ATL CAPITAL BEST MANAGERS / FLEXIBLE
Fondo de inversión armonizado gestionado por ATL 12 Capital
21,3M
patrimonio
417
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Este compartimento pertenece al fondo de inversión ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 4,78% * |
| 2018 | -1,64% * |
| 2017 | 2,10% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 17,62% | 4,18% |
| 1 año | -4,00% | -4,00% |
| 2 años | -1,27% | -2,52% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 11,9353€ | |
| 12,0050€ | |
| 11,4569€ | |
| 12,4332€ | |
| 12,4324€ | |
| 12,3043€ | |
| 12,5097€ | |
| 12,4310€ | |
| 12,2433€ | |
| 12,2015€ | |
| 11,9918€ |
Posiciones en cartera
El fondo ATL CAPITAL BEST MANAGERS / FLEXIBLE invierte en 27 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
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4,90%1.073.575€, LU0414666189
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4,75%1.042.136€, ES0112611001
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4,70%1.030.531€, LU1111643042
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4,68%1.027.058€, LU0173786863
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4,62%1.013.609€, LU1582988488
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4,61%1.009.642€, ES0159259029
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4,24%929.122€, ES0165144009
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4,21%922.393€, LU0705071701
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4,18%916.651€, IE00B4Z6MP99
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4,09%896.517€, IE00BZ973H42
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3,93%861.949€, ES0182527038
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3,75%822.985€, LU0638557586
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3,69%809.989€, LU0866838575
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3,69%808.814€, LU0494762056
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3,58%784.087€, FR0012365013
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3,49%764.058€, ES0114353032
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3,33%728.967€, LU0264598268
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3,31%724.850€, FR0010429068
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3,20%700.818€, LU1805267223
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3,11%681.225€, IE00B42Z5J44
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3,03%663.355€, LU0415391944
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2,92%640.944€, LU0418791066
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2,75%603.883€, ES0175316001
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2,64%579.256€, LU0866838229
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2,47%541.171€, LU0244071956
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2,39%524.546€, IE00B520F527
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2,31%507.170€, LU1904671127
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| LU | 11.870.635€ | 54,14% |
| ES | 5.210.790€ | 23,77% |
| IE | 3.018.939€ | 13,77% |
| FR | 1.508.937€ | 6,89% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 21.609.301€ |
| Liquidez | -276.901€ |
Novedades
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30-06-2019
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COMPRAS
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VENTAS
Participaciones|CARMIGNAC PATRIMOINE
FR0010135103
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 2,50% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,24% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: 7 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: (15).
Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).