HERCULES CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0144083039
| Patrimonio | 1.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 97 |
| Patrimonio por partícipe | 10,31€ |
Cartera del fondo a 2015-09-30
El fondo invierte en 39 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|SANTANDER CONSUMER|01,150|2015-10-02 | XS1049100099 | 9,76% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,080|2015-10-31 | ES00000124L6 | 8,74% |
| BONO|FUND ORDERED BANK R|05,500|2016-07-12 | ES0302761020 | 8,12% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,060|2016-01-31 | ES0000011900 | 6,79% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|01,133|2015-12-15 | IT0004620305 | 5,86% |
| DEUDA|REPUBLICA DE ITALIA|00,141|2015-12-31 | IT0004978208 | 4,86% |
| BONO|FONDO AMORTI DEFICI|04,000|2015-12-17 | ES0378641122 | 3,95% |
| BONO|REPUBLICA FEDERAL D|01,500|2016-04-15 | DE0001030500 | 3,39% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK, S.A|03,250|2016-01-22 | ES0340609140 | 2,98% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,248|2016-06-17 | ES0L01606174 | 2,92% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,109|2015-12-31 | IT0005118333 | 2,92% |
| BONO|BBVA SENIOR FINANCE|03,250|2016-03-21 | XS0901738392 | 1,99% |
| BONO|INSTITUTO DE CRÉDIT|02,375|2015-10-31 | XS0968922764 | 1,96% |
| RENTA FIJA|REPUBLICA DE ITALIA|00,129|2016-11-01 | IT0001247185 | 1,93% |
| BONO|ENEL SPA|03,500|2016-02-26 | IT0004576978 | 1,84% |
| BONO|WESTPAC BANKING COR|04,250|2016-09-22 | XS0453410978 | 1,53% |
| BONO|BNP PARIBAS|03,500|2016-03-07 | XS0599711826 | 1,49% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|02,100|2016-09-15 | IT0004682107 | 1,07% |
| BONO|GE CAP EURO FUNDING|04,125|2016-10-27 | XS0272770396 | 1,03% |
| BONO|TELEFONICA EMISIONE|05,496|2016-04-01 | XS0419264063 | 1,02% |
| BONO|IM CEDULAS 9|04,250|2016-06-09 | ES0347785000 | 1,01% |
| BONO|ING BANK N.V.|03,875|2016-05-24 | XS0629960302 | 1,01% |
| BONO|TELEFONICA EMISIONE|04,375|2016-02-02 | XS0241946630 | 1,00% |
| BONO|INSTITUTO DE CRÉDIT|03,875|2016-05-20 | XS0759269441 | 1,00% |
| BONO|FONDO AMORTI DEFICI|02,250|2016-12-17 | ES0378641189 | 0,99% |
| BONO|KUTXABANK, S.A.|04,400|2016-03-01 | ES0314100076 | 0,99% |
| BONO|IM CEDULAS 6|03,500|2015-12-02 | ES0362859003 | 0,99% |
| BONO|COöPERATIEVE CENTRA|03,375|2016-01-18 | XS0240383603 | 0,99% |
| BONO|INTESA SANPAOLO SPA|04,125|2016-01-14 | XS0577347528 | 0,99% |
| BONO|IBERDROLA FINANZAS|04,750|2016-01-25 | XS0693855750 | 0,99% |
| RENTA FIJA|REPUBLICA DE ITALIA|00,140|2016-05-01 | IT0001247177 | 0,97% |
| RENTA FIJA|REPUBLICA DE ITALIA|00,069|2016-02-01 | IT0003246318 | 0,97% |
| DEUDA|REPUBLICA DE ITALIA|00,264|2016-08-30 | IT0005044976 | 0,97% |
| BONO|HSBC FRANCE|00,587|2016-01-27 | FR0011707710 | 0,97% |
| BONO|BANKINTER, S.A.|00,197|2016-06-16 | ES0213679154 | 0,96% |
| BONO|CITIGROUP INC|00,191|2016-02-09 | XS0243636866 | 0,83% |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|04,500|2016-05-09 | XS0625359384 | 0,81% |
| BONO|MORGAN STANLEY|04,375|2016-10-12 | XS0270800815 | 0,52% |
| BONO|VODAFONE GROUP PLC|04,750|2016-06-14 | XS0257807957 | 0,51% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
HERCULES CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
1,0k
patrimonio
97
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo