LEASETEN III, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0158021032
| Patrimonio | 483.279€ |
|---|---|
| Partícipes | 100 |
| Patrimonio por partícipe | 4.832,79€ |
Cartera del fondo a 2015-09-30
El fondo invierte en 41 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RFIJA|SANTANDER ISSUAN|0.86|2017-07-25 | XS0261717416 | 7,37% |
| TITULIZACION|AIRE VALL|0.26|2066-09-20 | XS0264192989 | 6,81% |
| TITULIZACION|Monastery|0.33|2044-11-17 | XS0271446592 | 5,73% |
| TITULIZACION|AyT Kutxa|0.11|2059-10-15 | ES0370154009 | 5,01% |
| TITULIZACION|LUSITANO |0.16|2060-03-15 | XS0312981649 | 4,96% |
| TITULIZACION|HOLLAND M|0.08|2038-12-18 | XS0271028838 | 4,94% |
| TITULIZACION|FONDO DE |0.60|2029-02-15 | ES0338557012 | 4,74% |
| TITULIZACION|BANKINTER|0.13|2049-07-17 | ES0313270011 | 4,31% |
| TITULIZACION|FONDO DE |0.56|2033-12-18 | ES0338446018 | 4,08% |
| TITULIZACION|VALENCIA |0.11|2044-09-22 | ES0382746016 | 3,57% |
| TITULIZACION|TDA 18Mix|0.12|2049-01-28 | ES0377953015 | 3,43% |
| TITULIZACION|MAGELLAN |0.26|2059-07-20 | XS0260784318 | 3,28% |
| TITULIZACION|TDA 18Mix|0.24|2045-06-22 | ES0377989001 | 2,85% |
| TITULIZACION|BANCAJA F|0.22|2036-02-20 | ES0312885017 | 2,76% |
| TITULIZACION|IM TERRAS|0.18|2049-07-24 | ES0347855001 | 2,17% |
| TITULIZACION|AyT Cajam|0.12|2039-04-07 | ES0312272000 | 2,14% |
| TITULIZACION|AyT Genov|0.23|2034-12-15 | ES0370139000 | 2,07% |
| TITULIZACION|RMAC SECU|0.11|2044-06-12 | XS0248595091 | 2,03% |
| TITULIZACION|FONDO DE |0.66|2033-03-17 | ES0338355011 | 1,99% |
| TITULIZACION|FONDO DE |0.18|2033-12-18 | ES0338446000 | 1,86% |
| TITULIZACION|RURAL HIP|0.17|2039-01-18 | ES0374273003 | 1,77% |
| TITULIZACION|TDA 18Mix|0.25|2030-12-27 | ES0377978020 | 1,73% |
| TITULIZACION|AYT GENOV|0.10|2038-09-15 | ES0312343017 | 1,65% |
| TITULIZACION|AYT HIPOT|0.20|2035-09-15 | ES0312371000 | 1,57% |
| TITULIZACION|CRUSADE E|0.05|2038-09-13 | XS0305933839 | 1,55% |
| TITULIZACION|FONDO DE |0.13|2041-09-15 | ES0338340005 | 1,55% |
| TITULIZACION|TDA 18Mix|0.05|2046-09-22 | ES0377984002 | 1,46% |
| TITULIZACION|LUSITANO |0.18|2048-09-15 | XS0230694233 | 1,17% |
| TITULIZACION|REDS TRUS|0.08|2037-11-17 | XS0275404654 | 1,16% |
| TITULIZACION|GRANITE M|0.12|2054-12-20 | XS0275944766 | 1,02% |
| TITULIZACION|GRANITE M|0.08|2054-12-20 | XS0210929161 | 0,95% |
| TITULIZACION|FIRSTMAC |0.17|2038-08-28 | XS0305486127 | 0,61% |
| TITULIZACION|VELA HOME|0.11|2040-07-30 | IT0003933998 | 0,60% |
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|-0.16|2015-10-01 | ES0000012767 | 0,60% |
| TITULIZACION|E MAC NL |3.47|2047-05-25 | XS0221900243 | 0,39% |
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|-0.16|2015-10-01 | ES0000012775 | 0,29% |
| TITULIZACION|MAGELLAN |0.24|2058-05-15 | XS0222684655 | 0,28% |
| TITULIZACION|GRANITE M|0.24|2044-09-20 | XS0201483228 | 0,23% |
| TITULIZACION|ITALFINAN|0.11|2023-03-14 | IT0003963359 | 0,14% |
| TITULIZACION|PYME VALE|0.20|2040-03-23 | ES0372241010 | 0,12% |
| TITULIZACION|BBVA LEAS|0.12|2031-05-26 | ES0314209000 | 0,08% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
LEASETEN III, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
483,3k
patrimonio
100
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo