HERCULES CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0144083039
| Patrimonio | 1.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 97 |
| Patrimonio por partícipe | 10,31€ |
Cartera del fondo a 2018-06-30
El fondo invierte en 31 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|02,350|2019-09-15 | IT0004380546 | 14,90% |
| BONO|REPUBLICA DE FRANCI|01,300|2019-07-25 | FR0010850032 | 12,65% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,446|2018-12-07 | ES0L01812079 | 6,89% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|01,588|2018-11-01 | IT0004922909 | 5,36% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,045|2018-12-28 | IT0005221285 | 4,91% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,447|2019-01-18 | ES0L01901187 | 4,67% |
| BONO|REPUBLICA DE FRANCI|00,250|2018-07-25 | FR0011237643 | 4,23% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|00,871|2019-11-15 | IT0005009839 | 3,46% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,408|2019-04-05 | ES0L01904058 | 2,46% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,209|2019-05-30 | IT0005256471 | 2,44% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|04,100|2018-07-30 | ES00000121A5 | 2,06% |
| BONO|SANTANDER CONSUMER|01,100|2018-07-30 | XS1264601805 | 1,98% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,415|2019-02-15 | ES0L01902151 | 1,97% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,409|2019-05-10 | ES0L01905105 | 1,97% |
| PAGARE|SANTANDER CONSUMER|00,049|2018-07-05 | ES0513495RJ7 | 1,96% |
| LETRA EXTRAN|REINO DE BELGICA|00,575|2018-11-08 | BE0312760326 | 1,96% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|01,216|2018-11-30 | IT0005332421 | 1,96% |
| BONO|COMUNIDAD DE EUSKAD|02,000|2018-07-23 | ES0000106536 | 1,47% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,111|2018-12-31 | IT0005335887 | 1,47% |
| BONO|INSTITUTO DE CRÉDIT|04,375|2019-05-20 | XS0428962921 | 1,03% |
| BONO|COMUNIDAD FORAL DE|04,875|2018-10-31 | ES0001353236 | 1,00% |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|00,805|2019-10-29 | XS1130101931 | 0,99% |
| BONO|HSBC BANK PLC|00,125|2020-03-09 | XS1789496244 | 0,99% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,461|2018-10-12 | ES0L01810123 | 0,98% |
| LETRA EXTRAN|REINO DE BELGICA|00,580|2018-09-13 | BE0312758304 | 0,98% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,155|2019-04-12 | IT0005330292 | 0,98% |
| BONO|SOCIÉTÉ GÉNÉRALE|00,101|2018-07-22 | XS1264495000 | 0,98% |
| BONO|BANK OF NOVA SCOTIA|00,050|2018-09-10 | XS1288483123 | 0,98% |
| BONO|BARCLAYS BANK PLC|00,072|2019-03-13 | XS1578083625 | 0,98% |
| BONO|BMW FINANCE NV|00,000|2019-11-22 | XS1618349804 | 0,98% |
| BONO|COMUNIDAD DE EUSKAD|04,150|2019-10-28 | ES0000106437 | 0,57% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
HERCULES CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
1,0k
patrimonio
97
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo