LEASETEN III, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0158021032
| Patrimonio | 483.279€ |
|---|---|
| Partícipes | 100 |
| Patrimonio por partícipe | 4.832,79€ |
Cartera del fondo a 2012-09-30
El fondo invierte en 71 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| TITULIZACION|AIRE VALL|0.54|2066-09-20 | XS0264192989 | 4,57% |
| REPO|SPAIN LETRAS DEL T|0.35|2012-10-01 | ES0L01308235 | 4,03% |
| RFIJA|INTESA SANPAOLO |0.94|2018-02-20 | XS0243399556 | 3,50% |
| RFIJA|THE ROYAL BANK O|1.41|2015-06-08 | XS0221082125 | 3,43% |
| TITULIZACION|HOLLAND E|0.37|2038-12-18 | XS0271028838 | 3,16% |
| RFIJA|SANTANDER ISSUAN|1.41|2017-03-23 | XS0291652203 | 2,97% |
| RFIJA|SANTANDER ISSUAN|1.11|2017-07-25 | XS0261717416 | 2,95% |
| TITULIZACION|GC FTPYME|0.41|2046-06-21 | ES0332235011 | 2,89% |
| RFIJA|DEPFA BANK PLC|0.95|2015-12-15 | XS0229524128 | 2,78% |
| TITULIZACION|AYT KUTXA|0.89|2059-10-15 | ES0370154009 | 2,72% |
| TITULIZACION|MONASTERY|0.69|2044-11-17 | XS0271446592 | 2,62% |
| TITULIZACION|UCI|0.40|2049-06-16 | ES0338186010 | 2,49% |
| TITULIZACION|UCI|1.33|2029-02-15 | ES0338557012 | 2,37% |
| TITULIZACION|BANKINTER|0.64|2049-07-17 | ES0313270011 | 2,30% |
| TITULIZACION|TITULIZAC|0.92|2050-10-28 | ES0377930005 | 2,05% |
| TITULIZACION|VALENCIA |0.38|2044-09-22 | ES0382746016 | 2,04% |
| TITULIZACION|TITULIZAC|0.91|2045-06-22 | ES0377989001 | 1,91% |
| TITULIZACION|UCI|1.26|2033-12-18 | ES0338446018 | 1,84% |
| TITULIZACION|LUSITANO |0.86|2060-03-15 | XS0312981649 | 1,74% |
| TITULIZACION|PASTOR TI|0.80|2044-03-22 | ES0347854004 | 1,74% |
| TITULIZACION|TITULIZAC|0.86|2049-01-28 | ES0377953015 | 1,69% |
| TITULIZACION|GERMAN RE|1.18|2016-07-20 | XS0260142988 | 1,64% |
| TITULIZACION|SLM STUDE|0.52|2021-09-15 | XS0158197821 | 1,63% |
| TITULIZACION|BANCAJA F|0.59|2036-02-20 | ES0312885017 | 1,63% |
| TITULIZACION|GRANITE|0.60|2054-12-20 | XS0275944766 | 1,62% |
| TITULIZACION|IM TERRAS|0.63|2049-07-24 | ES0347855001 | 1,62% |
| TITULIZACION|TITULIZAC|0.71|2030-12-27 | ES0377978020 | 1,60% |
| RFIJA|LBG CAPITAL N1 P|3.36|2020-03-12 | XS0459090931 | 1,57% |
| TITULIZACION|UCI|0.80|2048-12-18 | ES0380957003 | 1,56% |
| TITULIZACION|FLEET STR|0.92|2016-10-25 | XS0302957062 | 1,55% |
| TITULIZACION|CRUSADE E|0.75|2038-09-13 | XS0305933839 | 1,54% |
| TITULIZACION|GRANITE|0.56|2054-12-20 | XS0210929161 | 1,52% |
| TITULIZACION|AYT GENOV|0.52|2034-12-15 | ES0370139000 | 1,40% |
| TITULIZACION|MAGELLAN |0.60|2059-07-20 | XS0260784318 | 1,31% |
| TITULIZACION|AYT CAJAM|0.91|2039-04-07 | ES0312272000 | 1,29% |
| TITULIZACION|OPERA FIN|0.69|2015-01-15 | XS0241931442 | 1,28% |
| TITULIZACION|UCI|1.36|2033-03-17 | ES0338355011 | 1,25% |
| TITULIZACION|AYT HIPOT|0.90|2035-09-15 | ES0312371000 | 1,22% |
| TITULIZACION|HOLLAND E|0.86|2038-05-18 | XS0192997756 | 1,22% |
| TITULIZACION|RURAL HIP|0.65|2039-01-18 | ES0374273003 | 1,16% |
| TITULIZACION|REDS TRUS|0.44|2037-11-17 | XS0275404654 | 1,15% |
| TITULIZACION|RMAC SECU|0.81|2044-06-12 | XS0248595091 | 1,14% |
| TITULIZACION|UCI|0.39|2043-06-20 | ES0338341003 | 0,97% |
| TITULIZACION|UCI|0.88|2033-12-18 | ES0338446000 | 0,95% |
| TITULIZACION|AYT GEN H|0.80|2038-09-15 | ES0312343017 | 0,95% |
| TITULIZACION|PYME VALE|0.90|2040-03-23 | ES0372241010 | 0,92% |
| TITULIZACION|EUROPEAN |3.80|2047-05-25 | XS0221900243 | 0,84% |
| TITULIZACION|TITULIZAC|0.75|2046-09-22 | ES0377984002 | 0,84% |
| TITULIZACION|UCI|0.80|2041-09-15 | ES0338340005 | 0,69% |
| TITULIZACION|BBVA LEAS|0.83|2031-05-26 | ES0314209000 | 0,69% |
| TITULIZACION|VELA HOME|0.55|2040-07-30 | IT0003933998 | 0,67% |
| TITULIZACION|UCI|0.39|2036-06-22 | ES0338146006 | 0,66% |
| TITULIZACION|GRANITE|0.52|2044-09-20 | XS0201483228 | 0,62% |
| TITULIZACION|FIRSTMAC |0.40|2038-08-28 | XS0305486127 | 0,61% |
| TITULIZACION|LUSITANO |0.36|2048-09-15 | XS0230694233 | 0,52% |
| TITULIZACION|LUSITANO |0.48|2028-08-21 | XS0272317990 | 0,48% |
| RFIJA|FRANS 2003 PLC|1.01|2013-07-20 | XS0171588055 | 0,35% |
| TITULIZACION|ITALFINAN|0.41|2023-03-14 | IT0003963359 | 0,34% |
| TITULIZACION|BBVA CONS|0.38|2020-12-20 | ES0313956007 | 0,31% |
| TITULIZACION|LITHOS MT|0.47|2042-02-23 | XS0250309159 | 0,31% |
| TITULIZACION|NAT. RMBS|0.83|2037-10-20 | XS0272002063 | 0,26% |
| TITULIZACION|KIOM MORT|0.90|2051-07-15 | XS0275896933 | 0,25% |
| TITULIZACION|BBVA AUT|0.80|2019-11-20 | ES0333761007 | 0,21% |
| TITULIZACION|BBVA PYME|0.82|2046-03-22 | ES0370460000 | 0,18% |
| TITULIZACION|SOUTHERN |0.47|2043-12-10 | XS0235514972 | 0,15% |
| TITULIZACION|MAGELLAN |0.82|2058-05-15 | XS0222684655 | 0,15% |
| TITULIZACION|THEMELEIO|0.97|2036-12-27 | XS0194393640 | 0,14% |
| TITULIZACION|BBVA FOND|0.50|2038-11-21 | ES0314227010 | 0,13% |
| TITULIZACION|THEMELEIO|0.68|2040-01-12 | XS0221713216 | 0,05% |
| TITULIZACION|BANCAJA F|0.40|2036-12-22 | ES0379349006 | 0,05% |
| TITULIZACION|BBVA PYME|0.46|2038-08-19 | ES0370458012 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
LEASETEN III, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
483,3k
patrimonio
100
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo