LEASETEN III, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0158021032

Patrimonio 483.279€
Partícipes 100
Patrimonio por partícipe 4.832,79€

Cartera del fondo a 2012-12-31

El fondo invierte en 60 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
TITULIZACION|AIRE VALL|0.48|2066-09-20 XS0264192989 5,23%
REPO|SPAIN GOVERNMENT B|0.30|2013-01-02 ES0000012932 4,97%
RFIJA|INTESA SANPAOLO |0.94|2018-02-20 XS0243399556 3,73%
RFIJA|SANTANDER ISSUAN|0.93|2017-03-23 XS0291652203 3,69%
RFIJA|SANTANDER ISSUAN|1.11|2017-07-25 XS0261717416 3,68%
TITULIZACION|HOLLAND E|0.30|2038-12-18 XS0271028838 3,60%
TITULIZACION|GC FTPYME|0.35|2046-06-21 ES0332235011 3,58%
TITULIZACION|MONASTERY|0.54|2044-11-17 XS0271446592 3,34%
TITULIZACION|AYT KUTXA|0.34|2059-10-15 ES0370154009 3,12%
TITULIZACION|LUSITANO |0.86|2060-03-15 XS0312981649 2,81%
TITULIZACION|UCI|1.33|2029-02-15 ES0338557012 2,79%
TITULIZACION|UCI, UNIO|0.33|2049-06-16 ES0338186010 2,67%
TITULIZACION|BANKINTER|0.36|2049-07-17 ES0313270011 2,63%
TITULIZACION|VALENCIA |0.38|2044-09-22 ES0382746016 2,43%
TITULIZACION|UCI, UNIO|0.78|2033-12-18 ES0338446018 2,40%
TITULIZACION|TITULIZAC|0.91|2045-06-22 ES0377989001 2,17%
TITULIZACION|UCI, UNIO|0.32|2048-12-18 ES0380957003 2,09%
TITULIZACION|IM TERRAS|0.38|2049-07-24 ES0347855001 1,99%
TITULIZACION|TITULIZAC|0.34|2049-01-28 ES0377953015 1,90%
TITULIZACION|TITULIZAC|1.00|2030-12-27 ES0377978020 1,79%
TITULIZACION|SLM STUDE|0.93|2021-09-15 XS0158197821 1,79%
TITULIZACION|GRANITE|0.60|2054-12-20 XS0275944766 1,79%
TITULIZACION|BANCAJA F|0.44|2036-02-20 ES0312885017 1,78%
TITULIZACION|FLEET STR|0.92|2016-10-25 XS0302957062 1,76%
TITULIZACION|CRUSADE E|0.75|2038-09-13 XS0305933839 1,73%
TITULIZACION|GRANITE M|0.29|2054-12-20 XS0210929161 1,67%
TITULIZACION|AYT GENOV|0.45|2034-12-15 ES0370139000 1,58%
TITULIZACION|OPERA FIN|0.40|2015-01-15 XS0241931442 1,52%
TITULIZACION|AYT CAJAM|0.91|2039-04-07 ES0312272000 1,51%
TITULIZACION|MAGELLAN |0.35|2059-07-20 XS0260784318 1,48%
TITULIZACION|UCI|1.36|2033-03-17 ES0338355011 1,45%
TITULIZACION|RMAC SECU|0.33|2044-06-12 XS0248595091 1,41%
TITULIZACION|AYT HIPOT|0.90|2035-09-15 ES0312371000 1,39%
TITULIZACION|HOLLAND E|0.86|2038-05-18 XS0192997756 1,38%
TITULIZACION|RURAL HIP|0.92|2039-01-18 ES0374273003 1,31%
TITULIZACION|REDS TRUS|0.79|2037-11-17 XS0275404654 1,27%
TITULIZACION|UCI, UNIO|0.33|2043-06-20 ES0338341003 1,15%
TITULIZACION|UCI, UNIO|0.40|2033-12-18 ES0338446000 1,11%
TITULIZACION|AYT GEN H|0.80|2038-09-15 ES0312343017 1,11%
TITULIZACION|EUROPEAN |1.01|2047-05-25 XS0221900243 0,96%
TITULIZACION|PYME VALE|0.90|2040-03-23 ES0372241010 0,95%
TITULIZACION|TITULIZAC|0.75|2046-09-22 ES0377984002 0,92%
TITULIZACION|UCI|0.80|2041-09-15 ES0338340005 0,85%
TITULIZACION|UCI, UNIO|0.34|2036-06-22 ES0338146006 0,78%
TITULIZACION|VELA HOME|0.33|2040-07-30 IT0003933998 0,77%
TITULIZACION|BBVA LEAS|0.83|2031-05-26 ES0314209000 0,74%
TITULIZACION|LUSITANO |0.29|2048-09-15 XS0230694233 0,69%
TITULIZACION|GRANITE|0.94|2044-09-20 XS0201483228 0,68%
TITULIZACION|FIRSTMAC |0.29|2038-08-28 XS0305486127 0,67%
TITULIZACION|LUSITANO |0.34|2028-08-21 XS0272317990 0,47%
TITULIZACION|ITALFINAN|0.33|2023-03-14 IT0003963359 0,35%
TITULIZACION|BBVA CONS|0.32|2020-12-20 ES0313956007 0,29%
TITULIZACION|NAT. RMBS|0.30|2037-10-20 XS0272002063 0,29%
TITULIZACION|BBVA AUT|0.80|2019-11-20 ES0333761007 0,20%
TITULIZACION|MAGELLAN |0.45|2058-05-15 XS0222684655 0,17%
TITULIZACION|SOUTHERN |0.39|2043-12-10 XS0235514972 0,17%
TITULIZACION|BBVA PYME|0.82|2046-03-22 ES0370460000 0,15%
TITULIZACION|BBVA FOND|0.36|2038-11-21 ES0314227010 0,13%
TITULIZACION|BANCAJA (|0.83|2036-12-22 ES0379349006 0,05%
TITULIZACION|BBVA PYME|0.31|2038-08-19 ES0370458012 0,02%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

LEASETEN III, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

483,3k

patrimonio

100

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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