LEASETEN III, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0158021032
| Patrimonio | 483.279€ |
|---|---|
| Partícipes | 100 |
| Patrimonio por partícipe | 4.832,79€ |
Cartera del fondo a 2013-09-30
El fondo invierte en 55 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| TITULIZACION|AIRE VALL|0.52|2066-09-20 | XS0264192989 | 5,94% |
| RFIJA|SANTANDER ISSUAN|1.10|2017-07-25 | XS0261717416 | 4,94% |
| RFIJA|SANTANDER ISSUAN|0.97|2017-03-23 | XS0291652203 | 4,84% |
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|0.12|2013-10-01 | ES0000012916 | 4,35% |
| TITULIZACION|MONASTERY|0.58|2044-11-17 | XS0271446592 | 4,11% |
| TITULIZACION|HOLLAND E|0.34|2038-12-18 | XS0271028838 | 4,03% |
| TITULIZACION|GC FTPYME|0.39|2046-06-21 | ES0332235011 | 3,95% |
| TITULIZACION|AYT KUTXA|0.35|2059-10-15 | ES0370154009 | 3,75% |
| TITULIZACION|LUSITANO |0.42|2060-03-15 | XS0312981649 | 3,29% |
| TITULIZACION|UCI, UNIO|0.86|2029-02-15 | ES0338557012 | 2,92% |
| TITULIZACION|BANKINTER|0.37|2049-07-17 | ES0313270011 | 2,88% |
| TITULIZACION|TITULIZAC|0.36|2049-01-28 | ES0377953015 | 2,79% |
| TITULIZACION|VALENCIA |0.37|2044-09-22 | ES0382746016 | 2,77% |
| TITULIZACION|UCI, UNIO|0.37|2049-06-16 | ES0338186010 | 2,39% |
| TITULIZACION|UCI, UNIO|0.82|2033-12-18 | ES0338446018 | 2,35% |
| TITULIZACION|TITULIZAC|0.47|2045-06-22 | ES0377989001 | 2,31% |
| TITULIZACION|BANCAJA F|0.48|2036-02-20 | ES0312885017 | 2,30% |
| TITULIZACION|IM TERRAS|0.40|2049-07-24 | ES0347855001 | 2,14% |
| TITULIZACION|TITULIZAC|0.48|2030-12-27 | ES0377978020 | 1,89% |
| TITULIZACION|GRANITE M|0.35|2054-12-20 | XS0275944766 | 1,77% |
| TITULIZACION|CRUSADE E|0.31|2038-09-13 | XS0305933839 | 1,74% |
| TITULIZACION|AYT GENOV|0.49|2034-12-15 | ES0370139000 | 1,72% |
| TITULIZACION|AYT CAJAM|0.36|2039-04-07 | ES0312272000 | 1,71% |
| TITULIZACION|GRANITE M|0.31|2054-12-20 | XS0210929161 | 1,66% |
| TITULIZACION|FLEET STR|0.41|2016-10-25 | XS0302957062 | 1,62% |
| TITULIZACION|RMAC SECU|0.38|2044-06-12 | XS0248595091 | 1,61% |
| TITULIZACION|MAGELLAN |0.36|2059-07-20 | XS0260784318 | 1,61% |
| TITULIZACION|UCI, UNIO|0.92|2033-03-17 | ES0338355011 | 1,58% |
| TITULIZACION|AYT HIPOT|0.46|2035-09-15 | ES0312371000 | 1,51% |
| TITULIZACION|HOLLAND E|0.40|2038-05-18 | XS0192997756 | 1,49% |
| TITULIZACION|RURAL HIP|0.39|2039-01-18 | ES0374273003 | 1,49% |
| TITULIZACION|EUROPEAN |3.72|2047-05-25 | XS0221900243 | 1,35% |
| TITULIZACION|SLM STUDE|0.49|2021-09-15 | XS0158197821 | 1,34% |
| TITULIZACION|REDS TRUS|0.33|2037-11-17 | XS0275404654 | 1,30% |
| TITULIZACION|AYT GENOV|0.36|2038-09-15 | ES0312343017 | 1,26% |
| TITULIZACION|UCI, UNIO|0.44|2033-12-18 | ES0338446000 | 1,23% |
| TITULIZACION|TITULIZAC|0.31|2046-09-22 | ES0377984002 | 1,14% |
| TITULIZACION|UCI, UNIO|0.36|2041-09-15 | ES0338340005 | 1,07% |
| TITULIZACION|UCI, UNIO|0.38|2036-06-22 | ES0338146006 | 0,98% |
| TITULIZACION|LUSITANO |0.33|2048-09-15 | XS0230694233 | 0,81% |
| TITULIZACION|PYME VALE|0.46|2040-03-23 | ES0372241010 | 0,73% |
| TITULIZACION|VELA HOME|0.36|2040-07-30 | IT0003933998 | 0,73% |
| TITULIZACION|FIRSTMAC |0.43|2038-08-28 | XS0305486127 | 0,68% |
| TITULIZACION|GRANITE M|0.50|2044-09-20 | XS0201483228 | 0,64% |
| TITULIZACION|BBVA LEAS|0.37|2031-05-26 | ES0314209000 | 0,60% |
| TITULIZACION|LUSITANO |0.38|2028-08-21 | XS0272317990 | 0,37% |
| TITULIZACION|ITALFINAN|0.37|2023-03-14 | IT0003963359 | 0,30% |
| TITULIZACION|NAT. RMBS|0.31|2037-10-20 | XS0272002063 | 0,27% |
| TITULIZACION|MAGELLAN |0.49|2058-05-15 | XS0222684655 | 0,20% |
| TITULIZACION|BBVA CONS|0.36|2020-12-20 | ES0313956007 | 0,17% |
| TITULIZACION|SOUTHERN |0.43|2043-12-10 | XS0235514972 | 0,15% |
| TITULIZACION|BBVA PYME|0.37|2046-03-22 | ES0370460000 | 0,10% |
| TITULIZACION|BBVA FOND|0.40|2038-11-21 | ES0314227010 | 0,09% |
| TITULIZACION|BBVA AUT|0.34|2019-11-20 | ES0333761007 | 0,08% |
| TITULIZACION|BANCAJA F|0.38|2036-12-22 | ES0379349006 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
LEASETEN III, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
483,3k
patrimonio
100
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo