LEASETEN III, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0158021032
| Patrimonio | 483.279€ |
|---|---|
| Partícipes | 100 |
| Patrimonio por partícipe | 4.832,79€ |
Cartera del fondo a 2017-12-31
El fondo invierte en 23 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| TITULIZACION|Monastery|0.02|2044-11-17 | XS0271446592 | 10,73% |
| TITULIZACION|AyT Kutxa|0.00|2059-10-15 | ES0370154009 | 9,66% |
| TITULIZACION|LUSITANO |0.07|2060-03-15 | XS0312981649 | 9,40% |
| TITULIZACION|Bankinter|0.00|2049-07-17 | ES0313270011 | 8,06% |
| TITULIZACION|VALENCIA |0.00|2044-09-22 | ES0382746016 | 6,39% |
| TITULIZACION|MAGELLAN |0.00|2059-07-20 | XS0260784318 | 6,34% |
| TITULIZACION|TDA 18Mix|0.00|2049-01-28 | ES0377953015 | 5,50% |
| TITULIZACION|BANCAJA F|0.00|2036-02-20 | ES0312885017 | 4,64% |
| TITULIZACION|TDA 18Mix|0.00|2045-06-22 | ES0377989001 | 4,57% |
| RFIJA|RMAC SECURITIES |0.00|2044-06-12 | XS0248595091 | 3,94% |
| TITULIZACION|AyT Genov|0.00|2034-12-15 | ES0370139000 | 3,52% |
| TITULIZACION|AyT Cajam|0.00|2039-04-07 | ES0312272000 | 3,37% |
| TITULIZACION|RURAL HIP|0.00|2039-01-18 | ES0374273003 | 3,27% |
| TITULIZACION|AYT GENOV|0.00|2038-09-15 | ES0312343017 | 2,93% |
| TITULIZACION|FONDO DE |0.00|2041-09-15 | ES0338340005 | 2,87% |
| TITULIZACION|TDA 18Mix|0.00|2046-09-22 | ES0377984002 | 2,42% |
| RFIJA|LUSITANO MORTGAG|0.00|2048-09-15 | XS0230694233 | 2,18% |
| TITULIZACION|AYT HIPOT|0.00|2035-09-15 | ES0312371000 | 1,68% |
| TITULIZACION|TDA 18Mix|0.00|2030-12-27 | ES0377978020 | 1,63% |
| TITULIZACION|MAGELLAN |0.00|2058-05-15 | XS0222684655 | 0,57% |
| TITULIZACION|VELA HOME|0.00|2040-07-30 | IT0003933998 | 0,49% |
| TITULIZACION|E MAC NL |0.00|2047-05-25 | XS0221900243 | 0,09% |
| RFIJA|ITALFINANCE SECU|0.00|2023-03-14 | IT0003963359 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
LEASETEN III, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
483,3k
patrimonio
100
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo