HERCULES CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0144083039
| Patrimonio | 1.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 97 |
| Patrimonio por partícipe | 10,31€ |
Cartera del fondo a 2018-03-31
El fondo invierte en 28 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|01,700|2018-09-15 | IT0004890882 | 9,19% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,470|2018-09-14 | ES0L01809141 | 8,32% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,430|2018-09-28 | IT0005326605 | 7,82% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|02,350|2019-09-15 | IT0004380546 | 7,03% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,446|2018-12-07 | ES0L01812079 | 6,85% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|00,871|2019-11-15 | IT0005009839 | 5,98% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,429|2018-08-17 | ES0L01808176 | 5,87% |
| BONO|REPUBLICA DE FRANCI|01,300|2019-07-25 | FR0010850032 | 4,50% |
| BONO|REPUBLICA DE FRANCI|00,250|2018-07-25 | FR0011237643 | 4,01% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,447|2018-11-16 | ES0L01811162 | 3,91% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|01,588|2018-11-01 | IT0004922909 | 3,85% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,461|2018-10-12 | ES0L01810123 | 2,94% |
| RENTA FIJA|REPUBLICA DE ITALIA|00,010|2018-05-01 | IT0001247219 | 2,92% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|04,100|2018-07-30 | ES00000121A5 | 2,05% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|02,750|2019-04-30 | ES00000124V5 | 2,02% |
| BONO|SANTANDER CONSUMER|01,100|2018-07-30 | XS1264601805 | 1,97% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,415|2019-02-15 | ES0L01902151 | 1,96% |
| PAGARE|SANTANDER CONSUMER|00,049|2018-07-05 | ES0513495RJ7 | 1,96% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,446|2018-06-29 | IT0005317349 | 1,95% |
| PAGARE|SANTANDER CONSUMER|00,040|2018-05-29 | ES0513495SC0 | 1,95% |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|00,805|2019-10-29 | XS1130101931 | 0,99% |
| BONO|HSBC BANK PLC|00,125|2020-03-09 | XS1789496244 | 0,99% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,431|2018-10-12 | IT0005284044 | 0,98% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,397|2018-08-31 | IT0005323370 | 0,98% |
| BONO|SOCIÉTÉ GÉNÉRALE|00,101|2018-07-22 | XS1264495000 | 0,98% |
| BONO|BANK OF NOVA SCOTIA|00,050|2018-09-10 | XS1288483123 | 0,98% |
| BONO|BARCLAYS BANK PLC|00,072|2019-03-13 | XS1578083625 | 0,98% |
| BONO|BMW FINANCE NV|00,000|2019-11-22 | XS1618349804 | 0,98% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
HERCULES CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
1,0k
patrimonio
97
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo