HERCULES CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0144083039
| Patrimonio | 1.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 97 |
| Patrimonio por partícipe | 10,31€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 25 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,009|2015-07-01 | ES00000120M2 | 18,98% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|04,500|2015-07-15 | IT0004840788 | 14,77% |
| BONO|SANTANDER CONSUMER|01,150|2015-10-02 | XS1049100099 | 9,76% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,080|2015-10-31 | ES00000124L6 | 8,74% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,060|2016-01-31 | ES0000011900 | 6,79% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|01,133|2015-12-15 | IT0004620305 | 5,86% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK, S.A|03,250|2016-01-22 | ES0340609140 | 2,98% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,109|2015-12-31 | IT0005118333 | 2,92% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,248|2016-06-17 | ES0L01606174 | 2,92% |
| BONO|BBVA SENIOR FINANCE|03,250|2016-03-21 | XS0901738392 | 1,99% |
| BONO|INSTITUTO DE CRÉDIT|02,375|2015-10-31 | XS0968922764 | 1,96% |
| BONO|COöPERATIEVE CENTRA|03,000|2015-09-25 | XS0445655284 | 1,48% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|02,100|2016-09-15 | IT0004682107 | 1,07% |
| BONO|GE CAP EURO FUNDING|04,125|2016-10-27 | XS0272770396 | 1,03% |
| BONO|TELEFONICA EMISIONE|05,496|2016-04-01 | XS0419264063 | 1,02% |
| BONO|ING BANK N.V.|03,875|2016-05-24 | XS0629960302 | 1,01% |
| BONO|IM CEDULAS 9|04,250|2016-06-09 | ES0347785000 | 1,01% |
| BONO|TELEFONICA EMISIONE|04,375|2016-02-02 | XS0241946630 | 1,00% |
| BONO|COöPERATIEVE CENTRA|03,375|2016-01-18 | XS0240383603 | 0,99% |
| BONO|IM CEDULAS 6|03,500|2015-12-02 | ES0362859003 | 0,99% |
| DEUDA|REPUBLICA DE ITALIA|00,264|2016-08-30 | IT0005044976 | 0,97% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|00,140|2016-05-01 | IT0001247177 | 0,97% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|00,069|2016-02-01 | IT0003246318 | 0,97% |
| BONO|BANKINTER, S.A.|00,197|2016-06-16 | ES0213679154 | 0,96% |
| BONO|ENEL SPA|03,500|2016-02-26 | IT0004576978 | 0,50% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
HERCULES CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
1,0k
patrimonio
97
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo