LEASETEN III, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0158021032
| Patrimonio | 483.279€ |
|---|---|
| Partícipes | 100 |
| Patrimonio por partícipe | 4.832,79€ |
Cartera del fondo a 2011-12-31
El fondo invierte en 95 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RFIJA|BANCAJA (C.AH.VA|1.62|2012-06-06 | ES0214977086 | 3,66% |
| TITULIZACION|DECO MTGE|1.78|2018-04-27 | XS0307400258 | 2,87% |
| RFIJA|AIRE VALLEY MTGE|1.64|2066-09-20 | XS0264192989 | 2,58% |
| REPO|TESORO DE ESPA�A|0.50|2012-01-02 | ES0000012593 | 2,21% |
| TITULIZACION|HOLLAND E|1.61|2038-12-18 | XS0271028838 | 2,16% |
| TITULIZACION|MONASTERY|1.57|2044-11-17 | XS0271446592 | 2,15% |
| TITULIZACION|GC FTPYME|1.59|2046-06-21 | ES0332235011 | 2,08% |
| RFIJA|SANTANDER ISSUAN|1.67|2017-03-23 | XS0291652203 | 1,94% |
| RFIJA|SANTANDER ISSUAN|1.96|2017-07-25 | XS0261717416 | 1,94% |
| RFIJA|THE ROYAL BANK O|2.22|2015-06-08 | XS0221082125 | 1,83% |
| RFIJA|SAN PAOLO-IMI SP|1.68|2018-02-20 | XS0243399556 | 1,80% |
| TITULIZACION|CANDIDE F|1.58|2051-11-20 | XS0275035789 | 1,74% |
| TITULIZACION|UCI|1.57|2049-06-16 | ES0338186010 | 1,73% |
| TITULIZACION|AYT KUTXA|1.70|2059-10-15 | ES0370154009 | 1,72% |
| TITULIZACION|CAJAMAR M|1.55|2049-03-22 | ES0349044000 | 1,64% |
| TITULIZACION|VALENCIA |1.57|2044-09-22 | ES0382746016 | 1,63% |
| TITULIZACION|TITULIZAC|1.61|2049-02-26 | ES0377994019 | 1,57% |
| TITULIZACION|PREPS LIM|2.05|2016-03-07 | XS0289620709 | 1,57% |
| TITULIZACION|MADRID RM|1.67|2050-02-22 | ES0359093012 | 1,55% |
| TITULIZACION|AYT CAJAG|1.64|2050-03-09 | ES0312212006 | 1,55% |
| TITULIZACION|BANKINTER|1.72|2049-07-17 | ES0313270011 | 1,54% |
| TITULIZACION|FTPYME BA|1.76|2050-04-27 | ES0312867015 | 1,52% |
| TITULIZACION|TITULIZAC|1.73|2049-01-28 | ES0377953015 | 1,49% |
| TITULIZACION|UCI|2.12|2029-02-15 | ES0338557012 | 1,45% |
| TITULIZACION|FTPYME BA|1.59|2050-05-22 | ES0312872015 | 1,44% |
| TITULIZACION|TITULIZAC|1.79|2050-10-28 | ES0377930005 | 1,42% |
| TITULIZACION|TITULIZAC|1.78|2050-04-28 | ES0377955010 | 1,41% |
| TITULIZACION|SLM STUDE|1.70|2021-09-15 | XS0158197821 | 1,41% |
| TITULIZACION|UCI|2.09|2033-12-18 | ES0338446018 | 1,37% |
| RFIJA|DEPFA BANK PLC|2.13|2015-12-15 | XS0229524128 | 1,34% |
| TITULIZACION|TITULIZAC|1.86|2030-12-27 | ES0377978020 | 1,28% |
| TITULIZACION|TITULIZAC|1.67|2045-06-22 | ES0377989001 | 1,26% |
| TITULIZACION|GRANITE|1.36|2054-12-20 | XS0275944766 | 1,23% |
| TITULIZACION|LUSITANO |1.67|2060-03-15 | XS0312981649 | 1,21% |
| TITULIZACION|PASTOR TI|1.56|2044-03-22 | ES0347854004 | 1,21% |
| TITULIZACION|CRUSADE E|1.56|2038-09-13 | XS0305933839 | 1,20% |
| TITULIZACION|IM TERRAS|1.76|2049-07-24 | ES0347855001 | 1,16% |
| TITULIZACION|GC SABADE|1.59|2038-06-20 | ES0316874017 | 1,16% |
| TITULIZACION|GRANITE|1.32|2054-12-20 | XS0210929161 | 1,15% |
| TITULIZACION|FTPYME BA|1.71|2036-02-20 | ES0312885017 | 1,14% |
| TITULIZACION|FLEET STR|1.78|2016-10-25 | XS0302957062 | 1,11% |
| TITULIZACION|BBVA RMBS|1.62|2060-02-20 | ES0314149008 | 1,11% |
| TITULIZACION|AYT CAJAM|1.70|2039-04-07 | ES0312272000 | 1,06% |
| TITULIZACION|UCI|1.56|2048-12-18 | ES0380957003 | 1,04% |
| TITULIZACION|TITULIZAC|1.60|2049-02-26 | ES0377966009 | 1,03% |
| TITULIZACION|AYT GEN H|1.70|2034-12-15 | ES0370139000 | 1,02% |
| TITULIZACION|BBVA RMBS|1.55|2050-06-19 | ES0314147010 | 1,01% |
| TITULIZACION|AYT HIPOT|1.67|2035-09-15 | ES0312371000 | 0,99% |
| RFIJA|LBG CAPITAL N1 P|4.56|2020-03-12 | XS0459090931 | 0,95% |
| RFIJA|CAIXA PENEDES PY|1.59|2045-09-28 | ES0357326000 | 0,93% |
| TITULIZACION|MAGELLAN |1.72|2059-07-20 | XS0260784318 | 0,92% |
| TITULIZACION|REDS TRUS|1.56|2037-11-17 | XS0275404654 | 0,88% |
| TITULIZACION|GERMAN RE|2.30|2016-07-20 | XS0260142988 | 0,87% |
| TITULIZACION|AYT CAJAM|1.71|2038-10-17 | ES0312282009 | 0,84% |
| TITULIZACION|RURAL HIP|1.74|2039-01-18 | ES0374273003 | 0,84% |
| TITULIZACION|HOLLAND E|1.63|2038-05-18 | XS0192997756 | 0,84% |
| TITULIZACION|UCI|1.71|2033-12-18 | ES0338446000 | 0,82% |
| TITULIZACION|UCI|2.12|2033-03-17 | ES0338355011 | 0,80% |
| TITULIZACION|GC FTPYME|1.77|2039-09-30 | ES0341099010 | 0,78% |
| TITULIZACION|LUSITANO |1.58|2028-08-21 | XS0272317990 | 0,78% |
| TITULIZACION|RMAC SECU|1.61|2044-06-12 | XS0248595091 | 0,76% |
| TITULIZACION|PREPS LIM|2.02|2014-12-08 | XS0236849005 | 0,75% |
| TITULIZACION|HIPOCAT M|1.70|2033-12-15 | ES0372269003 | 0,70% |
| TITULIZACION|TITULIZAC|1.51|2046-09-22 | ES0377984002 | 0,69% |
| RFIJA|OPERA FINANCE MT|1.80|2015-01-15 | XS0241931442 | 0,69% |
| TITULIZACION|PYME VALE|1.66|2040-03-23 | ES0372241010 | 0,68% |
| TITULIZACION|UCI|1.57|2043-06-20 | ES0338341003 | 0,68% |
| TITULIZACION|AYT GEN H|1.57|2038-09-15 | ES0312343017 | 0,66% |
| TITULIZACION|BBVA LEAS|1.62|2031-05-26 | ES0314209000 | 0,59% |
| TITULIZACION|EUROPEAN |1.68|2047-05-25 | XS0221900243 | 0,56% |
| TITULIZACION|VELA HOME|1.72|2040-07-30 | IT0003933998 | 0,49% |
| TITULIZACION|GRANITE|1.70|2044-09-20 | XS0201483228 | 0,49% |
| TITULIZACION|UCI|1.57|2041-09-15 | ES0338340005 | 0,49% |
| TITULIZACION|LUSITANO |1.54|2048-09-15 | XS0230694233 | 0,48% |
| TITULIZACION|BSCH-FOND|1.70|2035-02-15 | ES0338447008 | 0,47% |
| TITULIZACION|FIRSTMAC |1.57|2038-08-28 | XS0305486127 | 0,46% |
| TITULIZACION|UCI|1.58|2036-06-22 | ES0338146006 | 0,45% |
| RFIJA|FRANS 2003 PLC|2.13|2013-07-20 | XS0171588055 | 0,43% |
| TITULIZACION|TITULIZAC|1.56|2041-06-26 | ES0377965019 | 0,41% |
| TITULIZACION|LITHOS MT|1.62|2042-02-23 | XS0250309159 | 0,38% |
| TITULIZACION|RURAL HIP|1.70|2026-08-12 | ES0374228007 | 0,34% |
| TITULIZACION|BBVA CONS|1.56|2020-12-20 | ES0313956007 | 0,33% |
| TITULIZACION|ITALFINAN|1.58|2023-03-14 | IT0003963359 | 0,32% |
| TITULIZACION|BBVA PYME|1.58|2046-03-22 | ES0370460000 | 0,24% |
| TITULIZACION|KIOM MORT|1.48|2051-07-15 | XS0275896933 | 0,23% |
| TITULIZACION|BBVA AUT|1.57|2019-11-20 | ES0333761007 | 0,23% |
| TITULIZACION|NAT. RMBS|1.43|2037-10-20 | XS0272002063 | 0,21% |
| TITULIZACION|SOUTHERN |1.67|2043-12-10 | XS0235514972 | 0,12% |
| TITULIZACION|BBVA FOND|1.63|2038-11-21 | ES0314227010 | 0,11% |
| TITULIZACION|THEMELEIO|1.73|2036-12-27 | XS0194393640 | 0,11% |
| TITULIZACION|INTESA BC|1.75|2023-08-28 | IT0003428619 | 0,10% |
| TITULIZACION|MAGELLAN |1.59|2058-05-15 | XS0222684655 | 0,08% |
| TITULIZACION|THEMELEIO|1.73|2040-01-12 | XS0221713216 | 0,05% |
| TITULIZACION|BANCAJA (|1.59|2036-12-22 | ES0379349006 | 0,05% |
| TITULIZACION|BBVA FOND|1.58|2038-08-19 | ES0370458012 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
LEASETEN III, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
483,3k
patrimonio
100
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo