HERCULES CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0144083039
| Patrimonio | 1.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 97 |
| Patrimonio por partícipe | 10,31€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 36 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|FONDO AMORTI DEFICI|02,250|2016-12-17 | ES0378641189 | 10,93% |
| BONO|FUND ORDERED BANK R|05,500|2016-07-12 | ES0302761020 | 8,11% |
| BONO|BBVA SENIOR FINANCE|00,210|2017-01-02 | XS1327553290 | 7,77% |
| PAGARE|SANTANDER CONSUMER|00,190|2017-04-05 | ES0513495OZ0 | 7,76% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|02,100|2017-09-15 | IT0004085210 | 4,69% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|02,100|2016-09-15 | IT0004682107 | 4,26% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,093|2017-06-16 | ES0L01706164 | 4,19% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,045|2017-02-27 | IT0005089955 | 3,90% |
| BONO|CAIXABANK, S.A|02,500|2017-04-18 | ES0340609215 | 2,99% |
| BONO|XUNTA DE GALICIA|05,763|2017-04-03 | ES0001352469 | 2,27% |
| BONO|COMUNIDAD DE MADRID|05,500|2017-02-14 | ES0000101495 | 2,26% |
| BONO|FONDO AMORTI DEFICI|04,125|2017-03-17 | ES0378641130 | 2,05% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,110|2016-10-14 | ES0L01610143 | 1,94% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,067|2017-04-07 | ES0L01704078 | 1,94% |
| PAGARE|SANTANDER CONSUMER|00,300|2016-12-28 | ES0513495PZ7 | 1,94% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,001|2017-08-30 | IT0005126989 | 1,94% |
| RENTA FIJA|REPUBLICA DE ITALIA|00,129|2016-11-01 | IT0001247185 | 1,94% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,110|2016-11-14 | IT0005142739 | 1,94% |
| BONO|ENEL SPA|05,250|2017-06-20 | XS0306644344 | 1,87% |
| BONO|COMUNIDAD DE ARAGON|01,150|2017-07-30 | ES0000107484 | 1,77% |
| BONO|TELEFONICA EMISIONE|03,661|2017-09-18 | XS0540187894 | 1,54% |
| BONO|WESTPAC BANKING COR|04,250|2016-09-22 | XS0453410978 | 1,53% |
| PAGARE|JUNTA DE ANDALUCIA|00,195|2017-03-31 | ES05000907D0 | 1,36% |
| BONO|INSTITUTO DE CRÉDIT|04,125|2017-09-28 | XS0544695272 | 1,03% |
| BONO|GE CAP EURO FUNDING|04,125|2016-10-27 | XS0272770396 | 1,03% |
| BONO|WESTPAC SECURITIES|03,875|2017-03-20 | XS0494870701 | 1,02% |
| BONO|GAS NATURAL CAPITAL|04,125|2017-04-24 | XS0843300947 | 1,01% |
| BONO|KUTXABANK, S.A.|00,701|2017-04-24 | ES0343307007 | 0,97% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,264|2016-08-30 | IT0005044976 | 0,97% |
| BONO|DAIMLER AG|01,000|2016-07-08 | DE000A1R0683 | 0,87% |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|00,531|2017-07-27 | XS1265912094 | 0,87% |
| BONO|REPSOL INTL FINANCE|04,750|2017-02-16 | XS0287409212 | 0,85% |
| BONO|ENI SPA|04,875|2017-10-11 | IT0004760655 | 0,62% |
| BONO|BAT INTL FINANCE PL|05,375|2017-06-29 | XS0307791698 | 0,52% |
| BONO|MORGAN STANLEY|04,375|2016-10-12 | XS0270800815 | 0,52% |
| BONO|MORGAN STANLEY|03,750|2017-09-21 | XS0832446230 | 0,41% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
HERCULES CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
1,0k
patrimonio
97
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo