MAGALLANES EUROPEAN EQUITY FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por MAGALLANES

636,3M

patrimonio

8,1k

partícipes

7, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Gestión

Clases

Nombre

CLASE E

Patrimonio

132.279.930€

Valor liquidativo

141,44€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE M

Patrimonio

181.635.158€

Valor liquidativo

135,06€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE P

Patrimonio

322.386.919€

Valor liquidativo

137,59€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -2,73% *
2017 12,59% *
2016 14,31%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 3,80% 0,95%
1 año 0,12% 0,12%
2 años 12,79% 27,23%
3 años 12,31% 41,70%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
141,4350€
140,1109€
140,3304€
144,2661€
141,2686€
134,2158€
128,1255€
119,2059€
111,1679€
101,2449€
102,0515€
104,2864€
99,8138€
103,2633€
104,5704€

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Liquidez 636.302.007€

Inversiones

Hay 19 fondos que tienen participaciones en el fondo MAGALLANES EUROPEAN EQUITY FI.

Fondo Capital Porcentaje
GESTION VALUE, FI (1) 16.782.572€ 13,8%
RFMI MULTIGESTION FI (1) 2.882.185€ 2,1%
SOLVENTIS APOLO ABSOLUTE RETURN, F.I. (1) 1.538.066€ 11,2%
GLOBAL VALUE SELECTION FI (1) 1.454.602€ 2,7%
ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO, FI (1) 1.043.423€ 2,5%
ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI (2) 1.043.423€ 3,7%
FONGRUM, FI (1) 889.656€ 3,3%
EJECUTIVOS GLOBALFOND, FI (1) 735.510€ 5,7%
GLOBAL BEST SELECTION, FI (1) 652.037€ 20,3%
RENTA 4 MULTIGESTION 2, FI (3) 605.768€ 9,9%
ESFERA II, FI (5) 439.288€ 8,7%
OPORTUNIDADES GLOBALES, FI (1) 416.363€ 5,7%
ATL CAPITAL CARTERA TACTICA, FI (1) 347.808€ 3,4%
PRESEA TALENTO SELECCION, FI (1) 243.804€ 6,7%
ATL CAPITAL CARTERA RENTA VARIABLE, FI (1) 232.805€ 3,4%
GESTION BOUTIQUE, FI (9) 187.489€ 2,7%
EGERIA COYUNTURA, FI (1) 145.877€ 0,6%
GLOBAL TRENDS, FI (1) 101.874€ 3,6%
RSR GLOBAL, FI (1) 46.056€ 1,0%

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoCLASE ECLASE MCLASE P
Ratio de gastos (TER) 0,54% 1,79% 1,29%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 0,50% 1,75% 1,25%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,04% 0,04% 0,04%

Perfil de riesgo: 7 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Otros (8).

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