HERCULES CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0144083039
| Patrimonio | 1.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 97 |
| Patrimonio por partícipe | 10,31€ |
Cartera del fondo a 2016-03-31
El fondo invierte en 35 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|FONDO AMORTI DEFICI|02,250|2016-12-17 | ES0378641189 | 10,93% |
| BONO|FUND ORDERED BANK R|05,500|2016-07-12 | ES0302761020 | 8,12% |
| BONO|BBVA SENIOR FINANCE|00,210|2017-01-02 | XS1327553290 | 7,78% |
| PAGARE|SANTANDER CONSUMER|00,329|2016-07-29 | ES0513495OK2 | 7,77% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,050|2016-04-01 | ES00000122M8 | 6,95% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,077|2016-10-14 | IT0005138208 | 5,83% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|02,100|2016-09-15 | IT0004682107 | 4,23% |
| DEUDA|REPUBLICA DE ITALIA|00,045|2017-02-27 | IT0005089955 | 3,89% |
| BONO|REPUBLICA FEDERAL D|01,500|2016-04-15 | DE0001030500 | 3,35% |
| BONO|CAIXABANK, S.A|02,500|2017-04-18 | ES0340609215 | 2,99% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,248|2016-06-17 | ES0L01606174 | 2,92% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,075|2016-10-14 | ES0L01610143 | 2,92% |
| BONO|XUNTA DE GALICIA|05,763|2017-04-03 | ES0001352469 | 2,27% |
| BONO|COMUNIDAD DE MADRID|05,500|2017-02-14 | ES0000101495 | 2,27% |
| BONO|FONDO AMORTI DEFICI|04,125|2017-03-17 | ES0378641130 | 2,05% |
| PAGARE|SANTANDER CONSUMER|00,300|2016-12-28 | ES0513495PZ7 | 1,94% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,001|2017-08-30 | IT0005126989 | 1,94% |
| RENTA FIJA|REPUBLICA DE ITALIA|00,129|2016-11-01 | IT0001247185 | 1,94% |
| BONO|ENEL SPA|05,250|2017-06-20 | XS0306644344 | 1,87% |
| BONO|WESTPAC BANKING COR|04,250|2016-09-22 | XS0453410978 | 1,53% |
| BONO|GE CAP EURO FUNDING|04,125|2016-10-27 | XS0272770396 | 1,03% |
| BONO|TELEFONICA EMISIONE|05,496|2016-04-01 | XS0419264063 | 1,02% |
| BONO|WESTPAC SECURITIES|03,875|2017-03-20 | XS0494870701 | 1,02% |
| BONO|IM CEDULAS 9|04,250|2016-06-09 | ES0347785000 | 1,01% |
| BONO|GAS NATURAL CAPITAL|04,125|2017-04-24 | XS0843300947 | 1,01% |
| BONO|ING BANK N.V.|03,875|2016-05-24 | XS0629960302 | 1,01% |
| BONO|INSTITUTO DE CRÉDIT|03,875|2016-05-20 | XS0759269441 | 1,00% |
| RENTA FIJA|REPUBLICA DE ITALIA|00,140|2016-05-01 | IT0001247177 | 0,97% |
| DEUDA|REPUBLICA DE ITALIA|00,264|2016-08-30 | IT0005044976 | 0,97% |
| BONO|BANKINTER, S.A.|00,197|2016-06-16 | ES0213679154 | 0,96% |
| BONO|DAIMLER AG|01,000|2016-07-08 | DE000A1R0683 | 0,88% |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|04,500|2016-05-09 | XS0625359384 | 0,81% |
| BONO|BAT INTL FINANCE PL|05,375|2017-06-29 | XS0307791698 | 0,52% |
| BONO|MORGAN STANLEY|04,375|2016-10-12 | XS0270800815 | 0,52% |
| BONO|VODAFONE GROUP PLC|04,750|2016-06-14 | XS0257807957 | 0,51% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
HERCULES CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
1,0k
patrimonio
97
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo