GESTION VALUE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ANDBANK
122,4M
patrimonio
3,4k
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 9,66% * |
| 2018 | -3,38% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 36,40% | 8,14% |
| 1 año | -8,78% | -8,78% |
| 2 años | -2,43% | -4,81% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 9,7881€ | |
| 9,9260€ | |
| 9,0514€ | |
| 10,5151€ | |
| 10,7304€ | |
| 10,3849€ | |
| 10,7478€ | |
| 10,4930€ | |
| 10,2827€ | |
| 10,2123€ |
Posiciones en cartera
El fondo GESTION VALUE, FI invierte en 10 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
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17,49%21.407.360€, ES0112611001
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17,49%21.405.780€, ES0114638036
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16,73%20.471.206€, ES0124037005
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14,00%17.133.244€, ES0159259029
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5,95%7.285.359€, ES0159201021
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5,89%7.212.330€, ES0147622031
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5,87%7.181.048€, ES0112616000
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5,75%7.036.509€, ES0119184002
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5,20%6.367.347€, US0846707026
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3,13%3.831.215€, ES0159202003
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 112.964.051€ | 92,30% |
| US | 6.367.347€ | 5,20% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 112.964.051€ |
| Renta variable | 6.367.347€ |
| Liquidez | 3.058.760€ |
Comisiones y gastos
| Concepto | CLASE I | CLASE A |
|---|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 2,20% | 2,60% |
| Base de cálculo | Patrimonio | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,50% | 0,90% |
| Comisión de resultados | 0.0000 | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,08% | 0,08% |
Perfil de riesgo: 7 en una escala de 1 a 7.
Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).
Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).