ATL CAPITAL CARTERA RENTA VARIABLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ATL 12 Capital
17,5M
patrimonio
426
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 12,30% * |
| 2018 | -3,33% * |
| 2017 | 7,11% * |
| 2016 | -4,54% |
| 2015 | 1,84% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 70,83% | 14,45% |
| 1 año | 0,18% | 0,18% |
| 2 años | 1,82% | 3,67% |
| 3 años | 6,21% | 19,80% |
| 4 años | -0,13% | -0,51% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 11,4740€ | |
| 11,2581€ | |
| 10,0252€ | |
| 11,6213€ | |
| 11,4536€ | |
| 11,0287€ | |
| 11,4091€ | |
| 11,2590€ | |
| 11,0677€ | |
| 10,9311€ | |
| 10,3334€ | |
| 9,9609€ | |
| 9,5775€ | |
| 9,9392€ | |
| 10,8250€ | |
| 10,3723€ | |
| 11,5326€ | |
| 11,7359€ | |
| 10,6297€ |
Posiciones en cartera
El fondo ATL CAPITAL CARTERA RENTA VARIABLE, FI invierte en 48 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
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19,07%3.516.822€, LU0328475792
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18,92%3.487.639€, IE00B441G979
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5,12%943.665€, LU0274209237
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3,46%637.597€, IE0031724234
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3,24%597.906€, ES0159259029
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3,19%588.759€, LU1893893294
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3,08%568.016€, LU1111643042
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2,72%502.051€, LU1295556887
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2,71%499.042€, ES0119199000
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2,41%443.708€, ES0112611001
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2,33%430.450€, LU0390221926
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1,68%310.454€, LU1536788554
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1,58%290.657€, LU0650148231
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1,53%281.901€, GG00B1YQ7219
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1,35%248.751€, LU1706433130
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1,31%241.862€, LU0415391514
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1,22%225.443€, LU0333226826
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1,03%189.180€, LU0956908312
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0,79%145.219€, LU0439765321
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0,76%140.571€, US68389X1054
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0,70%128.796€, NL0009538784
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0,67%122.836€, US2546871060
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0,62%114.598€, US30303M1027
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0,52%95.101€, FR0000120271
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0,44%81.995€, ES0148396007
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0,44%81.198€, ES0105223004
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0,41%75.525€, ES0165386014
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0,39%71.526€, DE0005190037
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0,38%69.250€, ES0132945017
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0,36%65.761€, US5801351017
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0,35%65.151€, US8969452015
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0,33%61.080€, ES0105065009
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0,33%60.414€, US0378331005
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0,29%53.070€, ES0171996095
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0,25%46.940€, ES0130960018
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0,23%42.859€, ES0118900010
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0,23%41.930€, DE0005111702
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0,23%41.730€, ES0110944172
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0,19%35.438€, NL0011279492
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0,19%34.638€, US47215P1066
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0,19%34.240€, US88032Q1094
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0,17%32.048€, US01609W1027
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0,17%31.204€, ES0115056139
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0,08%15.486€, US0567521085
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0,03%5.947€, US3134003017
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0,03%5.694€, US3135861090
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0,01%1.608€, CH0363463438
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0,01%1.259€, CY0100470919
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| LU | 8.201.329€ | 44,47% |
| IE | 4.125.236€ | 22,38% |
| ES | 2.125.507€ | 11,53% |
| US | 697.384€ | 3,78% |
| GG | 281.901€ | 1,53% |
| NL | 164.234€ | 0,89% |
| DE | 113.456€ | 0,62% |
| FR | 95.101€ | 0,52% |
| CH | 1.608€ | 0,01% |
| CY | 1.259€ | 0,01% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 13.867.221€ |
| Renta variable | 1.939.794€ |
| Liquidez | 1.670.195€ |
Novedades
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30-06-2019
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COMPRAS
Participaciones|CAPITAL INTERNATIONAL MGMNT
LU1295556887
-
VENTAS
Acciones|TELECINCO SA
ES0152503035
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 2,04% |
| Base de cálculo | Mixta |
| Comisión de gestión | 1,34% |
| Comisión de resultados | 0,08% |
| Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: 6 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).
Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).