RSR GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESALCALÁ
3,9M
patrimonio
106
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 6,03% * |
| 2018 | -1,50% * |
| 2017 | 0,52% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 16,96% | 4,03% |
| 1 año | -8,14% | -8,14% |
| 2 años | -4,69% | -9,16% |
| 3 años | -2,71% | -7,92% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 9,1453€ | |
| 9,3213€ | |
| 8,7912€ | |
| 9,5797€ | |
| 9,9559€ | |
| 9,7574€ | |
| 9,9061€ | |
| 10,0152€ | |
| 10,0671€ | |
| 10,1680€ | |
| 10,0155€ | |
| 9,8887€ | |
| 9,9323€ |
Posiciones en cartera
El fondo RSR GLOBAL, FI invierte en 44 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
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5,08%195.607€, ES0112340031
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4,18%160.944€, LU0415158053
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3,57%137.531€, XS1206510569
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3,56%137.072€, XS1578094317
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3,18%122.643€, XS1134780557
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3,17%122.015€, XS1190713054
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3,15%121.260€, US25468PDE34
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3,07%118.299€, FR0012365013
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3,04%117.085€, LU0490769915
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3,03%116.698€, LU0581203592
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2,89%111.170€, IE00B8BS6228
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2,88%110.939€, IE00BLP5S791
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2,87%110.707€, LU0638558717
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2,60%100.060€, XS1084838496
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2,15%82.927€, US037833AX89
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2,01%77.576€, LU1627598250
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2,01%77.264€, US52634T2006
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1,94%74.660€, LU0687944396
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1,78%68.531€, BMG6955J1036
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1,75%67.286€, BMG9456A1009
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1,70%65.601€, CA0679011084
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1,60%61.718€, MHY8564W1030
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1,57%60.297€, LU0260871040
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1,55%59.502€, FR0000125346
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1,30%49.923€, US8816242098
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1,17%44.878€, FR0000120172
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1,12%43.263€, DE000A13SX22
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1,08%41.644€, ES0142090317
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1,07%41.357€, DE0006062144
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1,05%40.487€, LU1245470320
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1,04%39.947€, ES0124037005
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1,02%39.355€, GB0006731235
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0,99%38.148€, XS1531306717
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0,97%37.348€, CA98462Y1007
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0,91%35.025€, MHY622674098
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0,90%34.662€, ES0118594417
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0,88%34.079€, GB00B1QH8P22
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0,87%33.384€, GB00B07KD360
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0,82%31.557€, CA74061A1084
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0,64%24.678€, CA6445351068
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0,60%22.991€, DE0005550636
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0,51%19.647€, FI0009000681
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0,43%16.745€, NL0011031208
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0,01%378€, MHY621511085
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| LU | 758.454€ | 19,69% |
| XS | 657.469€ | 17,07% |
| US | 331.374€ | 8,61% |
| ES | 311.860€ | 8,10% |
| FR | 222.679€ | 5,79% |
| IE | 222.109€ | 5,77% |
| CA | 159.184€ | 4,13% |
| BM | 135.817€ | 3,53% |
| DE | 107.611€ | 2,79% |
| GB | 106.818€ | 2,77% |
| MH | 97.121€ | 2,52% |
| FI | 19.647€ | 0,51% |
| NL | 16.745€ | 0,43% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 1.334.416€ |
| Renta variable | 950.816€ |
| Liquidez | 704.010€ |
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 419.582€ |
| Inversiones (< 1 año) | 259.087€ |
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 182.987€ |
Novedades
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30-06-2019
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COMPRAS
Participaciones|QUADRIGA ASSET MANAGERS SGIIC
LU1627598250
Participaciones|FLOSSBACH VON STORCH INVEST SA
LU1245470320
Bonos|THOMAS COOK GROUP PL|6,250|2022-06-15
XS1531306717
Acciones|NAVIOS
MHY622674098
Acciones|PREMIUM BRANDS HOLDINGS CORP
CA74061A1084
Acciones|NOKIA OYJ
FI0009000681
Acciones|MYLAN INC
NL0011031208
-
VENTAS
Participaciones|BELGRAVIA CAPITAL
ES0114429006
Acciones|MERLIN PROPERTIES SOCIMI
ES0105025003
Acciones|NAVIOS
MHY622671029
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,32% |
| Base de cálculo | Mixta |
| Comisión de gestión | 0,74% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,06% |
Perfil de riesgo: 5 en una escala de 1 a 7.
Vocación inversora: (15).
Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).