ATL CAPITAL CARTERA RENTA VARIABLE, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por ATL 12 Capital

17,4M

patrimonio

413

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

17.368.756€

Valor liquidativo

11,26€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 12,30% *
2018 -3,33% *
2017 7,11% *
2016 -4,54%
2015 1,84%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 60,06% 12,30%
1 año 2,08% 2,08%
2 años 1,48% 2,99%
3 años 4,24% 13,27%
4 años -1,03% -4,07%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
11,2581€
10,0252€
11,6213€
11,4536€
11,0287€
11,4091€
11,2590€
11,0677€
10,9311€
10,3334€
9,9609€
9,5775€
9,9392€
10,8250€
10,3723€
11,5326€
11,7359€
10,6297€

Posiciones en cartera

El fondo ATL CAPITAL CARTERA RENTA VARIABLE, FI invierte en 48 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 7.567.022€ 42,00%
IE 3.967.453€ 22,03%
ES 2.236.343€ 12,42%
US 688.374€ 3,81%
GG 284.265€ 1,58%
NL 152.148€ 0,85%
FR 95.574€ 0,53%
DE 83.026€ 0,46%
CY 1.882€ 0,01%
CH 1.255€ 0,01%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 13.102.288€
Liquidez 2.291.414€
Renta variable 1.975.054€

Novedades

  • 31-03-2019

  • COMPRAS

    Participaciones|ARTEMIS

    LU1893893294

  • VENTAS

    Participaciones|SPYDERS STREET

    US78462F1030

    Participaciones|ARTEMIS FUND MANAGERS LTD

    GB00BDFG4P61

    Participaciones|ALLIANZ

    LU1158111267

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,00%
Base de cálculo Mixta
Comisión de gestión 1,32%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: Alto.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).

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