LEASETEN III, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0158021032

Patrimonio 483.279€
Partícipes 100
Patrimonio por partícipe 4.832,79€

Cartera del fondo a 2016-03-31

El fondo invierte en 31 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
RFIJA|SANTANDER ISSUAN|0.73|2017-07-25 XS0261717416 8,95%
TITULIZACION|AIRE VALL|0.07|2066-09-20 XS0264192989 7,64%
TITULIZACION|Monastery|0.27|2044-11-17 XS0271446592 6,29%
TITULIZACION|AyT Kutxa|0.00|2059-10-15 ES0370154009 5,93%
TITULIZACION|LUSITANO |0.00|2060-03-15 XS0312981649 5,70%
TITULIZACION|Bankinter|0.01|2049-07-17 ES0313270011 5,06%
TITULIZACION|FONDO DE |0.47|2033-12-18 ES0338446018 5,01%
TITULIZACION|VALENCIA |0.02|2044-09-22 ES0382746016 4,02%
TITULIZACION|TDA 18Mix|0.00|2049-01-28 ES0377953015 3,88%
TITULIZACION|MAGELLAN |0.23|2059-07-20 XS0260784318 3,40%
TITULIZACION|TDA 18Mix|0.02|2045-06-22 ES0377989001 3,19%
TITULIZACION|BANCAJA F|0.06|2036-02-20 ES0312885017 3,10%
TITULIZACION|FONDO DE |0.47|2033-03-17 ES0338355011 2,46%
TITULIZACION|AyT Genov|0.05|2034-12-15 ES0370139000 2,36%
TITULIZACION|RMAC SECU|0.00|2044-06-12 XS0248595091 2,36%
TITULIZACION|AyT Cajam|0.01|2039-04-07 ES0312272000 2,30%
RFIJA|IM TERRASSA MBS|0.03|2049-07-24 ES0347855001 2,25%
TITULIZACION|FONDO DE |0.09|2033-12-18 ES0338446000 2,15%
TITULIZACION|RURAL HIP|0.03|2039-01-18 ES0374273003 1,95%
TITULIZACION|AYT GENOV|0.00|2038-09-15 ES0312343017 1,89%
TITULIZACION|TDA 18Mix|0.22|2030-12-27 ES0377978020 1,84%
TITULIZACION|FONDO DE |0.00|2041-09-15 ES0338340005 1,75%
TITULIZACION|CRUSADE E|0.00|2038-09-13 XS0305933839 1,68%
TITULIZACION|AYT HIPOT|0.02|2035-09-15 ES0312371000 1,63%
TITULIZACION|TDA 18Mix|0.00|2046-09-22 ES0377984002 1,63%
TITULIZACION|LUSITANO |0.00|2048-09-15 XS0230694233 1,25%
TITULIZACION|FIRSTMAC |0.00|2038-08-28 XS0305486127 0,63%
TITULIZACION|VELA HOME|0.06|2040-07-30 IT0003933998 0,60%
TITULIZACION|MAGELLAN |0.18|2058-05-15 XS0222684655 0,31%
TITULIZACION|E MAC NL |3.30|2047-05-25 XS0221900243 0,31%
TITULIZACION|ITALFINAN|0.00|2023-03-14 IT0003963359 0,12%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

LEASETEN III, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

483,3k

patrimonio

100

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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