HERCULES CORTO PLAZO, FI
Movimientos de la cartera
-
16 COMPRAS
3,9%LETRAS|REPUBLIC OF ITALY|0,347|2019-09-13
397.000€, IT0005344855
3,4%LETRAS|REPUBLIC OF ITALY|0,474|2019-02-28
350.000€, IT0005341117
2,5%LETRAS|KINGDOM OF SPAIN|-0,400|2019-08-16
251.000€, ES0L01908166
2,0%LETRAS|KINGDOM OF SPAIN|-0,377|2019-09-13
201.000€, ES0L01909131
1,5%BONOS/OBLIGA.|XUNTA DE GALICIA|1,374|2019-05-10
152.000€, ES0001352543
1,0%RENTA|CREDIT SUISSE AG/LON|4,750|2019-08-05
105.000€, XS0444030646
1,0%BONOS|ROYAL BANK OF CANADA|0,179|2020-07-24
101.000€, XS1859424811
1,0%RENTA|BPCE SA|1,375|2019-05-22
101.000€, FR0011915321
1,0%LETRAS|FRENCH REPUBLIC|-0,558|2018-12-12
100.000€, FR0125064826
1,0%LETRAS|FRENCH REPUBLIC|-0,576|2018-12-19
100.000€, FR0125064834
1,0%LETRAS|REPUBLIC OF ITALY|0,302|2019-03-29
100.000€, IT0005344863
1,0%BONOS|SANTANDER CONSUMER F|0,082|2020-01-06
100.000€, XS1846754551
1,0%BONOS|COCA-COLA CO/THE|-0,274|2019-09-09
100.000€, XS1197832832
1,0%RENTA|BANQUE FEDERATIVE DU|0,250|2019-06-14
100.000€, XS1379128215
1,0%LETRAS|REPUBLIC OF ITALY|0,706|2019-08-14
99.000€, IT0005341109
1,0%BONOS|SVENSKA HANDELSBANKE|0,179|2020-07-30
99.000€, XS1860992574
-
12 VENTAS
LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,045|2018-12-28
IT0005221285
BONO|REPUBLICA DE FRANCI|00,250|2018-07-25
FR0011237643
BONO|REPUBLICA DE ITALIA|00,871|2019-11-15
IT0005009839
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|04,100|2018-07-30
ES00000121A5
BONO|SANTANDER CONSUMER|01,100|2018-07-30
XS1264601805
PAGARE|SANTANDER CONSUMER|00,049|2018-07-05
ES0513495RJ7
LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|01,216|2018-11-30
IT0005332421
BONO|COMUNIDAD DE EUSKAD|02,000|2018-07-23
ES0000106536
LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,111|2018-12-31
IT0005335887
LETRA EXTRAN|REINO DE BELGICA|00,580|2018-09-13
BE0312758304
BONO|SOCIÉTÉ GÉNÉRALE|00,101|2018-07-22
XS1264495000
BONO|BANK OF NOVA SCOTIA|00,050|2018-09-10
XS1288483123
-
14 COMPRAS
4,9%LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,045|2018-12-28
500.000€, IT0005221285
4,7%LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,447|2019-01-18
476.000€, ES0L01901187
2,5%LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,408|2019-04-05
251.000€, ES0L01904058
2,4%LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,209|2019-05-30
249.000€, IT0005256471
2,0%LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,409|2019-05-10
201.000€, ES0L01905105
2,0%LETRA EXTRAN|REINO DE BELGICA|00,575|2018-11-08
200.000€, BE0312760326
2,0%LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|01,216|2018-11-30
200.000€, IT0005332421
1,5%BONO|COMUNIDAD DE EUSKAD|02,000|2018-07-23
150.000€, ES0000106536
1,5%LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,111|2018-12-31
150.000€, IT0005335887
1,0%BONO|INSTITUTO DE CRÉDIT|04,375|2019-05-20
105.000€, XS0428962921
1,0%BONO|COMUNIDAD FORAL DE|04,875|2018-10-31
102.000€, ES0001353236
1,0%LETRA EXTRAN|REINO DE BELGICA|00,580|2018-09-13
100.000€, BE0312758304
1,0%LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,155|2019-04-12
100.000€, IT0005330292
0,6%BONO|COMUNIDAD DE EUSKAD|04,150|2019-10-28
58.000€, ES0000106437
-
11 VENTAS
BONO|REPUBLICA DE ITALIA|01,700|2018-09-15
IT0004890882
LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,470|2018-09-14
ES0L01809141
LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,430|2018-09-28
IT0005326605
LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,429|2018-08-17
ES0L01808176
LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,447|2018-11-16
ES0L01811162
RENTA FIJA|REPUBLICA DE ITALIA|00,010|2018-05-01
IT0001247219
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|02,750|2019-04-30
ES00000124V5
LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,446|2018-06-29
IT0005317349
PAGARE|SANTANDER CONSUMER|00,040|2018-05-29
ES0513495SC0
LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,431|2018-10-12
IT0005284044
LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,397|2018-08-31
IT0005323370
-
13 COMPRAS
7,8%LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,430|2018-09-28
802.000€, IT0005326605
7,0%BONO|REPUBLICA DE ITALIA|02,350|2019-09-15
721.000€, IT0004380546
6,9%LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,446|2018-12-07
702.000€, ES0L01812079
6,0%BONO|REPUBLICA DE ITALIA|00,871|2019-11-15
613.000€, IT0005009839
4,5%BONO|REPUBLICA DE FRANCI|01,300|2019-07-25
461.000€, FR0010850032
3,9%LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,447|2018-11-16
401.000€, ES0L01811162
2,9%LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,461|2018-10-12
301.000€, ES0L01810123
2,0%RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|02,750|2019-04-30
207.000€, ES00000124V5
2,0%LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,415|2019-02-15
201.000€, ES0L01902151
2,0%LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,446|2018-06-29
200.000€, IT0005317349
1,0%BONO|HSBC BANK PLC|00,125|2020-03-09
101.000€, XS1789496244
1,0%LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,431|2018-10-12
100.000€, IT0005284044
1,0%LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,397|2018-08-31
100.000€, IT0005323370
-
16 VENTAS
LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,359|2018-06-15
ES0L01806154
LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,455|2018-03-29
IT0005281941
LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,323|2018-09-14
IT0005281933
LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,365|2018-04-06
ES0L01804068
LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,380|2018-05-11
ES0L01805115
LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,375|2018-03-09
ES0L01803094
LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,385|2018-04-30
IT0005284051
LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,077|2018-03-28
IT0005175366
BONO|REPUBLICA FEDERAL D|00,750|2018-04-15
DE0001030534
LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,214|2018-12-28
IT0005221285
BONO|COMUNIDAD DE MADRID|05,750|2018-02-01
ES0000101545
LETRA EXTRAN|REINO DE BELGICA|00,598|2018-06-14
BE0312755276
LETRA EXTRAN|REINO DE BELGICA|00,662|2018-09-13
BE0312758304
BONO|BPCE|00,000|2018-02-05
FR0010834184
BONO|BANQUE FÉDÉRATIVE D|03,750|2018-01-26
XS0563730984
BONO|HSBC HOLDINGS PLC|00,286|2018-12-21
XS1539998135
-
6 COMPRAS
5,9%LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,429|2018-08-17
602.000€, ES0L01808176
5,4%LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,455|2018-03-29
551.000€, IT0005281941
2,9%LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,385|2018-04-30
301.000€, IT0005284051
2,0%BONO|SANTANDER CONSUMER|01,100|2018-07-30
202.000€, XS1264601805
1,3%LETRA EXTRAN|REINO DE BELGICA|00,662|2018-09-13
131.000€, BE0312758304
1,0%BONO|SOCIÉTÉ GÉNÉRALE|00,101|2018-07-22
100.000€, XS1264495000
-
7 VENTAS
LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,228|2018-04-13
IT0005248395
LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE FRANCI|00,547|2017-12-20
FR0124423205
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,500|2017-10-31
ES00000126V0
LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,239|2018-02-14
IT0005241770
BONO|REPUBLICA DE ITALIA|00,596|2017-10-15
IT0004652175
LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,283|2018-05-14
IT0005253106
LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,334|2017-11-30
IT0005253114