HERCULES CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0144083039
| Patrimonio | 1.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 97 |
| Patrimonio por partícipe | 10,31€ |
Cartera del fondo a 2012-12-31
El fondo invierte en 25 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRA EXTRAN|EFSF|00,012|2013-01-24 | EU000A1G0B56 | 18,76% |
| BONO|REPUBLICA DE FRANCI|03,750|2013-01-12 | FR0113087466 | 15,03% |
| LETRA EXTRAN|REINO DE BELGICA|00,021|2013-01-17 | BE0312687560 | 9,87% |
| LETRA EXTRAN|EFSF|00,005|2013-02-21 | EU000A1G0B72 | 9,87% |
| LETRA EXTRAN|REINO DE BELGICA|00,033|2013-02-14 | BE0312688576 | 5,92% |
| LETRA EXTRAN|EFSF|00,031|2013-03-21 | EU000A1G0B98 | 5,92% |
| LETRA EXTRAN|EFSF|00,032|2013-04-25 | EU000A1G0CB0 | 5,92% |
| LETRA EXTRAN|EFSF|00,025|2013-05-23 | EU000A1G0CD6 | 2,96% |
| BONO|COöPERATIEVE CENTRA|04,250|2013-04-25 | XS0167068849 | 2,02% |
| BONO|SHELL INTERNATIONAL|03,000|2013-05-14 | XS0428146442 | 2,00% |
| BONO|KREDITANSTALT FÜR W|01,875|2013-05-16 | DE000A1H36W1 | 1,99% |
| BONO|BANK NEDERLANDSE GE|04,375|2013-07-04 | XS0166957000 | 1,53% |
| BONO|PFIZER|03,625|2013-06-03 | XS0432069747 | 1,52% |
| BONO|SANOFI|03,500|2013-05-17 | XS0428037666 | 1,51% |
| BONO|ROYAL BANK OF CANAD|03,250|2013-01-18 | XS0240544113 | 1,50% |
| BONO|BANCO EUROPEO DE IN|04,375|2013-04-15 | XS0327177134 | 1,50% |
| BONO|GOVERMENT OF QUEBEC|04,250|2013-02-27 | XS0163254062 | 1,24% |
| BONO|HSBC FRANCE|04,875|2014-01-15 | FR0010709097 | 1,04% |
| BONO|UNILEVER NV|04,875|2013-05-21 | XS0364979632 | 1,02% |
| BONO|SIEMENS FINANCIERIN|04,125|2013-02-20 | XS0413810606 | 1,01% |
| BONO|ROCHE HOLDINGS INC|04,625|2013-03-04 | XS0415624393 | 1,01% |
| BONO|SWEDBANK AB (PUBL)|03,125|2013-03-04 | XS0491438429 | 1,00% |
| LETRA EXTRAN|REINO DE BELGICA|00,044|2013-04-18 | BE0312690598 | 0,99% |
| BONO|BNP PARIBAS|00,652|2013-09-16 | XS0542371975 | 0,99% |
| BONO|AXA SA|06,000|2013-06-18 | XS0130738213 | 0,71% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
HERCULES CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
1,0k
patrimonio
97
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo