LEASETEN III, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0158021032
| Patrimonio | 483.279€ |
|---|---|
| Partícipes | 100 |
| Patrimonio por partícipe | 4.832,79€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 45 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RFIJA|SANTANDER ISSUAN|0.87|2017-07-25 | XS0261717416 | 6,30% |
| TITULIZACION|AIRE VALL|0.29|2066-09-20 | XS0264192989 | 6,15% |
| TITULIZACION|Monastery|0.34|2044-11-17 | XS0271446592 | 5,03% |
| TITULIZACION|AyT Kutxa|0.14|2059-10-15 | ES0370154009 | 4,42% |
| TITULIZACION|HOLLAND M|0.11|2038-12-18 | XS0271028838 | 4,34% |
| TITULIZACION|LUSITANO |0.28|2060-03-15 | XS0312981649 | 4,30% |
| TITULIZACION|FONDO DE |0.14|2049-06-16 | ES0338186010 | 4,24% |
| RFIJA|SANTANDER ISSUAN|0.74|2017-03-23 | XS0291652203 | 4,10% |
| TITULIZACION|FONDO DE |0.62|2029-02-15 | ES0338557012 | 3,95% |
| TITULIZACION|Bankinter|0.15|2049-07-17 | ES0313270011 | 3,82% |
| TITULIZACION|FONDO DE |0.59|2033-12-18 | ES0338446018 | 3,41% |
| TITULIZACION|VALENCIA |0.14|2044-09-22 | ES0382746016 | 3,19% |
| TITULIZACION|TDA 26Mix|0.14|2049-01-28 | ES0377953015 | 3,08% |
| TITULIZACION|Magellan |0.14|2059-07-20 | XS0260784318 | 2,98% |
| TITULIZACION|TDA 18Mix|0.24|2045-06-22 | ES0377989001 | 2,54% |
| TITULIZACION|BANCAJA 6|0.24|2036-02-20 | ES0312885017 | 2,45% |
| TITULIZACION|IM TERRAS|0.18|2049-07-24 | ES0347855001 | 2,08% |
| TITULIZACION|AyT Cajam|0.16|2039-04-07 | ES0312272000 | 1,92% |
| TITULIZACION|AyT Genov|0.26|2034-12-15 | ES0370139000 | 1,85% |
| TITULIZACION|RMAC SECU|0.14|2044-06-12 | XS0248595091 | 1,78% |
| TITULIZACION|FONDO DE |0.69|2033-03-17 | ES0338355011 | 1,72% |
| REPO|SPAIN LETRAS DEL T|0.01|2015-07-01 | ES0L01511200 | 1,66% |
| TITULIZACION|FONDO DE |0.21|2033-12-18 | ES0338446000 | 1,66% |
| TITULIZACION|TDA 14 MI|0.27|2030-12-27 | ES0377978020 | 1,60% |
| TITULIZACION|RURAL HIP|0.17|2039-01-18 | ES0374273003 | 1,58% |
| TITULIZACION|AYT GENOV|0.13|2038-09-15 | ES0312343017 | 1,46% |
| TITULIZACION|AYT HIPOT|0.23|2035-09-15 | ES0312371000 | 1,42% |
| TITULIZACION|CRUSADE E|0.08|2038-09-13 | XS0305933839 | 1,42% |
| TITULIZACION|TDA 23 FO|0.08|2046-09-22 | ES0377984002 | 1,35% |
| TITULIZACION|FONDO DE |0.13|2041-09-15 | ES0338340005 | 1,34% |
| TITULIZACION|FONDO DE |0.15|2036-06-22 | ES0338146006 | 1,17% |
| TITULIZACION|REDS TRUS|0.09|2037-11-17 | XS0275404654 | 1,05% |
| TITULIZACION|Lusitano |0.21|2048-09-15 | XS0230694233 | 1,05% |
| TITULIZACION|GRANITE M|0.16|2054-12-20 | XS0275944766 | 1,03% |
| TITULIZACION|GRANITE M|0.12|2054-12-20 | XS0210929161 | 0,96% |
| TITULIZACION|VELA HOME|0.22|2040-07-30 | IT0003933998 | 0,58% |
| TITULIZACION|FIRSTMAC |0.21|2038-08-28 | XS0305486127 | 0,56% |
| TITULIZACION|E MAC NL |3.58|2047-05-25 | XS0221900243 | 0,49% |
| TITULIZACION|GRANITE M|0.27|2044-09-20 | XS0201483228 | 0,27% |
| TITULIZACION|Magellan |0.34|2058-05-15 | XS0222684655 | 0,25% |
| TITULIZACION|BBVA LEAS|0.14|2031-05-26 | ES0314209000 | 0,24% |
| TITULIZACION|PYME VALE|0.23|2040-03-23 | ES0372241010 | 0,19% |
| TITULIZACION|ITALFINAN|0.14|2023-03-14 | IT0003963359 | 0,14% |
| TITULIZACION|Southern |0.28|2043-12-10 | XS0235514972 | 0,01% |
| TITULIZACION|BBVA HIPO|0.16|2038-11-21 | ES0314227010 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
LEASETEN III, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
483,3k
patrimonio
100
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo