HERCULES CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0144083039
| Patrimonio | 1.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 97 |
| Patrimonio por partícipe | 10,31€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 7 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRA REPUBLICA ALEMANA 0 2902 | DE0001115806 | 30,38% |
| FRENCH TREASURY NOTE 3.5 12071 | FR0108847049 | 15,24% |
| CUP.ESTADO CUP-0 300735 | ES00000120R1 | 13,92% |
| BN.DBR 5% 0711 -EUR- | DE0001135184 | 13,86% |
| LETRA TESORO FRANCES 0 150911 | FR0119418830 | 13,78% |
| LETRA REINO DE HOLANDA 0 30091 | NL0009313089 | 13,75% |
| BN.BUNDESSCHATZANW 1.25 160911 | DE0001137271 | 8,29% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
HERCULES CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
1,0k
patrimonio
97
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo