HERCULES CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0144083039
| Patrimonio | 1.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 97 |
| Patrimonio por partícipe | 10,31€ |
Cartera del fondo a 2012-09-30
El fondo invierte en 19 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEUDA|EFSF|00,073|2012-10-04 | EU000A1G0B49 | 16,78% |
| BONO|REPUBLICA DE FRANCI|03,750|2013-01-12 | FR0113087466 | 15,03% |
| DEUDA|REINO DE BELGICA|00,021|2013-01-17 | BE0312687560 | 9,87% |
| DEUDA|EFSF|00,002|2013-01-24 | EU000A1G0B56 | 9,87% |
| DEUDA|EFSF|00,005|2013-02-21 | EU000A1G0B72 | 9,87% |
| BONO|BANCO EUROPEO DE IN|05,375|2012-10-15 | XS0148310294 | 7,99% |
| DEUDA|REPUBLICA DE FRANCI|00,092|2012-11-29 | FR0120582996 | 5,92% |
| DEUDA|REINO DE BELGICA|00,004|2012-11-15 | BE0312685549 | 3,95% |
| BONO|COöPERATIEVE CENTRA|04,250|2013-04-25 | XS0167068849 | 2,02% |
| BONO|SHELL INTERNATIONAL|03,000|2013-05-14 | XS0428146442 | 2,01% |
| BONO|PFIZER|03,625|2013-06-03 | XS0432069747 | 1,52% |
| BONO|SANOFI|03,500|2013-05-17 | XS0428037666 | 1,51% |
| BONO|ROYAL BANK OF CANAD|03,250|2013-01-18 | XS0240544113 | 1,50% |
| BONO|GOVERMENT OF QUEBEC|04,250|2013-02-27 | XS0163254062 | 1,24% |
| BONO|UNILEVER NV|04,875|2013-05-21 | XS0364979632 | 1,02% |
| BONO|SIEMENS FINANCIERIN|04,125|2013-02-20 | XS0413810606 | 1,01% |
| BONO|ROCHE HOLDINGS INC|04,625|2013-03-04 | XS0415624393 | 1,01% |
| BONO|SWEDBANK AB (PUBL)|03,125|2013-03-04 | XS0491438429 | 1,00% |
| BONO|BASF SE|03,750|2012-10-08 | DE000A0XFK16 | 0,99% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
HERCULES CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
1,0k
patrimonio
97
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo