LEASETEN III, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0158021032
| Patrimonio | 483.279€ |
|---|---|
| Partícipes | 100 |
| Patrimonio por partícipe | 4.832,79€ |
Cartera del fondo a 2011-09-30
El fondo invierte en 96 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|TESORO DE ESPAÑA|1.40|2011-10-03 | ES0000011918 | 4,16% |
| RFIJA|BANCAJA (C.AH.VA|1.69|2012-06-06 | ES0214977086 | 3,29% |
| TITULIZACION|DECO MTGE|1.55|2018-04-27 | XS0307400258 | 2,72% |
| RFIJA|AIRE VALLEY MTGE|1.69|2066-09-20 | XS0264192989 | 2,44% |
| TITULIZACION|HOLLAND E|1.61|2038-12-18 | XS0271028838 | 2,04% |
| TITULIZACION|GC FTPYME|1.71|2046-06-21 | ES0332235011 | 2,01% |
| TITULIZACION|MONASTERY|1.57|2044-11-17 | XS0271446592 | 1,97% |
| RFIJA|SANTANDER ISSUAN|1.79|2017-03-23 | XS0291652203 | 1,96% |
| RFIJA|SANTANDER ISSUAN|1.98|2017-07-25 | XS0261717416 | 1,90% |
| RFIJA|SAN PAOLO-IMI SP|1.79|2018-02-20 | XS0243399556 | 1,89% |
| TITULIZACION|BRUNEL RE|1.70|2039-01-13 | XS0289300898 | 1,87% |
| TITULIZACION|AYT KUTXA|1.74|2059-10-15 | ES0370154009 | 1,80% |
| TITULIZACION|CAJAMAR M|1.67|2049-03-22 | ES0349044000 | 1,77% |
| TITULIZACION|FTPYME BA|1.78|2050-04-27 | ES0312867015 | 1,75% |
| RFIJA|THE ROYAL BANK O|2.19|2015-06-08 | XS0221082125 | 1,62% |
| TITULIZACION|UCI|1.68|2049-06-16 | ES0338186010 | 1,59% |
| TITULIZACION|CANDIDE F|1.55|2051-11-20 | XS0275035789 | 1,57% |
| TITULIZACION|TITULIZAC|1.68|2049-02-26 | ES0377994019 | 1,54% |
| TITULIZACION|BANKINTER|1.76|2049-07-17 | ES0313270011 | 1,49% |
| TITULIZACION|AYT CAJAG|1.70|2050-03-09 | ES0312212006 | 1,47% |
| TITULIZACION|TITULIZAC|1.81|2050-04-28 | ES0377955010 | 1,46% |
| TITULIZACION|MADRID RM|1.74|2050-02-22 | ES0359093012 | 1,42% |
| TITULIZACION|VALENCIA |1.69|2044-09-22 | ES0382746016 | 1,42% |
| RFIJA|PREPS LIMITED PA|1.71|2016-03-07 | XS0289620709 | 1,42% |
| TITULIZACION|TITULIZAC|1.82|2050-10-28 | ES0377930005 | 1,40% |
| TITULIZACION|FTPYME BA|1.66|2050-05-22 | ES0312872015 | 1,39% |
| TITULIZACION|TITULIZAC|1.76|2049-01-28 | ES0377953015 | 1,37% |
| TITULIZACION|SLM STUDE|1.74|2021-09-15 | XS0158197821 | 1,37% |
| TITULIZACION|UCI|2.19|2029-02-15 | ES0338557012 | 1,35% |
| TITULIZACION|LUSITANO |1.67|2060-03-15 | XS0312981649 | 1,33% |
| TITULIZACION|UCI|2.09|2033-12-18 | ES0338446018 | 1,32% |
| TITULIZACION|TITULIZAC|1.79|2045-06-22 | ES0377989001 | 1,26% |
| TITULIZACION|TITULIZAC|1.88|2030-12-27 | ES0377978020 | 1,20% |
| TITULIZACION|CRUSADE E|1.56|2038-09-13 | XS0305933839 | 1,20% |
| TITULIZACION|GRANITE|1.46|2054-12-20 | XS0275944766 | 1,19% |
| TITULIZACION|FTPYME BA|1.79|2036-02-20 | ES0312885017 | 1,18% |
| TITULIZACION|PASTOR TI|1.68|2044-03-22 | ES0347854004 | 1,17% |
| TITULIZACION|UCI|1.67|2048-12-18 | ES0380957003 | 1,15% |
| TITULIZACION|GC SABADE|1.71|2038-06-20 | ES0316874017 | 1,11% |
| TITULIZACION|GRANITE|1.47|2054-12-20 | XS0210929161 | 1,11% |
| TITULIZACION|FLEET STR|1.80|2016-10-25 | XS0302957062 | 1,11% |
| TITULIZACION|IM TERRAS|1.79|2049-07-24 | ES0347855001 | 1,10% |
| RFIJA|DEPFA BANK PLC|2.17|2015-12-15 | XS0229524128 | 1,08% |
| TITULIZACION|TITULIZAC|1.67|2049-02-26 | ES0377966009 | 1,03% |
| TITULIZACION|BBVA RMBS|1.70|2060-02-20 | ES0314149008 | 1,00% |
| TITULIZACION|BBVA RMBS|1.66|2050-06-19 | ES0314147010 | 0,98% |
| TITULIZACION|MAGELLAN |1.75|2059-07-20 | XS0260784318 | 0,97% |
| TITULIZACION|AYT CAJAM|1.71|2039-04-07 | ES0312272000 | 0,97% |
| TITULIZACION|AYT GEN H|1.80|2034-12-15 | ES0370139000 | 0,96% |
| RFIJA|LBG CAPITAL N1 P|4.56|2020-03-12 | XS0459090931 | 0,86% |
| TITULIZACION|CAIXA PEN|1.73|2045-09-28 | ES0357326000 | 0,85% |
| RFIJA|GC FTPYME SABADE|1.80|2039-09-30 | ES0341099010 | 0,84% |
| TITULIZACION|REDS TRUS|1.53|2037-11-17 | XS0275404654 | 0,83% |
| TITULIZACION|GERMAN RE|2.33|2016-07-20 | XS0260142988 | 0,83% |
| TITULIZACION|AYT HIPOT|1.77|2035-09-15 | ES0312371000 | 0,83% |
| TITULIZACION|AYT CAJAM|1.79|2038-10-17 | ES0312282009 | 0,78% |
| TITULIZACION|HOLLAND E|1.71|2038-05-18 | XS0192997756 | 0,78% |
| TITULIZACION|RURAL HIP|1.78|2039-01-18 | ES0374273003 | 0,77% |
| TITULIZACION|UCI|2.23|2033-03-17 | ES0338355011 | 0,75% |
| TITULIZACION|UCI|1.71|2033-12-18 | ES0338446000 | 0,75% |
| TITULIZACION|LUSITANO |1.58|2028-08-21 | XS0272317990 | 0,74% |
| TITULIZACION|RMAC SECU|1.61|2044-06-12 | XS0248595091 | 0,70% |
| TITULIZACION|PREPS LIM|2.04|2014-12-08 | XS0236849005 | 0,69% |
| TITULIZACION|HIPOCAT M|1.80|2033-12-15 | ES0372269003 | 0,65% |
| TITULIZACION|PYME VALE|1.78|2040-03-23 | ES0372241010 | 0,64% |
| RFIJA|TITULIZACION DE |1.63|2046-09-22 | ES0377984002 | 0,64% |
| TITULIZACION|UCI|1.69|2043-06-20 | ES0338341003 | 0,63% |
| TITULIZACION|AYT GEN H|1.67|2038-09-15 | ES0312343017 | 0,62% |
| TITULIZACION|BBVA LEAS|1.69|2031-05-26 | ES0314209000 | 0,60% |
| RFIJA|OPERA FINANCE MT|1.80|2015-01-15 | XS0241931442 | 0,59% |
| TITULIZACION|EUROPEAN |1.75|2047-05-25 | XS0221900243 | 0,49% |
| TITULIZACION|UCI|1.67|2041-09-15 | ES0338340005 | 0,48% |
| RFIJA|GRANITE|1.63|2044-09-20 | XS0201483228 | 0,48% |
| RFIJA|VELA HOME|1.74|2040-07-30 | IT0003933998 | 0,48% |
| TITULIZACION|LUSITANO |1.64|2048-09-15 | XS0230694233 | 0,46% |
| RFIJA|AIR FRANCE|2.16|2013-07-20 | XS0171588055 | 0,45% |
| TITULIZACION|FIRSTMAC |1.64|2038-08-28 | XS0305486127 | 0,44% |
| TITULIZACION|BSCH-FOND|1.78|2035-02-15 | ES0338447008 | 0,43% |
| RFIJA|UCI|1.70|2036-06-22 | ES0338146006 | 0,43% |
| TITULIZACION|TITULIZAC|1.69|2041-06-26 | ES0377965019 | 0,39% |
| TITULIZACION|BBVA CONS|1.68|2020-12-20 | ES0313956007 | 0,36% |
| TITULIZACION|LITHOS MT|1.68|2042-02-23 | XS0250309159 | 0,35% |
| TITULIZACION|RURAL HIP|1.79|2026-08-12 | ES0374228007 | 0,34% |
| TITULIZACION|ITALFINAN|1.68|2023-03-14 | IT0003963359 | 0,31% |
| TITULIZACION|BBVA PYME|1.70|2046-03-22 | ES0370460000 | 0,26% |
| TITULIZACION|KIOM MORT|1.48|2051-07-15 | XS0275896933 | 0,24% |
| TITULIZACION|BBVA AUT|1.65|2019-11-20 | ES0333761007 | 0,24% |
| TITULIZACION|NAT. RMBS|1.43|2037-10-20 | XS0272002063 | 0,21% |
| TITULIZACION|INTESA BC|1.71|2023-08-28 | IT0003428619 | 0,13% |
| TITULIZACION|SOUTHERN |1.65|2043-12-10 | XS0235514972 | 0,12% |
| TITULIZACION|BBVA FOND|1.71|2038-11-21 | ES0314227010 | 0,12% |
| TITULIZACION|THEMELEIO|1.70|2036-12-27 | XS0194393640 | 0,11% |
| TITULIZACION|MAGELLAN |1.55|2058-05-15 | XS0222684655 | 0,09% |
| TITULIZACION|THEMELEIO|1.75|2040-01-12 | XS0221713216 | 0,05% |
| TITULIZACION|BANCAJA (|1.71|2036-12-22 | ES0379349006 | 0,05% |
| TITULIZACION|BBVA FOND|1.66|2038-08-19 | ES0370458012 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
LEASETEN III, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
483,3k
patrimonio
100
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo