SOLVENTIS APOLO ABSOLUTE RETURN, F.I.
Fondo de inversión armonizado gestionado por SOLVENTIS
15,1M
patrimonio
305
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 0,26% * |
| 2018 | 0,35% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | -2,90% | -0,74% |
| 1 año | -5,65% | -5,65% |
| 2 años | -1,80% | -3,56% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 9,6959€ | |
| 9,7936€ | |
| 9,7682€ | |
| 10,2280€ | |
| 10,2768€ | |
| 10,2649€ | |
| 10,2294€ | |
| 9,9896€ | |
| 10,0537€ | |
| 9,9611€ |
Posiciones en cartera
El fondo SOLVENTIS APOLO ABSOLUTE RETURN, F.I. invierte en 7 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
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16,73%2.522.891€, FR0010589325
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15,01%2.262.868€, LU0219424487
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14,91%2.248.403€, ES0159259029
-
14,78%2.228.047€, LU0866838575
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13,98%2.108.690€, LU0318940003
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11,05%1.665.940€, ES0117106007
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3,06%460.942€, ES0130123039
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| LU | 6.599.605€ | 43,77% |
| ES | 4.375.285€ | 29,02% |
| FR | 2.522.891€ | 16,73% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 13.497.781€ |
| Liquidez | 1.580.613€ |
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 2,04% |
| Base de cálculo | Mixta |
| Comisión de gestión | 0,82% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,06% |
Perfil de riesgo: 3, en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: (14).
Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).