LEASETEN III, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0158021032
| Patrimonio | 483.279€ |
|---|---|
| Partícipes | 100 |
| Patrimonio por partícipe | 4.832,79€ |
Cartera del fondo a 2014-03-31
El fondo invierte en 53 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| TITULIZACION|AIRE VALL|0.61|2066-09-20 | XS0264192989 | 6,30% |
| RFIJA|SANTANDER ISSUAN|1.06|2017-03-23 | XS0291652203 | 5,57% |
| RFIJA|SANTANDER ISSUAN|1.18|2017-07-25 | XS0261717416 | 5,57% |
| TITULIZACION|MONASTERY|0.64|2044-11-17 | XS0271446592 | 4,67% |
| TITULIZACION|HOLLAND E|0.41|2038-12-18 | XS0271028838 | 4,32% |
| TITULIZACION|AYT KUTXA|0.41|2059-10-15 | ES0370154009 | 4,04% |
| TITULIZACION|FTA UCL 1|0.45|2049-06-16 | ES0338186010 | 3,77% |
| TITULIZACION|LUSITANO |0.50|2060-03-15 | XS0312981649 | 3,73% |
| TITULIZACION|BANKINTER|0.44|2049-07-17 | ES0313270011 | 3,53% |
| TITULIZACION|UCI, UNIO|0.85|2029-02-15 | ES0338557012 | 3,26% |
| TITULIZACION|VALENCIA |0.44|2044-09-22 | ES0382746016 | 3,16% |
| TITULIZACION|TITULIZAC|0.36|2049-01-28 | ES0377953015 | 2,97% |
| TITULIZACION|MAGELLAN |0.44|2059-07-20 | XS0260784318 | 2,70% |
| TITULIZACION|UCI, UNIO|0.89|2033-12-18 | ES0338446018 | 2,69% |
| TITULIZACION|TITULIZAC|0.56|2045-06-22 | ES0377989001 | 2,62% |
| TITULIZACION|IM TERRAS|0.48|2049-07-24 | ES0347855001 | 2,49% |
| TITULIZACION|BANCAJA F|0.54|2036-02-20 | ES0312885017 | 2,44% |
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|0.95|2014-04-01 | ES00000123L8 | 2,19% |
| TITULIZACION|AYT GENOV|0.57|2034-12-15 | ES0370139000 | 1,93% |
| TITULIZACION|AYT CAJAM|0.42|2039-04-07 | ES0312272000 | 1,91% |
| TITULIZACION|TDA 14 MB|0.57|2030-12-27 | ES0377978020 | 1,87% |
| TITULIZACION|RMAC SECU|0.41|2044-06-12 | XS0248595091 | 1,74% |
| TITULIZACION|CRUSADE E|0.36|2038-09-13 | XS0305933839 | 1,73% |
| TITULIZACION|GRANITE M|0.47|2054-12-20 | XS0275944766 | 1,68% |
| TITULIZACION|MSB FTH U|1.00|2033-03-17 | ES0338355011 | 1,65% |
| TITULIZACION|MSB FTH U|0.52|2033-12-18 | ES0338446000 | 1,62% |
| TITULIZACION|RURAL HIP|0.47|2039-01-18 | ES0374273003 | 1,62% |
| TITULIZACION|GRANITE M|0.41|2054-12-20 | XS0210929161 | 1,57% |
| TITULIZACION|AYT HIPOT|0.54|2035-09-15 | ES0312371000 | 1,56% |
| TITULIZACION|EUROPEAN |3.79|2047-05-25 | XS0221900243 | 1,44% |
| TITULIZACION|AYT GENOV|0.44|2038-09-15 | ES0312343017 | 1,34% |
| TITULIZACION|TITULIZAC|0.38|2046-09-22 | ES0377984002 | 1,34% |
| TITULIZACION|REDS TRUS|0.32|2037-11-17 | XS0275404654 | 1,26% |
| TITULIZACION|UCI, UNIO|0.42|2041-09-15 | ES0338340005 | 1,21% |
| TITULIZACION|MSF UCI 1|0.47|2036-06-22 | ES0338146006 | 1,08% |
| TITULIZACION|LUSITANO |0.41|2048-09-15 | XS0230694233 | 0,99% |
| TITULIZACION|SLM STUDE|0.57|2021-09-15 | XS0158197821 | 0,98% |
| TITULIZACION|VELA HOME|0.36|2040-07-30 | IT0003933998 | 0,70% |
| TITULIZACION|FIRSTMAC |0.49|2038-08-28 | XS0305486127 | 0,66% |
| TITULIZACION|PYME VALE|0.55|2040-03-23 | ES0372241010 | 0,63% |
| TITULIZACION|GRANITE M|0.58|2044-09-20 | XS0201483228 | 0,58% |
| TITULIZACION|BBVA LEAS|0.44|2031-05-26 | ES0314209000 | 0,51% |
| TITULIZACION|LUSITANO |0.37|2028-08-21 | XS0272317990 | 0,26% |
| TITULIZACION|ITALFINAN|0.43|2023-03-14 | IT0003963359 | 0,26% |
| TITULIZACION|NAT. RMBS|0.31|2037-10-20 | XS0272002063 | 0,25% |
| TITULIZACION|MAGELLAN |0.55|2058-05-15 | XS0222684655 | 0,24% |
| TITULIZACION|SOUTHERN |0.45|2043-12-10 | XS0235514972 | 0,12% |
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|0.95|2014-04-01 | ES00000123W5 | 0,10% |
| TITULIZACION|BBVA PYME|0.47|2046-03-22 | ES0370460000 | 0,08% |
| TITULIZACION|BBVA CONS|0.45|2020-12-20 | ES0313956007 | 0,08% |
| TITULIZACION|FLEET STR|0.49|2016-10-25 | XS0302957062 | 0,07% |
| TITULIZACION|BBVA FOND|0.46|2038-11-21 | ES0314227010 | 0,06% |
| TITULIZACION|CM BANCAJ|0.48|2036-12-22 | ES0379349006 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
LEASETEN III, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
483,3k
patrimonio
100
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo