ESFERA II / VALUE SYSTEMATIC INVESTMENT
Fondo de inversión no armonizado gestionado por ESFERA CAPITAL
4,5M
patrimonio
105
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Este compartimento pertenece al fondo de inversión ESFERA II, FI
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 15,68% * |
| 2018 | -7,46% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 92,34% | 17,92% |
| 1 año | -3,85% | -3,85% |
| 2 años | -0,76% | -1,51% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 95,4471€ | |
| 93,6315€ | |
| 80,9396€ | |
| 98,8037€ | |
| 99,2695€ | |
| 92,6686€ | |
| 100,1385€ | |
| 97,8583€ | |
| 96,9071€ | |
| 99,6322€ |
Posiciones en cartera
El fondo ESFERA II / VALUE SYSTEMATIC INVESTMENT invierte en 40 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
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9,94%448.941€, ES0159201005
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9,52%429.861€, ES0159259003
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9,21%416.252€, US0846707026
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5,45%246.156€, MHY8564W1030
-
4,83%218.052€, DE0005190003
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4,40%198.788€, US5007541064
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4,30%194.278€, MHY410531021
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3,87%174.835€, ES0148396007
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2,91%131.466€, NL0011031208
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2,75%124.080€, ES0178165017
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2,24%101.148€, CH0043238366
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2,10%94.970€, ES0105223004
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2,09%94.500€, LU1704650164
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2,03%91.585€, ES0132105018
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1,83%82.853€, DE000PAH0038
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1,73%78.120€, ES0176252718
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1,69%76.175€, DE000BAY0017
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1,59%71.630€, IT0005221517
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1,53%69.090€, BE0003816338
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1,50%67.894€, US0378331005
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1,47%66.561€, US48253L1061
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1,40%63.110€, ES0129743318
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1,39%62.933€, ES0124244E34
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1,34%60.315€, ES0164180012
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1,22%55.140€, ES0173516115
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0,98%44.218€, ES0184262212
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0,96%43.460€, NL0000687663
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0,86%38.879€, US88579Y1010
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0,83%37.564€, FR0000120669
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0,73%32.854€, IL0010826928
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0,71%31.975€, CA67077M1086
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0,70%31.608€, US0311621009
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0,65%29.525€, US02079K3059
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0,46%20.758€, US00507V1098
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0,45%20.477€, US6907421019
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0,44%19.999€, US00912X3026
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0,42%18.948€, US4581401001
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0,41%18.324€, CH0048265513
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0,41%18.322€, US0231351067
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0,38%17.067€, US98850P1093
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 1.728.108€ | 38,27% |
| US | 965.078€ | 21,35% |
| MH | 440.434€ | 9,75% |
| DE | 377.080€ | 8,35% |
| NL | 174.926€ | 3,87% |
| CH | 119.472€ | 2,65% |
| LU | 94.500€ | 2,09% |
| IT | 71.630€ | 1,59% |
| BE | 69.090€ | 1,53% |
| FR | 37.564€ | 0,83% |
| IL | 32.854€ | 0,73% |
| CA | 31.975€ | 0,71% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta variable | 3.263.909€ |
| Participaciones en IIC | 878.802€ |
| Liquidez | 374.998€ |
Novedades
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30-06-2019
-
COMPRAS
ACCIONES|BEFESA SA
LU1704650164
ACCIONES|REPSOL SA
ES0173516115
ACCIONES|SOCIETE GENERALE EFF
ES0184262212
ACCIONES|3M CO
US88579Y1010
ACCIONES|ESSO SA FRANCAISE
FR0000120669
ACCIONES|SILICOM LTD
IL0010826928
ACCIONES|AMGEN INC
US0311621009
ACCIONES|ACTIVISION BLIZZARD
US00507V1098
ACCIONES|AIR LEASE CORP
US00912X3026
ACCIONES|INTEL CORP
US4581401001
ACCIONES|TRANSOCEAN LTD
CH0048265513
ACCIONES|YUM CHINA HOLDINGS I
US98850P1093
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VENTAS
ACCIONES|SCORPIO TANKERS INC
MHY7542C1306
ACCIONES|CAIXABANK SA
ES0140609019
ACCIONES|COCA-COLA CO/THE
US1912161007
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,52% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,34% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,08% |
Perfil de riesgo: 7 (En una escala del 1 al 7).
Vocación inversora: (15).
Categoría: Otros (8).