LEASETEN III, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0158021032
| Patrimonio | 483.279€ |
|---|---|
| Partícipes | 100 |
| Patrimonio por partícipe | 4.832,79€ |
Cartera del fondo a 2012-03-31
El fondo invierte en 84 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RFIJA|BANKIA|1.10|2012-06-06 | ES0214977086 | 4,35% |
| TITULIZACION|AIRE VALL|1.00|2066-09-20 | XS0264192989 | 3,25% |
| RFIJA|INTESA SANPAOLO |1.29|2018-02-20 | XS0243399556 | 2,64% |
| TITULIZACION|GC FTPYME|1.02|2046-06-21 | ES0332235011 | 2,52% |
| RFIJA|THE ROYAL BANK O|2.22|2015-06-08 | XS0221082125 | 2,51% |
| TITULIZACION|HOLLAND E|0.98|2038-12-18 | XS0271028838 | 2,50% |
| RFIJA|SANTANDER ISSUAN|1.57|2017-03-23 | XS0291652203 | 2,35% |
| RFIJA|SANTANDER ISSUAN|1.54|2017-07-25 | XS0261717416 | 2,33% |
| TITULIZACION|MONASTERY|1.19|2044-11-17 | XS0271446592 | 2,17% |
| TITULIZACION|AYT KUTXA|1.70|2059-10-15 | ES0370154009 | 2,14% |
| RFIJA|DEPFA BANK PLC|2.13|2015-12-15 | XS0229524128 | 2,10% |
| TITULIZACION|UCI|1.02|2049-06-16 | ES0338186010 | 1,99% |
| TITULIZACION|UCI|1.71|2029-02-15 | ES0338557012 | 1,87% |
| TITULIZACION|BANKINTER|1.38|2049-07-17 | ES0313270011 | 1,85% |
| TITULIZACION|TITULIZAC|1.61|2049-02-26 | ES0377994019 | 1,79% |
| TITULIZACION|MADRID RM|1.67|2050-02-22 | ES0359093012 | 1,75% |
| TITULIZACION|FTPYME BA|1.59|2050-05-22 | ES0312872015 | 1,71% |
| TITULIZACION|FTPYME BA|1.32|2050-04-27 | ES0312867015 | 1,71% |
| TITULIZACION|TITULIZAC|1.28|2049-01-28 | ES0377953015 | 1,68% |
| TITULIZACION|TITULIZAC|1.33|2050-04-28 | ES0377955010 | 1,68% |
| TITULIZACION|TITULIZAC|1.79|2050-10-28 | ES0377930005 | 1,64% |
| TITULIZACION|VALENCIA |0.98|2044-09-22 | ES0382746016 | 1,60% |
| TITULIZACION|SLM STUDE|1.70|2021-09-15 | XS0158197821 | 1,60% |
| TITULIZACION|UCI|2.02|2033-12-18 | ES0338446018 | 1,57% |
| TITULIZACION|TITULIZAC|1.43|2030-12-27 | ES0377978020 | 1,43% |
| TITULIZACION|TITULIZAC|1.08|2045-06-22 | ES0377989001 | 1,40% |
| TITULIZACION|PASTOR TI|0.97|2044-03-22 | ES0347854004 | 1,39% |
| TITULIZACION|LUSITANO |1.08|2060-03-15 | XS0312981649 | 1,39% |
| TITULIZACION|FLEET STR|1.78|2016-10-25 | XS0302957062 | 1,38% |
| TITULIZACION|CRUSADE E|0.98|2038-09-13 | XS0305933839 | 1,37% |
| TITULIZACION|GRANITE|1.36|2054-12-20 | XS0275944766 | 1,37% |
| TITULIZACION|IM TERRAS|1.76|2049-07-24 | ES0347855001 | 1,31% |
| TITULIZACION|FTPYME BA|1.29|2036-02-20 | ES0312885017 | 1,29% |
| TITULIZACION|BBVA RMBS|1.20|2060-02-20 | ES0314149008 | 1,29% |
| TITULIZACION|GC SABADE|1.59|2038-06-20 | ES0316874017 | 1,28% |
| TITULIZACION|GRANITE|1.32|2054-12-20 | XS0210929161 | 1,28% |
| RFIJA|LBG CAPITAL N1 P|4.00|2020-03-12 | XS0459090931 | 1,19% |
| TITULIZACION|TITULIZAC|1.14|2049-02-26 | ES0377966009 | 1,17% |
| TITULIZACION|BBVA RMBS|1.55|2050-06-19 | ES0314147010 | 1,15% |
| TITULIZACION|AYT GEN H|1.70|2034-12-15 | ES0370139000 | 1,15% |
| TITULIZACION|AYT CAJAM|1.70|2039-04-07 | ES0312272000 | 1,13% |
| TITULIZACION|UCI|0.99|2048-12-18 | ES0380957003 | 1,12% |
| TITULIZACION|AYT HIPOT|1.67|2035-09-15 | ES0312371000 | 1,10% |
| TITULIZACION|MAGELLAN |1.34|2059-07-20 | XS0260784318 | 1,05% |
| TITULIZACION|GERMAN RE|1.92|2016-07-20 | XS0260142988 | 1,03% |
| TITULIZACION|UCI|2.12|2033-03-17 | ES0338355011 | 1,01% |
| TITULIZACION|REDS TRUS|1.56|2037-11-17 | XS0275404654 | 0,99% |
| TITULIZACION|HOLLAND E|1.63|2038-05-18 | XS0192997756 | 0,96% |
| TITULIZACION|RURAL HIP|1.39|2039-01-18 | ES0374273003 | 0,96% |
| TITULIZACION|RMAC SECU|1.05|2044-06-12 | XS0248595091 | 0,89% |
| TITULIZACION|TITULIZAC|0.92|2046-09-22 | ES0377984002 | 0,89% |
| TITULIZACION|OPERA FIN|1.44|2015-01-15 | XS0241931442 | 0,88% |
| TITULIZACION|UCI|1.07|2033-12-18 | ES0338446000 | 0,76% |
| TITULIZACION|GC FTPYME|1.77|2039-09-30 | ES0341099010 | 0,75% |
| TITULIZACION|AYT GEN H|1.02|2038-09-15 | ES0312343017 | 0,74% |
| TITULIZACION|UCI|1.00|2043-06-20 | ES0338341003 | 0,73% |
| TITULIZACION|LUSITANO |1.18|2028-08-21 | XS0272317990 | 0,70% |
| TITULIZACION|EUROPEAN |1.22|2047-05-25 | XS0221900243 | 0,66% |
| TITULIZACION|PYME VALE|1.06|2040-03-23 | ES0372241010 | 0,65% |
| TITULIZACION|BBVA LEAS|1.16|2031-05-26 | ES0314209000 | 0,59% |
| TITULIZACION|VELA HOME|1.27|2040-07-30 | IT0003933998 | 0,57% |
| TITULIZACION|GRANITE|1.13|2044-09-20 | XS0201483228 | 0,54% |
| TITULIZACION|UCI|1.02|2041-09-15 | ES0338340005 | 0,53% |
| TITULIZACION|BSCH-FOND|1.30|2035-02-15 | ES0338447008 | 0,52% |
| TITULIZACION|FIRSTMAC |1.57|2038-08-28 | XS0305486127 | 0,52% |
| TITULIZACION|UCI|0.99|2036-06-22 | ES0338146006 | 0,50% |
| RFIJA|FRANS 2003 PLC|1.75|2013-07-20 | XS0171588055 | 0,43% |
| TITULIZACION|LITHOS MT|1.18|2042-02-23 | XS0250309159 | 0,42% |
| TITULIZACION|LUSITANO |0.99|2048-09-15 | XS0230694233 | 0,38% |
| TITULIZACION|RURAL HIP|1.70|2026-08-12 | ES0374228007 | 0,35% |
| TITULIZACION|BBVA CONS|0.99|2020-12-20 | ES0313956007 | 0,33% |
| TITULIZACION|ITALFINAN|1.03|2023-03-14 | IT0003963359 | 0,31% |
| TITULIZACION|KIOM MORT|1.72|2051-07-15 | XS0275896933 | 0,24% |
| TITULIZACION|BBVA PYME|0.99|2046-03-22 | ES0370460000 | 0,24% |
| TITULIZACION|NAT. RMBS|1.29|2037-10-20 | XS0272002063 | 0,23% |
| TITULIZACION|BBVA AUT|1.57|2019-11-20 | ES0333761007 | 0,23% |
| TITULIZACION|SOUTHERN |1.67|2043-12-10 | XS0235514972 | 0,13% |
| TITULIZACION|BBVA FOND|1.63|2038-11-21 | ES0314227010 | 0,13% |
| TITULIZACION|THEMELEIO|1.13|2036-12-27 | XS0194393640 | 0,12% |
| TITULIZACION|MAGELLAN |1.19|2058-05-15 | XS0222684655 | 0,09% |
| TITULIZACION|INTESA BC|1.29|2023-08-28 | IT0003428619 | 0,06% |
| TITULIZACION|THEMELEIO|1.43|2040-01-12 | XS0221713216 | 0,05% |
| TITULIZACION|BANCAJA (|1.00|2036-12-22 | ES0379349006 | 0,05% |
| TITULIZACION|BBVA FOND|1.16|2038-08-19 | ES0370458012 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
LEASETEN III, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
483,3k
patrimonio
100
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo