LEASETEN III, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0158021032
| Patrimonio | 483.279€ |
|---|---|
| Partícipes | 100 |
| Patrimonio por partícipe | 4.832,79€ |
Cartera del fondo a 2014-12-31
El fondo invierte en 47 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| TITULIZACION|AIRE VALL|0.52|2066-09-20 | XS0264192989 | 6,02% |
| RFIJA|SANTANDER ISSUAN|0.96|2017-07-25 | XS0261717416 | 5,85% |
| REPO|SPAIN LETRAS DEL T|0.00|2015-01-02 | ES0L01509188 | 5,81% |
| TITULIZACION|MONASTERY|0.67|2044-11-17 | XS0271446592 | 4,73% |
| TITULIZACION|LUSITANO |0.44|2060-03-15 | XS0312981649 | 4,39% |
| TITULIZACION|AYT KUTXA|0.46|2059-10-15 | ES0370154009 | 4,37% |
| TITULIZACION|HOLLAND M|0.20|2038-12-18 | XS0271028838 | 4,20% |
| TITULIZACION|FONDO DE |0.23|2049-06-16 | ES0338186010 | 3,88% |
| RFIJA|SANTANDER ISSUAN|0.83|2017-03-23 | XS0291652203 | 3,80% |
| TITULIZACION|Bankinter|0.23|2049-07-17 | ES0313270011 | 3,71% |
| TITULIZACION|FONDO DE |0.95|2029-02-15 | ES0338557012 | 3,66% |
| TITULIZACION|VALENCIA |0.36|2044-09-22 | ES0382746016 | 3,17% |
| TITULIZACION|TITULIZAC|0.48|2049-01-28 | ES0377953015 | 3,07% |
| TITULIZACION|FONDO DE |0.82|2033-12-18 | ES0338446018 | 3,01% |
| TITULIZACION|MAGELLAN |0.47|2059-07-20 | XS0260784318 | 2,87% |
| TITULIZACION|TDA 18Mix|0.33|2045-06-22 | ES0377989001 | 2,56% |
| TITULIZACION|IM TERRAS|0.51|2049-07-24 | ES0347855001 | 2,47% |
| TITULIZACION|BANCAJA 6|0.33|2036-02-20 | ES0312885017 | 2,46% |
| TITULIZACION|AyT Cajam|0.22|2039-04-07 | ES0312272000 | 1,90% |
| TITULIZACION|AYT GENOV|0.51|2034-12-15 | ES0370139000 | 1,89% |
| TITULIZACION|TDA 14 MI|0.36|2030-12-27 | ES0377978020 | 1,71% |
| TITULIZACION|RMAC SECU|0.23|2044-06-12 | XS0248595091 | 1,71% |
| TITULIZACION|FONDO DE |0.44|2033-12-18 | ES0338446000 | 1,63% |
| TITULIZACION|FONDO DE |0.78|2033-03-17 | ES0338355011 | 1,56% |
| TITULIZACION|RURAL HIP|0.25|2039-01-18 | ES0374273003 | 1,55% |
| TITULIZACION|CRUSADE E|0.17|2038-09-13 | XS0305933839 | 1,51% |
| TITULIZACION|AYT HIPOT|0.32|2035-09-15 | ES0312371000 | 1,50% |
| TITULIZACION|AYT GENOV|0.22|2038-09-15 | ES0312343017 | 1,44% |
| TITULIZACION|TDA 23 FO|0.30|2046-09-22 | ES0377984002 | 1,36% |
| TITULIZACION|FONDO DE |0.22|2041-09-15 | ES0338340005 | 1,32% |
| TITULIZACION|GRANITE M|0.25|2054-12-20 | XS0275944766 | 1,28% |
| TITULIZACION|GRANITE M|0.21|2054-12-20 | XS0210929161 | 1,20% |
| TITULIZACION|FONDO DE |0.24|2036-06-22 | ES0338146006 | 1,14% |
| TITULIZACION|E MAC NL |3.58|2047-05-25 | XS0221900243 | 1,13% |
| TITULIZACION|REDS TRUS|0.18|2037-11-17 | XS0275404654 | 1,10% |
| TITULIZACION|LUSITANO |0.35|2048-09-15 | XS0230694233 | 1,02% |
| TITULIZACION|VELA HOME|0.22|2040-07-30 | IT0003933998 | 0,62% |
| TITULIZACION|FIRSTMAC |0.62|2038-08-28 | XS0305486127 | 0,58% |
| TITULIZACION|Pyme Vale|0.32|2040-03-23 | ES0372241010 | 0,41% |
| TITULIZACION|Granite M|0.36|2044-09-20 | XS0201483228 | 0,40% |
| TITULIZACION|BBVA LEAS|0.47|2031-05-26 | ES0314209000 | 0,34% |
| TITULIZACION|MAGELLAN |0.59|2058-05-15 | XS0222684655 | 0,25% |
| TITULIZACION|SLM Stude|0.35|2021-09-15 | XS0158197821 | 0,21% |
| TITULIZACION|ITALFINAN|0.23|2023-03-14 | IT0003963359 | 0,18% |
| TITULIZACION|LUSITANO |0.47|2028-08-21 | XS0272317990 | 0,05% |
| TITULIZACION|SOUTHERN |0.47|2043-12-10 | XS0235514972 | 0,05% |
| TITULIZACION|BBVA HIPO|0.25|2038-11-21 | ES0314227010 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
LEASETEN III, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
483,3k
patrimonio
100
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo