HERCULES CORTO PLAZO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA AM

1,0k

patrimonio

97

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

1.000€

Valor liquidativo

9,51€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -0,16% *
2017 -0,11% *
2016 0,11%
2015 -0,09%
2014 1,09%
2013 1,15%
2012 -0,04%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -51,33% -16,43%
1 año -16,80% -16,80%
2 años -8,90% -17,01%
3 años -5,99% -16,92%
4 años -4,55% -17,00%
5 años -3,45% -16,09%
6 años -2,70% -15,13%
7 años -2,32% -15,17%
8 años -1,96% -14,64%
9 años -1,71% -14,41%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
9,5136€
11,3845€
11,3858€
11,4163€
11,4344€
11,4417€
11,4514€
11,4536€
11,4636€
11,4634€
11,4593€
11,4547€
11,4515€
11,4562€
11,4560€
11,4602€
11,4619€
11,4620€
11,4549€
11,4145€
11,3385€
11,2705€
11,1073€
11,2120€
11,2096€
11,2112€
11,2145€
11,2147€
11,2144€
11,2013€
11,1731€
11,1485€
11,1456€
11,1313€
11,1284€
11,1193€
11,1151€
11,1072€
11,0965€

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Liquidez 1.000€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    LETRAS|REPUBLIC OF ITALY|0,347|2019-09-13

    IT0005344855

    LETRAS|REPUBLIC OF ITALY|0,474|2019-02-28

    IT0005341117

    LETRAS|KINGDOM OF SPAIN|-0,400|2019-08-16

    ES0L01908166

    LETRAS|KINGDOM OF SPAIN|-0,377|2019-09-13

    ES0L01909131

    BONOS/OBLIGA.|XUNTA DE GALICIA|1,374|2019-05-10

    ES0001352543

    RENTA|CREDIT SUISSE AG/LON|4,750|2019-08-05

    XS0444030646

    BONOS|ROYAL BANK OF CANADA|0,179|2020-07-24

    XS1859424811

    RENTA|BPCE SA|1,375|2019-05-22

    FR0011915321

    LETRAS|FRENCH REPUBLIC|-0,558|2018-12-12

    FR0125064826

    LETRAS|FRENCH REPUBLIC|-0,576|2018-12-19

    FR0125064834

    LETRAS|REPUBLIC OF ITALY|0,302|2019-03-29

    IT0005344863

    BONOS|SANTANDER CONSUMER F|0,082|2020-01-06

    XS1846754551

    BONOS|COCA-COLA CO/THE|-0,274|2019-09-09

    XS1197832832

    RENTA|BANQUE FEDERATIVE DU|0,250|2019-06-14

    XS1379128215

    LETRAS|REPUBLIC OF ITALY|0,706|2019-08-14

    IT0005341109

    BONOS|SVENSKA HANDELSBANKE|0,179|2020-07-30

    XS1860992574

  • VENTAS

    LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,045|2018-12-28

    IT0005221285

    BONO|REPUBLICA DE FRANCI|00,250|2018-07-25

    FR0011237643

    BONO|REPUBLICA DE ITALIA|00,871|2019-11-15

    IT0005009839

    RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|04,100|2018-07-30

    ES00000121A5

    BONO|SANTANDER CONSUMER|01,100|2018-07-30

    XS1264601805

    PAGARE|SANTANDER CONSUMER|00,049|2018-07-05

    ES0513495RJ7

    LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|01,216|2018-11-30

    IT0005332421

    BONO|COMUNIDAD DE EUSKAD|02,000|2018-07-23

    ES0000106536

    LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,111|2018-12-31

    IT0005335887

    LETRA EXTRAN|REINO DE BELGICA|00,580|2018-09-13

    BE0312758304

    BONO|SOCIÉTÉ GÉNÉRALE|00,101|2018-07-22

    XS1264495000

    BONO|BANK OF NOVA SCOTIA|00,050|2018-09-10

    XS1288483123

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,17%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,07%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,05%

Perfil de riesgo: 2 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Renta fija euro (2).

Categoría: Otros (8).

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