LEASETEN III, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0158021032
| Patrimonio | 483.279€ |
|---|---|
| Partícipes | 100 |
| Patrimonio por partícipe | 4.832,79€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 73 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|0.60|2012-07-02 | ES00000120G4 | 4,17% |
| TITULIZACION|AIRE VALL|0.96|2066-09-20 | XS0264192989 | 3,86% |
| TITULIZACION|GC FTPYME|0.83|2046-06-21 | ES0332235011 | 3,08% |
| TITULIZACION|HOLLAND E|1.54|2038-12-18 | XS0271028838 | 3,06% |
| RFIJA|THE ROYAL BANK O|1.41|2015-06-08 | XS0221082125 | 3,04% |
| RFIJA|INTESA SANPAOLO |0.94|2018-02-20 | XS0243399556 | 2,97% |
| TITULIZACION|AYT KUTXA|1.70|2059-10-15 | ES0370154009 | 2,67% |
| RFIJA|SANTANDER ISSUAN|1.11|2017-07-25 | XS0261717416 | 2,63% |
| TITULIZACION|MONASTERY|0.83|2044-11-17 | XS0271446592 | 2,63% |
| RFIJA|SANTANDER ISSUAN|1.41|2017-03-23 | XS0291652203 | 2,61% |
| TITULIZACION|UCI|0.81|2049-06-16 | ES0338186010 | 2,46% |
| RFIJA|DEPFA BANK PLC|2.13|2015-12-15 | XS0229524128 | 2,32% |
| TITULIZACION|UCI|1.33|2029-02-15 | ES0338557012 | 2,31% |
| TITULIZACION|BANKINTER|1.72|2049-07-17 | ES0313270011 | 2,25% |
| TITULIZACION|TITULIZAC|0.86|2049-01-28 | ES0377953015 | 2,04% |
| TITULIZACION|TITULIZAC|0.92|2050-10-28 | ES0377930005 | 1,99% |
| TITULIZACION|VALENCIA |1.57|2044-09-22 | ES0382746016 | 1,94% |
| TITULIZACION|UCI|2.02|2033-12-18 | ES0338446018 | 1,85% |
| TITULIZACION|SLM STUDE|1.70|2021-09-15 | XS0158197821 | 1,79% |
| TITULIZACION|TITULIZAC|0.91|2045-06-22 | ES0377989001 | 1,72% |
| TITULIZACION|PASTOR TI|0.80|2044-03-22 | ES0347854004 | 1,70% |
| TITULIZACION|LUSITANO |0.86|2060-03-15 | XS0312981649 | 1,70% |
| TITULIZACION|TITULIZAC|1.00|2030-12-27 | ES0377978020 | 1,67% |
| TITULIZACION|FLEET STR|0.92|2016-10-25 | XS0302957062 | 1,65% |
| TITULIZACION|BBVA RMBS|0.85|2060-02-20 | ES0314149008 | 1,64% |
| TITULIZACION|GRANITE|0.60|2054-12-20 | XS0275944766 | 1,61% |
| TITULIZACION|FTPYME BA|1.71|2036-02-20 | ES0312885017 | 1,60% |
| TITULIZACION|UCI|1.56|2048-12-18 | ES0380957003 | 1,59% |
| TITULIZACION|CRUSADE E|0.75|2038-09-13 | XS0305933839 | 1,58% |
| TITULIZACION|IM TERRAS|1.76|2049-07-24 | ES0347855001 | 1,56% |
| TITULIZACION|GRANITE|1.32|2054-12-20 | XS0210929161 | 1,50% |
| TITULIZACION|BBVA RMBS|1.55|2050-06-19 | ES0314147010 | 1,46% |
| RFIJA|LBG CAPITAL N1 P|3.76|2020-03-12 | XS0459090931 | 1,41% |
| TITULIZACION|AYT GEN H|1.70|2034-12-15 | ES0370139000 | 1,39% |
| TITULIZACION|AYT CAJAM|1.70|2039-04-07 | ES0312272000 | 1,36% |
| TITULIZACION|GERMAN RE|1.46|2016-07-20 | XS0260142988 | 1,30% |
| TITULIZACION|MAGELLAN |1.72|2059-07-20 | XS0260784318 | 1,28% |
| TITULIZACION|AYT HIPOT|1.67|2035-09-15 | ES0312371000 | 1,26% |
| TITULIZACION|UCI|1.36|2033-03-17 | ES0338355011 | 1,23% |
| TITULIZACION|HOLLAND E|0.86|2038-05-18 | XS0192997756 | 1,17% |
| TITULIZACION|REDS TRUS|1.56|2037-11-17 | XS0275404654 | 1,16% |
| TITULIZACION|RURAL HIP|0.92|2039-01-18 | ES0374273003 | 1,16% |
| TITULIZACION|OPERA FIN|0.95|2015-01-15 | XS0241931442 | 1,14% |
| TITULIZACION|RMAC SECU|0.81|2044-06-12 | XS0248595091 | 1,08% |
| TITULIZACION|UCI|0.88|2033-12-18 | ES0338446000 | 0,93% |
| TITULIZACION|AYT GEN H|0.80|2038-09-15 | ES0312343017 | 0,92% |
| TITULIZACION|UCI|1.57|2043-06-20 | ES0338341003 | 0,88% |
| TITULIZACION|TITULIZAC|1.51|2046-09-22 | ES0377984002 | 0,82% |
| TITULIZACION|EUROPEAN |1.68|2047-05-25 | XS0221900243 | 0,82% |
| TITULIZACION|PYME VALE|0.90|2040-03-23 | ES0372241010 | 0,73% |
| TITULIZACION|BBVA LEAS|0.83|2031-05-26 | ES0314209000 | 0,70% |
| TITULIZACION|UCI|0.80|2041-09-15 | ES0338340005 | 0,69% |
| TITULIZACION|VELA HOME|0.85|2040-07-30 | IT0003933998 | 0,67% |
| TITULIZACION|LUSITANO |1.61|2028-08-21 | XS0272317990 | 0,67% |
| TITULIZACION|UCI|0.82|2036-06-22 | ES0338146006 | 0,65% |
| TITULIZACION|GRANITE|0.94|2044-09-20 | XS0201483228 | 0,63% |
| TITULIZACION|FIRSTMAC |0.78|2038-08-28 | XS0305486127 | 0,62% |
| TITULIZACION|LUSITANO |0.77|2048-09-15 | XS0230694233 | 0,45% |
| RFIJA|FRANS 2003 PLC|1.29|2013-07-20 | XS0171588055 | 0,44% |
| TITULIZACION|BBVA CONS|1.56|2020-12-20 | ES0313956007 | 0,35% |
| TITULIZACION|ITALFINAN|1.58|2023-03-14 | IT0003963359 | 0,35% |
| TITULIZACION|LITHOS MT|0.83|2042-02-23 | XS0250309159 | 0,31% |
| TITULIZACION|NAT. RMBS|1.67|2037-10-20 | XS0272002063 | 0,27% |
| TITULIZACION|KIOM MORT|0.90|2051-07-15 | XS0275896933 | 0,26% |
| TITULIZACION|BBVA AUT|1.57|2019-11-20 | ES0333761007 | 0,24% |
| TITULIZACION|BBVA PYME|0.82|2046-03-22 | ES0370460000 | 0,23% |
| TITULIZACION|SOUTHERN |1.67|2043-12-10 | XS0235514972 | 0,17% |
| TITULIZACION|BBVA FOND|1.63|2038-11-21 | ES0314227010 | 0,14% |
| TITULIZACION|MAGELLAN |0.82|2058-05-15 | XS0222684655 | 0,14% |
| TITULIZACION|THEMELEIO|1.73|2036-12-27 | XS0194393640 | 0,14% |
| TITULIZACION|THEMELEIO|0.92|2040-01-12 | XS0221713216 | 0,06% |
| TITULIZACION|BANCAJA (|0.83|2036-12-22 | ES0379349006 | 0,06% |
| TITULIZACION|BBVA FOND|0.81|2038-08-19 | ES0370458012 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
LEASETEN III, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
483,3k
patrimonio
100
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo