HERCULES CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0144083039
| Patrimonio | 1.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 97 |
| Patrimonio por partícipe | 10,31€ |
Cartera del fondo a 2018-09-30
El fondo invierte en 35 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEUDA|FRENCH REPUBLIC|1,300|2019-07-25 | FR0010850032 | 14,92% |
| DEUDA|REPUBLIC OF ITALY|2,350|2019-09-15 | IT0004380546 | 10,32% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,446|2018-12-07 | ES0L01812079 | 6,89% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,447|2019-01-18 | ES0L01901187 | 4,68% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,408|2019-04-05 | ES0L01904058 | 4,43% |
| LETRAS|REPUBLIC OF ITALY|0,347|2019-09-13 | IT0005344855 | 3,90% |
| LETRAS|REPUBLIC OF ITALY|0,474|2019-02-28 | IT0005341117 | 3,43% |
| BONOS|REPUBLIC OF ITALY|1,524|2018-11-01 | IT0004922909 | 3,36% |
| LETRAS|KINGDOM OF SPAIN|-0,400|2019-08-16 | ES0L01908166 | 2,46% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,209|2019-05-30 | IT0005256471 | 2,44% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,415|2019-02-15 | ES0L01902151 | 1,97% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,409|2019-05-10 | ES0L01905105 | 1,97% |
| LETRAS|KINGDOM OF SPAIN|-0,377|2019-09-13 | ES0L01909131 | 1,97% |
| LETRAS|KINGDOM OF BELGIUM|-0,578|2018-11-08 | BE0312760326 | 1,96% |
| BONOS/OBLIGA.|XUNTA DE GALICIA|1,374|2019-05-10 | ES0001352543 | 1,49% |
| EMISIONES|INSTITUTO DE CREDITO|4,375|2019-05-20 | XS0428962921 | 1,03% |
| RENTA|CREDIT SUISSE AG/LON|4,750|2019-08-05 | XS0444030646 | 1,03% |
| BONOS/OBLIGA.|COMUNIDAD FORAL DE N|4,875|2018-10-3 | ES0001353236 | 1,00% |
| BONOS|GOLDMAN SACHS GROUP|0,430|2019-10-29 | XS1130101931 | 0,99% |
| BONOS|HSBC BANK PLC|0,131|2020-03-09 | XS1789496244 | 0,99% |
| BONOS|ROYAL BANK OF CANADA|0,179|2020-07-24 | XS1859424811 | 0,99% |
| RENTA|BPCE SA|1,375|2019-05-22 | FR0011915321 | 0,99% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,461|2018-10-12 | ES0L01810123 | 0,98% |
| LETRAS|FRENCH REPUBLIC|-0,558|2018-12-12 | FR0125064826 | 0,98% |
| LETRAS|FRENCH REPUBLIC|-0,576|2018-12-19 | FR0125064834 | 0,98% |
| LETRAS|REPUBLIC OF ITALY|0,302|2019-03-29 | IT0005344863 | 0,98% |
| BONOS|BMW FINANCE NV|-0,060|2019-11-22 | XS1618349804 | 0,98% |
| BONOS|SANTANDER CONSUMER F|0,082|2020-01-06 | XS1846754551 | 0,98% |
| BONOS|COCA-COLA CO/THE|-0,274|2019-09-09 | XS1197832832 | 0,98% |
| RENTA|BANQUE FEDERATIVE DU|0,250|2019-06-14 | XS1379128215 | 0,98% |
| BONOS|BARCLAYS BANK PLC|0,081|2019-03-13 | XS1578083625 | 0,98% |
| LETRAS|REPUBLIC OF ITALY|0,991|2019-04-12 | IT0005330292 | 0,97% |
| LETRAS|REPUBLIC OF ITALY|0,706|2019-08-14 | IT0005341109 | 0,97% |
| BONOS|SVENSKA HANDELSBANKE|0,179|2020-07-30 | XS1860992574 | 0,97% |
| BONOS/OBLIGA.|BASQUE GOVERNMENT|4,150|2019-10-28 | ES0000106437 | 0,57% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
HERCULES CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
1,0k
patrimonio
97
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo