EGERIA COYUNTURA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por EGERIA ACTIVOS
29,1M
patrimonio
353
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 9,72% * |
| 2018 | -3,52% * |
| 2017 | 7,42% * |
| 2014 | 2,12% |
| 2013 | 13,99% |
| 2010 | -6,91% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 66,25% | 13,67% |
| 1 año | 1,66% | 1,66% |
| 2 años | 0,79% | 1,59% |
| 3 años | 5,36% | 16,96% |
| 4 años | 2,02% | 8,32% |
| 5 años | 2,79% | 14,76% |
| 6 años | 5,72% | 39,61% |
| 7 años | 5,79% | 48,35% |
| 8 años | 3,18% | 28,45% |
| 9 años | 4,04% | 42,82% |
| 10 años | 3,47% | 40,64% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 290,5234€ | |
| 280,4239€ | |
| 255,5861€ | |
| 284,4443€ | |
| 285,7790€ | |
| 277,1506€ | |
| 287,2719€ | |
| 290,0455€ | |
| 285,9666€ | |
| 282,4524€ | |
| 266,2184€ | |
| 256,8697€ | |
| 248,3884€ | |
| 255,8839€ | |
| 257,2676€ | |
| 268,2096€ | |
| 277,2967€ | |
| 245,8215€ | |
| 245,4719€ | |
| 253,1651€ | |
| 249,1854€ | |
| 240,7065€ | |
| 228,1149€ | |
| 208,0928€ | |
| 210,4539€ | |
| 211,1665€ | |
| 202,1596€ | |
| 195,8341€ | |
| 207,9329€ | |
| 195,5858€ | |
| 226,1778€ | |
| 230,8616€ | |
| 216,7861€ | |
| 218,1991€ | |
| 203,4203€ | |
| 228,6764€ | |
| 232,8779€ | |
| 235,0765€ | |
| 206,5717€ |
Posiciones en cartera
El fondo EGERIA COYUNTURA, FI invierte en 62 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
3,32%966.080€, DE0007164600
-
3,21%935.750€, FR0000121014
-
2,80%814.500€, DE000A1EWWW0
-
2,63%765.450€, FR0000125338
-
2,57%748.080€, NL0000235190
-
2,37%688.500€, FR0000121667
-
2,27%661.250€, ES0148396007
-
2,21%643.090€, NL0010273215
-
2,19%636.000€, DE0008404005
-
2,15%626.250€, FR0000120321
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2,14%624.120€, FR0000121485
-
1,98%577.500€, FR0000120628
-
1,91%556.387€, LU0329592371
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1,84%536.534€, US7960508882
-
1,84%534.774€, ES0113900J37
-
1,83%533.600€, FR0010208488
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1,79%521.640€, FR0000130452
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1,79%520.000€, ES0171996087
-
1,77%515.400€, FR0000073272
-
1,76%513.003€, ES0384696003
-
1,72%501.238€, ES0180942007
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1,72%499.666€, LU0836346345
-
1,71%496.561€, XS1982682673
-
1,70%493.488€, LU0227127643
-
1,65%479.850€, FR0000125007
-
1,64%478.560€, FR0000121972
-
1,64%476.650€, IE00BD5CVD10
-
1,57%457.003€, US40434L1052
-
1,54%446.980€, US01609W1027
-
1,53%Deposito|CUENTA CORRIENTE CAJ|0,800|2019 08 07446.575€
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1,49%433.260€, ES0178430E18
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1,48%431.200€, ES0184696104
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1,27%368.241€, US90184L1026
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1,21%352.849€, CH0012221716
-
1,19%346.800€, DE0005552004
-
1,19%346.566€, IT0004953417
-
1,16%338.400€, BE0974320526
-
1,15%Deposito|CUENTA CORRIENTE CAJ|0,800|2019 08 28334.927€
-
1,15%334.120€, FR0000131104
-
1,11%323.014€, XS1265778933
-
1,10%319.904€, FR0013016631
-
1,06%309.050€, ES0132105018
-
1,06%307.138€, XS0997484430
-
1,05%305.620€, FI0009000681
-
1,04%303.640€, FR0000120578
-
1,01%295.168€, XS1799039976
-
1,01%293.700€, GB00BDCPN049
-
0,98%286.074€, FR0013322146
-
0,98%286.000€, FR0013176526
-
0,98%284.678€, XS1821814982
-
0,97%280.880€, ES0167050915
-
0,95%276.450€, FR0000131906
-
0,87%254.659€, XS1084838496
-
0,81%236.310€, LU1598757687
-
0,79%228.560€, DE000PAH0038
-
0,77%225.100€, ES0118900010
-
0,75%219.200€, ES0105065009
-
0,61%178.220€, ES0105630315
-
0,39%113.216€, CA13321L1085
-
0,35%102.548€, XS1239091785
-
0,34%99.944€, ES0505287153
-
0,34%99.842€, ES0505287138
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| FR | 8.552.808€ | 29,36% |
| ES | 5.006.961€ | 17,19% |
| DE | 2.991.940€ | 10,29% |
| XS | 2.063.766€ | 7,09% |
| US | 1.808.758€ | 6,22% |
| LU | 1.785.851€ | 6,14% |
| NL | 1.391.170€ | 4,78% |
| other | 781.502€ | 2,68% |
| IE | 476.650€ | 1,64% |
| CH | 352.849€ | 1,21% |
| IT | 346.566€ | 1,19% |
| BE | 338.400€ | 1,16% |
| FI | 305.620€ | 1,05% |
| GB | 293.700€ | 1,01% |
| CA | 113.216€ | 0,39% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta variable | 19.571.727€ |
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 2.928.088€ |
| Participaciones en IIC | 2.527.429€ |
| Liquidez | 2.496.546€ |
| Depósitos bancarios | 781.502€ |
| Inversiones (> 1 año) | 346.566€ |
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 254.659€ |
| Renta fija no cotizada | 199.786€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
Acciones|GAZ DE FRANCE
FR0010208488
Bonos|MASMOVIL BROADBAND S|5,500|2020-06-30
ES0384696003
Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT
LU0836346345
Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA
ES0180942007
Bonos|SACYR INTL|0,937|2024-04-25
XS1982682673
Acciones|TWITTER INC
US90184L1026
Acciones|UMICORE
BE0974320526
Bonos|CELLNEX TELECOM SAU|3,125|2022-07-27
XS1265778933
Bonos|TDF INFRASTRUCTURE S|2,875|2022-07-19
FR0013016631
Bonos|PETROLEOS MEXICANOS|3,125|2020-11-27
XS0997484430
Acciones|SANOFI SYNTHELABO SA
FR0000120578
Acciones|VALEO
FR0013176526
Acciones|ACS ACTIVIDADES CON. Y SERV
ES0167050915
Pagarés|AEDAS HOMES SAU|0,648|2019-09-20
ES0505287138
Pagarés|AEDAS HOMES SAU|0,586|2019-07-05
ES0505287153
-
VENTAS
Acciones|DANONE
FR0000120644
Bonos|SACYR INTL|1,000|2019-05-08
XS1063399700
Acciones|FRESENIUS
DE0005785604
Acciones|RECKITT BENCKISER
GB00B24CGK77
Acciones|ALPHABET
US02079K3059
Pagarés|ACCIONA S.A.|0,000|2019-05-08
XS1820793591
Acciones|CONTINENTAL AG
DE0005439004
Acciones|INFORMA PLC
GB00BMJ6DW54
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,48% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,38% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,06% |
Perfil de riesgo: ALTO.
Vocación inversora: Renta variable euro (6).
Categoría: Otros (8).