ATL CAPITAL CARTERA RENTA VARIABLE, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por ATL 12 Capital

17,5M

patrimonio

395

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

17.455.548€

Valor liquidativo

11,62€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -3,33% *
2017 7,11% *
2016 -4,54%
2015 1,84%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 5,94% 1,46%
1 año 3,22% 3,22%
2 años 8,01% 16,67%
3 años 3,86% 12,04%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
11,6213€
11,4536€
11,0287€
11,4091€
11,2590€
11,0677€
10,9311€
10,3334€
9,9609€
9,5775€
9,9392€
10,8250€
10,3723€
11,5326€
11,7359€
10,6297€

Posiciones en cartera

El fondo ATL CAPITAL CARTERA RENTA VARIABLE, FI invierte en 46 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 7.041.710€ 38,48%
IE 4.034.635€ 22,05%
ES 2.141.977€ 11,69%
US 1.071.968€ 5,86%
GB 555.872€ 3,03%
GG 282.161€ 1,54%
NL 145.436€ 0,79%
DE 107.232€ 0,59%
FR 67.287€ 0,37%
IT 67.014€ 0,37%
CY 3.491€ 0,02%
CH 1.744€ 0,01%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 13.791.635€
Liquidez 1.935.021€
Renta variable 1.728.892€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    Participaciones|MAINFIRST

    LU0390221926

    Acciones|TELECINCO SA

    ES0152503035

    Acciones|QUABIT INMOBILIARIA SA

    ES0110944172

  • VENTAS

    Participaciones|SCHRODER SICAV LUXEMBURGO

    LU0995125803

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 3,14%
Base de cálculo Mixta
Comisión de gestión 2,02%
Comisión de resultados 0,46%
Comisión depositario 0,14%

Perfil de riesgo: Alto.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).

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