUTIVOS GLOBALFOND, FI (1) 735.510€ 5,7%
GLOBAL BEST SELECTION, FI (1) 652.037€ 20,3%
RENTA 4 MULTIGESTION 2, FI (3) 605.768€ 9,9%
ESFERA II, FI (5) 439.288€ 8,7%
OPORTUNIDADES GLOBALES, FI (1) 416.363€ 5,7%
ATL CAPITAL CARTERA TACTICA, FI (1) 347.808€ 3,4%
PRESEA TALENTO SELECCION, FI (1) 243.804€ 6,7%
ATL CAPITAL CARTERA RENTA VARIABLE, FI (1) 232.805€ 3,4%
GESTION BOUTIQUE, FI (9) 187.489€ 2,7%
EGERIA COYUNTURA, FI (1) 145.877€ 0,6%
GLOBAL TRENDS, FI (1) 101.874€ 3,6%
RSR GLOBAL, FI (1) 46.056€ 1,0%

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoCLASE ECLASE MCLASE P
Ratio de gastos (TER) 0,82% 2,68% 1,94%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 0,74% 2,62% 1,86%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,06% 0,06% 0,06%

Perfil de riesgo: 7 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Otros (8).

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×