LEASETEN III, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0158021032
| Patrimonio | 483.279€ |
|---|---|
| Partícipes | 100 |
| Patrimonio por partícipe | 4.832,79€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 31 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RFIJA|SANTANDER ISSUAN|0.63|2017-07-25 | XS0261717416 | 9,56% |
| TITULIZACION|AIRE VALL|0.17|2066-09-20 | XS0264192989 | 7,81% |
| TITULIZACION|Monastery|0.09|2044-11-17 | XS0271446592 | 6,76% |
| TITULIZACION|AyT Kutxa|0.00|2059-10-15 | ES0370154009 | 6,24% |
| TITULIZACION|LUSITANO |0.00|2060-03-15 | XS0312981649 | 5,87% |
| TITULIZACION|FONDO DE |0.34|2033-12-18 | ES0338446018 | 5,38% |
| TITULIZACION|Bankinter|0.00|2049-07-17 | ES0313270011 | 5,31% |
| TITULIZACION|VALENCIA |0.00|2044-09-22 | ES0382746016 | 4,19% |
| TITULIZACION|TDA 18Mix|0.08|2049-01-28 | ES0377953015 | 4,02% |
| TITULIZACION|MAGELLAN |0.03|2059-07-20 | XS0260784318 | 3,74% |
| TITULIZACION|TDA 18Mix|0.12|2045-06-22 | ES0377989001 | 3,28% |
| TITULIZACION|BANCAJA F|0.00|2036-02-20 | ES0312885017 | 3,23% |
| TITULIZACION|FONDO DE |0.44|2033-03-17 | ES0338355011 | 2,63% |
| TITULIZACION|AyT Genov|0.01|2034-12-15 | ES0370139000 | 2,48% |
| TITULIZACION|RMAC SECU|0.03|2044-06-12 | XS0248595091 | 2,46% |
| TITULIZACION|AyT Cajam|0.00|2039-04-07 | ES0312272000 | 2,37% |
| TITULIZACION|FONDO DE |0.00|2033-12-18 | ES0338446000 | 2,25% |
| TITULIZACION|RURAL HIP|0.12|2039-01-18 | ES0374273003 | 2,01% |
| TITULIZACION|AYT GENOV|0.00|2038-09-15 | ES0312343017 | 1,98% |
| TITULIZACION|IM TERRAS|0.00|2049-07-24 | ES0347855001 | 1,98% |
| TITULIZACION|FONDO DE |0.00|2041-09-15 | ES0338340005 | 1,85% |
| TITULIZACION|TDA 18Mix|0.02|2030-12-27 | ES0377978020 | 1,77% |
| RFIJA|CRUSADE EURO TRU|0.00|2038-09-13 | XS0305933839 | 1,69% |
| TITULIZACION|TDA 18Mix|0.00|2046-09-22 | ES0377984002 | 1,68% |
| TITULIZACION|AYT HIPOT|0.00|2035-09-15 | ES0312371000 | 1,59% |
| TITULIZACION|LUSITANO |0.09|2048-09-15 | XS0230694233 | 1,36% |
| TITULIZACION|FIRSTMAC |0.09|2038-08-28 | XS0305486127 | 0,64% |
| TITULIZACION|VELA HOME|0.06|2040-07-30 | IT0003933998 | 0,60% |
| TITULIZACION|MAGELLAN |0.00|2058-05-15 | XS0222684655 | 0,33% |
| TITULIZACION|E MAC NL |3.40|2047-05-25 | XS0221900243 | 0,29% |
| TITULIZACION|ITALFINAN|0.03|2023-03-14 | IT0003963359 | 0,10% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
LEASETEN III, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
483,3k
patrimonio
100
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo