HERCULES CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0144083039
| Patrimonio | 1.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 97 |
| Patrimonio por partícipe | 10,31€ |
Cartera del fondo a 2013-03-31
El fondo invierte en 30 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRA EXTRAN|REINO DE BELGICA|00,086|2013-07-18 | BE0312693626 | 10,86% |
| LETRA EXTRAN|REINO DE BELGICA|00,044|2013-04-18 | BE0312690598 | 6,91% |
| DEUDA|REINO DE BELGICA|00,033|2013-05-16 | BE0312691604 | 5,92% |
| LETRA EXTRAN|EFSF|00,032|2013-04-25 | EU000A1G0CB0 | 5,92% |
| DEUDA|EFSF|00,105|2013-06-17 | EU000A1G0A40 | 4,94% |
| LETRA EXTRAN|REINO DE BELGICA|00,059|2013-06-20 | BE0312692610 | 3,95% |
| LETRA EXTRAN|EFSF|00,025|2013-05-23 | EU000A1G0CD6 | 2,96% |
| BONO|COöPERATIEVE CENTRA|04,250|2013-04-25 | XS0167068849 | 2,02% |
| BONO|SHELL INTERNATIONAL|03,000|2013-05-14 | XS0428146442 | 2,00% |
| BONO|ONTARIO PROVINCE|04,125|2013-05-14 | US683234TC22 | 1,99% |
| BONO|KREDITANSTALT FÜR W|01,875|2013-05-16 | DE000A1H36W1 | 1,99% |
| BONO|BANK NEDERLANDSE GE|04,375|2013-07-04 | XS0166957000 | 1,52% |
| BONO|PFIZER|03,625|2013-06-03 | XS0432069747 | 1,52% |
| BONO|SANOFI|03,500|2013-05-17 | XS0428037666 | 1,51% |
| BONO|BANCO EUROPEO DE IN|04,375|2013-04-15 | XS0327177134 | 1,50% |
| BONO|DAIMLER INTERNATION|07,875|2014-01-16 | DE000A0T5SE6 | 1,05% |
| BONO|BARCLAYS BANK PLC|05,250|2014-05-27 | XS0430452457 | 1,05% |
| BONO|NORDEA BANK AB (PUB|04,500|2014-05-12 | XS0428007081 | 1,04% |
| BONO|HSBC FRANCE|04,875|2014-01-15 | FR0010709097 | 1,04% |
| BONO|BMW FINANCE NV|04,250|2014-01-22 | XS0282510170 | 1,03% |
| BONO|E.ON INTERNATIONAL|04,875|2014-01-28 | XS0410299357 | 1,03% |
| BONO|VOLKSWAGEN INTL FIN|05,375|2013-11-15 | XS0428037583 | 1,03% |
| BONO|UNILEVER NV|04,875|2013-05-21 | XS0364979632 | 1,02% |
| BONO|COöPERATIEVE CENTRA|04,375|2014-01-22 | XS0408832151 | 1,02% |
| BONO|JPMORGAN CHASE & CO|05,250|2013-05-08 | XS0362269945 | 1,00% |
| BONO|VODAFONE GROUP PLC|05,339|2013-09-05 | XS0266760965 | 0,99% |
| BONO|BNP PARIBAS|00,652|2013-09-16 | XS0542371975 | 0,99% |
| BONO|BNP PARIBAS|00,462|2013-12-20 | XS0870031670 | 0,99% |
| BONO|AXA SA|06,000|2013-06-18 | XS0130738213 | 0,71% |
| BONO|GDF SUEZ|06,250|2014-01-24 | FR0010678151 | 0,52% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
HERCULES CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
1,0k
patrimonio
97
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo