LEASETEN III, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0158021032
| Patrimonio | 483.279€ |
|---|---|
| Partícipes | 100 |
| Patrimonio por partícipe | 4.832,79€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 50 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| TITULIZACION|AIRE VALL|0.60|2066-09-20 | XS0264192989 | 6,17% |
| RFIJA|SANTANDER ISSUAN|1.21|2017-07-25 | XS0261717416 | 5,61% |
| REPO|SPAIN LETRAS DEL T|0.10|2014-07-01 | ES0L01506192 | 4,91% |
| TITULIZACION|MONASTERY|0.67|2044-11-17 | XS0271446592 | 4,61% |
| TITULIZACION|HOLLAND E|0.34|2038-12-18 | XS0271028838 | 4,23% |
| TITULIZACION|AYT KUTXA|0.46|2059-10-15 | ES0370154009 | 4,16% |
| TITULIZACION|LUSITANO |0.48|2060-03-15 | XS0312981649 | 3,92% |
| TITULIZACION|FONDO DE |0.39|2049-06-16 | ES0338186010 | 3,84% |
| RFIJA|SANTANDER ISSUAN|0.96|2017-03-23 | XS0291652203 | 3,64% |
| TITULIZACION|BANKINTER|0.48|2049-07-17 | ES0313270011 | 3,58% |
| TITULIZACION|UCI, UNIO|0.85|2029-02-15 | ES0338557012 | 3,46% |
| TITULIZACION|VALENCIA |0.44|2044-09-22 | ES0382746016 | 3,15% |
| TITULIZACION|TITULIZAC|0.36|2049-01-28 | ES0377953015 | 2,92% |
| TITULIZACION|UCI, UNIO|0.89|2033-12-18 | ES0338446018 | 2,89% |
| TITULIZACION|MAGELLAN |0.47|2059-07-20 | XS0260784318 | 2,88% |
| TITULIZACION|IM TERRAS|0.51|2049-07-24 | ES0347855001 | 2,62% |
| TITULIZACION|TITULIZAC|0.46|2045-06-22 | ES0377989001 | 2,54% |
| TITULIZACION|BANCAJA F|0.57|2036-02-20 | ES0312885017 | 2,42% |
| TITULIZACION|AYT GENOV|0.51|2034-12-15 | ES0370139000 | 1,89% |
| TITULIZACION|AYT CAJAM|0.46|2039-04-07 | ES0312272000 | 1,87% |
| TITULIZACION|TDA 14 MI|0.61|2030-12-27 | ES0377978020 | 1,85% |
| TITULIZACION|RMAC SECU|0.41|2044-06-12 | XS0248595091 | 1,73% |
| TITULIZACION|FONDO DE |0.93|2033-03-17 | ES0338355011 | 1,69% |
| TITULIZACION|CRUSADE E|0.35|2038-09-13 | XS0305933839 | 1,62% |
| TITULIZACION|RURAL HIP|0.50|2039-01-18 | ES0374273003 | 1,59% |
| TITULIZACION|FONDO DE |0.44|2033-12-18 | ES0338446000 | 1,57% |
| TITULIZACION|AYT HIPOT|0.48|2035-09-15 | ES0312371000 | 1,56% |
| TITULIZACION|GRANITE M|0.47|2054-12-20 | XS0275944766 | 1,53% |
| TITULIZACION|GRANITE M|0.43|2054-12-20 | XS0210929161 | 1,43% |
| TITULIZACION|AYT GENOV|0.38|2038-09-15 | ES0312343017 | 1,42% |
| TITULIZACION|EUROPEAN |3.82|2047-05-25 | XS0221900243 | 1,38% |
| TITULIZACION|TITULIZAC|0.38|2046-09-22 | ES0377984002 | 1,32% |
| TITULIZACION|UCI, UNIO|0.42|2041-09-15 | ES0338340005 | 1,26% |
| TITULIZACION|REDS TRUS|0.32|2037-11-17 | XS0275404654 | 1,18% |
| TITULIZACION|FONDO DE |0.37|2036-06-22 | ES0338146006 | 1,11% |
| TITULIZACION|LUSITANO |0.39|2048-09-15 | XS0230694233 | 1,01% |
| TITULIZACION|SLM STUDE|0.51|2021-09-15 | XS0158197821 | 0,71% |
| TITULIZACION|VELA HOME|0.48|2040-07-30 | IT0003933998 | 0,68% |
| TITULIZACION|FIRSTMAC |0.62|2038-08-28 | XS0305486127 | 0,63% |
| TITULIZACION|PYME VALE|0.45|2040-03-23 | ES0372241010 | 0,55% |
| TITULIZACION|GRANITE M|0.58|2044-09-20 | XS0201483228 | 0,52% |
| TITULIZACION|BBVA LEAS|0.47|2031-05-26 | ES0314209000 | 0,44% |
| TITULIZACION|MAGELLAN |0.59|2058-05-15 | XS0222684655 | 0,24% |
| TITULIZACION|NATIONAL |0.42|2037-10-20 | XS0272002063 | 0,23% |
| TITULIZACION|ITALFINAN|0.43|2023-03-14 | IT0003963359 | 0,23% |
| TITULIZACION|LUSITANO |0.37|2028-08-21 | XS0272317990 | 0,16% |
| TITULIZACION|SOUTHERN |0.45|2043-12-10 | XS0235514972 | 0,09% |
| TITULIZACION|BBVA HIPO|0.49|2038-11-21 | ES0314227010 | 0,05% |
| TITULIZACION|BBVA 6 FT|0.37|2046-03-22 | ES0370460000 | 0,03% |
| TITULIZACION|BBVA CONS|0.36|2020-12-20 | ES0313956007 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
LEASETEN III, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
483,3k
patrimonio
100
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo